資産運用報告 第17期
コード番号 3462
資産運用報告
自 2023年９月１日
至 2024年２月29日
野村不動産マスターファンド投資法人
本店の所在の場所：東京都新宿区西新宿八丁目５番１号
Ⅰ．資産運用報告
1．資産運用の概況
(1) 投資法人の運用状況等の推移
|
期別 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
|
|
自 2021年 9月1日 至 2022年 2月28日 |
自 2022年 3月1日 至 2022年 8月31日 |
自 2022年 9月1日 至 2023年 2月28日 |
自 2023年 3月1日 至 2023年 8月31日 |
自 2023年 9月1日 至 2024年 2月29日 |
||
|
営業収益 |
百万円 |
37,520 |
39,022 |
39,986 |
43,645 |
39,375 |
|
うち不動産賃貸事業収益 |
百万円 |
37,358 |
38,264 |
38,347 |
38,939 |
38,833 |
|
営業費用 |
百万円 |
22,927 |
23,437 |
23,872 |
24,714 |
24,203 |
|
うち不動産賃貸事業費用 |
百万円 |
15,972 |
16,652 |
17,069 |
17,622 |
17,404 |
|
営業利益 |
百万円 |
14,593 |
15,584 |
16,113 |
18,931 |
15,172 |
|
経常利益 |
百万円 |
12,380 |
13,392 |
13,950 |
16,729 |
12,958 |
|
当期純利益 |
百万円 |
12,377 |
13,499 |
13,948 |
16,746 |
12,958 |
|
総資産額 |
百万円 |
1,187,420 |
1,187,581 |
1,185,099 |
1,192,127 |
1,187,285 |
|
（対前期比） |
％ |
△0.4 |
0.0 |
△0.2 |
0.6 |
△0.4 |
|
有利子負債額 |
百万円 |
517,756 |
517,463 |
517,420 |
521,377 |
521,334 |
|
純資産額 |
百万円 |
616,878 |
615,128 |
613,540 |
614,690 |
611,611 |
|
（対前期比） |
％ |
△0.5 |
△0.3 |
△0.3 |
0.2 |
△0.5 |
|
出資総額 |
百万円 |
244,893 |
244,996 |
245,043 |
245,067 |
245,114 |
|
発行済投資口の総口数 |
口 |
4,715,200 |
4,715,200 |
4,715,200 |
4,715,200 |
4,715,200 |
|
１口当たり純資産額 |
円 |
130,827 |
130,456 |
130,119 |
130,363 |
129,710 |
|
分配総額 |
百万円 |
15,296 |
15,560 |
15,616 |
16,041 |
16,097 |
|
１口当たり分配金 |
円 |
3,244 |
3,300 |
3,312 |
3,402 |
3,414 |
|
うち１口当たり利益分配金 |
円 |
2,625 |
2,863 |
2,958 |
3,402 |
2,890 |
|
うち１口当たり利益超過分配金 |
円 |
619 |
437 |
354 |
- |
524 |
|
総資産経常利益率（注１） |
％ |
1.0 |
1.1 |
1.2 |
1.4 |
1.1 |
|
年換算値（注２） |
％ |
2.1 |
2.2 |
2.4 |
2.8 |
2.2 |
|
自己資本利益率（注３） |
％ |
2.0 |
2.2 |
2.3 |
2.7 |
2.1 |
|
年換算値（注２） |
％ |
4.0 |
4.3 |
4.6 |
5.4 |
4.2 |
|
期末自己資本比率（注４） |
％ |
52.0 |
51.8 |
51.8 |
51.6 |
51.5 |
|
（対前期増減） |
％ |
△0.0 |
△0.2 |
△0.0 |
△0.2 |
△0.0 |
|
期末有利子負債比率（注５） |
％ |
43.6 |
43.6 |
43.7 |
43.7 |
43.9 |
|
当期運用日数 |
日 |
181 |
184 |
181 |
184 |
182 |
|
配当性向（注６） |
％ |
99.9 |
100.0 |
99.9 |
95.7 |
105.1 |
|
期末投資物件数 |
件 |
298 |
300 |
293 |
290 |
291 |
|
期末総賃貸可能面積 |
㎡ |
2,166,670.21 |
2,173,632.71 |
2,161,003.03 |
2,183,929.81 |
2,184,580.02 |
|
期末テナント数 |
件 |
1,329 |
1,352 |
1,351 |
1,312 |
1,312 |
|
期末稼働率 |
％ |
98.7 |
98.7 |
98.7 |
98.9 |
98.9 |
|
当期減価償却費 |
百万円 |
5,609 |
5,738 |
5,673 |
5,780 |
5,775 |
|
当期資本的支出 |
百万円 |
2,654 |
2,609 |
2,341 |
3,154 |
3,524 |
|
賃貸ＮＯＩ（Net Operating Income)（注７） |
百万円 |
26,995 |
27,350 |
26,951 |
27,097 |
27,204 |
|
ＦＦＯ(Funds from Operation)（注８） |
百万円 |
20,755 |
21,001 |
20,614 |
20,434 |
20,823 |
|
１口当たりＦＦＯ（注９） |
円 |
4,401 |
4,453 |
4,371 |
4,333 |
4,416 |
（注１）総資産経常利益率＝経常利益／{（期首総資産額＋期末総資産額）÷２}×100
（注２）第13期運用日数181日、第14期運用日数184日、第15期運用日数181日、第16期運用日数184日、第17期運用日数182日に基づいて年換算値を算出しています。
（注３）自己資本利益率＝当期純利益／{（期首純資産額＋期末純資産額）÷２}×100
（注４）期末自己資本比率＝期末純資産額／期末総資産額×100
（注５）期末有利子負債比率＝期末有利子負債額／期末総資産額×100
（注６）配当性向については、以下の計算式により算出したうえ、小数点第１位未満を切り捨てています。
配当性向＝分配金総額（利益超過分配金を除く）÷当期純利益×100
（注７）賃貸ＮＯＩ＝不動産賃貸事業収益－不動産賃貸事業費用＋当期減価償却費
（注８）ＦＦＯ＝当期純利益＋当期減価償却費＋投資法人債発行費償却＋のれん償却額＋減損損失－不動産等売却益＋不動産等売却損－特
別利益＋特別損失＋合併関連費用
（注９）１口当たりＦＦＯ＝ＦＦＯ／発行済投資口の総口数
(2) 当期（第17期）の資産の運用の経過
本投資法人は、資産を主として不動産等資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号、その後の改正を含みます。）に定めるものをいいます。）のうち、不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用することを目的として、「中長期の安定した収益の確保」と「運用資産（注）の着実な成長」を目指した運用を行うことを基本方針としています。かかる基本方針を実現するため、主としてテナント需要に厚みのある東京圏（東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県）を中心に、三大都市圏及び政令指定都市等への地域分散にも留意した投資戦略を採用します。そして、オフィス、商業施設、物流施設、居住用施設その他様々な用途の施設に投資し、持続的な成長を可能とする「総合型戦略」、ポートフォリオの分散効果により安定した運用を実現できる「大型REIT」の特性、地域分散によるキャッシュ・フローの安定性を図りながらも、アップサイドが期待できる「東京圏中心のポートフォリオ」、さらにスポンサーである野村不動産株式会社をはじめとする野村不動産グループ（野村不動産ホールディングス株式会社及びその連結子会社等をいいます。以下同じです。）との「賃貸バリューチェーン」に基づく、強力な物件供給及び運営サポート体制を組み合わせることで、「中長期の安定した収益の確保」と「運用資産の着実な成長」を実現し、投資主価値の向上を目指していきます。
（注）本書において「運用資産」とは、本投資法人の保有する資産をいいます。
本書において「不動産等」とは、本投資法人の規約第29条第1項(1)又は(2)に定める資産をいい、「不動産対応証券」とは同第29条第1項(3)に定める資産をいいます（「不動産等」及び「不動産対応証券」を以下、総称して「不動産関連資産」といいます。）。
不動産と不動産関連資産の原資産である不動産を併せて「運用不動産」又は「物件」といいます。
① 投資環境
当期の日本経済は、2023年7-9月期の実質GDPがマイナス成長となり、景気の脆弱さを示す結果となったものの、2023年10-12月期はプラス成長に回復しています。先行きについては、雇用・所得環境の改善や、特別減税の効果などにより、緩やかな回復が期待されています。しかしながら、欧米での金融政策転換の想定以上の遅れや、主要国での保護主義的な政策など、海外要因に端を発する経済的な下振れリスクには十分注意する必要があります。
（不動産賃貸マーケット）
当期の不動産賃貸マーケットのセクター毎の状況は、以下のとおりです。
オフィスセクターは、東京都においては、2020年後半以降、新型コロナウイルス感染症の影響による景気後退不安やテレワークの拡大に伴い、オフィス需要の減退が見られ、空室率が上昇しました。しかしながら、足元では雇用者数の増加やオフィスへの出社率の回復により空室率は緩やかに低下しています。それに伴い、募集賃料の低下には歯止めがかかり、上昇の兆しが見られます。一方、地方都市においては、安定したオフィス需要を背景に、オフィスの供給が少ない都市では空室率の低下が見られ、全般的に募集賃料は安定しています。
商業施設セクターは、小売業についてはスーパーマーケットなどの生活必需品を取り扱う店舗においては底堅い動きが継続しているものの、飲食店の売上については人々の行動変容に伴いエリアにより回復状況に差が見られました。
物流施設セクターは、主要テナントであるサード・パーティー・ロジスティクス（注）事業者や、eコマース関連事業者の需要が引き続き堅調です。首都圏では旺盛な需要が見られるものの物流施設の大量供給により空室率は上昇傾向にあります。
（注）サード・パーティー・ロジスティクス（3PL）とは、「荷主企業からその物流機能の一部又は全部を請け負う物流サービス」
を意味します。
賃貸住宅セクターは、東京都においてはテレワークの普及に伴う転出者の増加や雇用環境の変化による転入者の減少により、2020年7月以降転出超過の動きが見られました。しかしながら、2022年以降コロナ禍の影響が和らぎ再び転入超過に転じた結果、足元での稼働率は堅調な動きを示しており、賃料も回復傾向にあります。地方都市においても、概ね堅調な稼働率となっています。
ホテルセクターは、日本人旅行客の増加や入国規制の緩和による外国人旅行客の回復により、稼働率とRevPAR（販売可能な客室1室あたりの収益）は回復傾向が継続しています。一方で、人手不足により予約を断る状況も見られ、労働力の確保が課題となってきています。
（不動産売買マーケット）
2023年下半期の商業用不動産の売買高は、J-REITによるホテルの取得が活発化したことなどにより、前年同期比で増加しました。また、不動産価格については住宅や物流施設を中心に高値圏で推移しています。
（J-REITマーケット）
東証REIT指数は、2023年下半期以降、日本銀行による金融緩和の解除に伴う金利上昇に対する警戒感から下値を探る展開が続いています。2024年に入ってからは一時上昇に転じましたが、2月に入ってからは海外の投資家を中心に、金利上昇への警戒感に加え、米国での商業用不動産の市況悪化に関連して国内REITを売る動きが波及し、東証REIT指数も下落しました。結果、2023年8月末時点の1,892.25ポイントから2024年2月末日時点では1,698.87ポイントとなりました。
② 運用実績
前記「① 投資環境」に記載の環境の下、本投資法人は、当期（第17期）中に4物件（ホテルウィングインターナショナルプレミアム京都三条、プラウドフラット渋谷笹塚、プラウドフラット浅草ディアージュ、イリーゼ浦安）を取得し、3物件（プライムアーバン金山、プライムアーバン上前津、プライムアーバン千早）を譲渡しました。この結果、当期末（2024年2月末日）時点において保有する物件は291物件（取得価格合計1,103,573百万円）、東京圏への投資比率は84.2％、総賃貸可能面積は2,184,580.02㎡となり、高度に分散されたポートフォリオ構成となっています。
また、運営管理面においては、前記「① 投資環境」に記載のとおり、商業施設及び賃貸住宅については収益が回復傾向にあります。特に賃貸住宅は、テレワークの浸透や海外留学生の流入といった背景を受け好況を呈しており、稼働率の上昇及び賃料改善を実現しています。他方、オフィスセクターにおいては、マーケット全体として空室率上昇や募集賃料低下といった動きが継続していました。本投資法人保有物件においても、少しずつ需要に改善傾向が見えているものの、賃料改善には今しばし時間がかかるものと思われます。結果として、当期末のポートフォリオ全体における稼働率は前期末同様の98.9％となりました。
なお、本投資法人は、2019年2月に、事業を通じて社会的課題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献するために本投資法人が取り組むべき重要性の高いESG課題（マテリアリティ）を設定し、マテリアリティ毎に設定した方針・目標及び主要指標（KPI）に基づき、低環境負荷物件への投資及び保有物件における環境・省エネルギー対策等の運用を通じたエネルギー利用の効率化に取り組み、低環境負荷ポートフォリオの構築を目指しています。こうした方針の下、本投資法人は保有物件におけるグリーン認証（注1）の取得を推進しています。また、本投資法人がマテリアリティにおいてKPIとして掲げる「グリーン認証（3★相当以上）70％達成（2030年度迄）」に対する進捗は、当期末時点で56.8％（注2）となっています。加えて、2023年3月に国土交通省より「『社会的インパクト不動産』の実践ガイダンス」が発表され、業界全体としても不動産運用を通じた社会課題解決に対する気運がより高まっている中で、本投資法人においても、より一層の取組み強化を目指し、社会課題解決に向けた本質的な取組みを検討の上で、2024年4月に社会（S）分野についてマテリアリティを修正しました。
本投資法人は、本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である野村不動産投資顧問株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）が2020年7月14日付で賛同したTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言に基づき、TCFDが推奨する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つの項目ごとに、本投資法人及び本資産運用会社における方針や取組み状況をまとめ、2021年2月以降本投資法人の公式HP上で開示しています。なお、「戦略」における財務的影響の分析・検証にあたっては、気候変動リスクが本投資法人に与えるリスクと機会を把握したうえで、IEA（国際エネルギー機関）やIPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）といった各国際機関等が公表している将来的な気候予測を主な情報源として、4℃シナリオ、2℃シナリオ、1.5℃シナリオの3パターンをシナリオ分析の前提に設定し、識別したリスクと機会ごとに財務的影響を定性的に分析・開示しました。さらに、2024年4月には識別したリスク及び機会ごとに財務的影響を定量的に分析・開示しました。また、2050年GHG（温室効果ガス）排出ネットゼロ目標の達成に向け、2030年度の中間目標に「GHG排出総量80％削減（2019年度基準）」を掲げ、各種施策を積極的に推進しています。本投資法人は、気候変動に伴う物理・移行リスクを十分に管理するとともに、GHG排出削減等の取組みを通じた脱炭素社会の移行への貢献及び本投資法人の収益機会の拡大を目指した取組みを推進する方針です。
（注1）「グリーン認証」とは、DBJ Green Building認証、BELS評価又はCASBEE不動産認証のいずれかを指します。
（注2）底地を除く保有物件を対象として、DBJ Green Building認証3★以上、BELS認証3★以上又はCASBEE不動産B+以上を取得している保有物件の割合を、延床面積に基づき算出しています。
③ 資金調達の状況
当期において本投資法人は、返済期限を迎えた有利子負債26,550百万円のリファイナンスを実施しました。
この結果、当期末時点の有利子負債残高は521,334百万円となり、総資産に占める有利子負債の割合（LTV）は43.9％となりました。
なお、本投資法人が当期末時点において取得している格付は以下のとおりです。かかる格付は、本投資法人の投資口に付された格付ではありません。なお、本投資法人の投資口について、本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
|
信用格付業者の名称 |
格付内容 |
備考 |
||||
|
株式会社日本格付研究所（JCR） |
長期発行体格付 |
： |
ＡＡ |
格付の見通し |
： |
安定的 |
|
株式会社格付投資情報センター（R&I） |
発行体格付 |
： |
ＡＡ- |
格付の方向性 |
： |
安定的 |
(3) 増資等の状況
設立以降当期末までにおける発行済投資口の総口数及び出資総額の異動は以下のとおりです。
|
年月日 |
摘要 |
発行済投資口の総口数(口) |
出資総額(百万円)（注1） |
備考 |
||
|
増減 |
残高 |
増減 |
残高 |
|||
|
2015年10月1日 |
新設合併 |
3,722,010 |
3,722,010 |
161,120 |
161,120 |
（注2） |
|
2016年9月1日 |
吸収合併 |
461,120 |
4,183,130 |
－ |
161,120 |
（注3） |
|
2016年10月14日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,183,130 |
763 |
161,883 |
（注4） |
|
2017年4月14日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,183,130 |
708 |
162,592 |
（注4） |
|
2017年10月13日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,183,130 |
198 |
162,791 |
（注4） |
|
2018年3月1日 |
公募増資 |
132,000 |
4,315,130 |
17,572 |
180,363 |
（注5） |
|
2018年3月20日 |
第三者割当増資 |
6,670 |
4,321,800 |
887 |
181,251 |
（注6） |
|
2018年4月13日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,321,800 |
478 |
181,730 |
（注4） |
|
2018年10月15日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,321,800 |
321 |
182,051 |
（注4） |
|
2019年3月1日 |
公募増資 |
214,760 |
4,536,560 |
31,241 |
213,293 |
（注7） |
|
2019年3月26日 |
第三者割当増資 |
10,740 |
4,547,300 |
1,562 |
214,855 |
（注8） |
|
2019年10月15日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,547,300 |
91 |
214,947 |
（注4） |
|
2019年12月20日 |
公募増資 |
159,900 |
4,707,200 |
27,845 |
242,792 |
（注9） |
|
2020年1月21日 |
第三者割当増資 |
8,000 |
4,715,200 |
1,393 |
244,185 |
（注10） |
|
2020年4月14日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,715,200 |
122 |
244,307 |
（注4） |
|
2020年10月14日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,715,200 |
299 |
244,606 |
（注4） |
|
2021年4月14日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,715,200 |
132 |
244,739 |
（注4） |
|
2021年10月13日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,715,200 |
154 |
244,893 |
（注4） |
|
2022年4月19日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,715,200 |
102 |
244,996 |
（注4） |
|
2022年10月18日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,715,200 |
46 |
245,043 |
（注4） |
|
2023年4月18日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,715,200 |
23 |
245,067 |
（注4） |
|
2023年10月18日 |
一時差異等調整 引当額戻入 |
－ |
4,715,200 |
46 |
245,114 |
（注4） |
（注1）百万円未満を切り捨てて記載しています。
（注2）本投資法人は、旧野村不動産マスターファンド投資法人（以下「旧NMF」といいます。）、野村不動産オフィスファンド投資法人（以下「NOF」といいます。）及び野村不動産レジデンシャル投資法人（以下「NRF」といいます。）を新設合併消滅法人とする2015年10月1日付の新設合併により設立されました。本投資法人は、設立に際し、旧NMFの投資口1口に対し本投資法人の投資口1口を割当交付し、NOFの投資口1口に対し本投資法人の投資口3.6口を割当交付し、NRFの投資口1口に対し本投資法人の投資口4.45口を割当交付しました。
（注3）本投資法人は、本投資法人を吸収合併存続法人、トップリート投資法人（以下「TOP」といいます。）を吸収合併消滅法人とする2016年9月1日付の吸収合併に際し、TOPの投資口1口に対し本投資法人の投資口2.62口を割当交付し、その結果、461,120口の新投資口を発行しました。なお、これに伴う出資総額の変更はありません。
（注4）「年月日」欄に記載の各日付にて開催された本投資法人役員会において、一時差異等調整引当額の戻入を決議し、出資総額への組入れを行っています。
（注5）1口当たり発行価格137,474円（発行価額133,125円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。
（注6）1口当たり発行価額133,125円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
（注7）1口当たり発行価格150,223円（発行価額145,471円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。
（注8）1口当たり発行価額145,471円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
（注9）1口当たり発行価格179,830円（発行価額174,141円）にて、新規物件の取得資金の調達を目的として公募により新投資口を発行しました。
（注10）1口当たり発行価額174,141円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。
【投資証券の取引所価格の推移】
東京証券取引所の不動産投資信託証券市場における本投資法人の投資口の期別の最高・最低価格（取引値）は以下のとおりです。
|
期 別 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
第17期 |
|
決算年月 |
2022年2月 |
2022年8月 |
2023年2月 |
2023年8月 |
2024年2月 |
|
最 高 |
172,700円 |
171,300円 |
173,200円 |
174,700円 |
174,000円 |
|
最 低 |
137,300円 |
147,800円 |
149,000円 |
145,700円 |
146,500円 |
(4) 分配金等の実績
分配金等の実績は、以下のとおりです。
|
期 別 |
第13期 自 2021年 9月1日 至 2022年 2月28日 |
第14期 自 2022年 3月1日 至 2022年 8月31日 |
第15期 自 2022年 9月1日 至 2023年 2月28日 |
第16期 自 2023年 3月1日 至 2023年 8月31日 |
第17期 自 2023年 9月1日 至 2024年 2月29日 |
|
|
当期未処分利益総額 |
千円 |
12,575,751 |
13,594,898 |
13,997,163 |
16,772,428 |
13,560,547 |
|
次期繰越利益 |
千円 |
95,589 |
48,535 |
25,614 |
602,255 |
2,308 |
|
金銭の分配金総額 |
千円 |
15,296,108 |
15,560,160 |
15,616,742 |
16,041,110 |
16,097,692 |
|
（1口当たり分配金） |
円 |
(3,244) |
(3,300) |
(3,312) |
(3,402) |
(3,414) |
|
うち利益分配金総額 |
千円 |
12,377,400 |
13,499,617 |
13,947,561 |
16,041,110 |
13,626,928 |
|
（1口当たり利益分配金） |
円 |
(2,625) |
(2,863) |
(2,958) |
(3,402) |
(2,890) |
|
うち出資払戻総額 |
千円 |
2,918,708 |
2,060,542 |
1,669,180 |
- |
2,470,764 |
|
（1口当たり出資払戻額） |
円 |
(619) |
(437) |
(354) |
(-) |
(524) |
|
出資払戻総額のうち一時差異等調整引当額からの分配金総額 |
千円 |
2,093,548 |
1,900,225 |
1,556,016 |
- |
2,409,467 |
|
（1口当たり出資払戻額のうち1口当たり一時差異等調整引当額分配金） |
円 |
(444) |
(403) |
(330) |
(-) |
(511) |
|
出資払戻総額のうちその他の利益超過分配からの分配金総額 |
千円 |
825,160 |
160,316 |
113,164 |
- |
61,297 |
|
（1口当たり出資払戻額のうちその他の利益超過分配からの分配金） |
円 |
(175) |
(34) |
(24) |
(-) |
(13) |
本投資法人は規約第36条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金を算出しています。
当期においては、当期純利益にのれん償却額、定期借地権償却、資産除去債務の計上に伴う償却並びに前期に控除した不動産等売却益の一部及び租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金取崩額等を加算し、当期の不動産等売却益の一部を控除した金額16,097,692千円（投資口1口当たり3,414円）を分配することとしました。
分配の内訳は、利益分配金として、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。以下「投信法」といいます。）第136条第1項に定める利益13,626,928千円（投資口1口当たり2,890円）、利益超過分配金のうち、一時差異等調整引当額の分配として2,409,467千円（投資口1口当たり511円）、その他の利益超過分配金として61,297千円（投資口1口当たり13円）を分配することとしました。
(5) 今後の運用方針及び対処すべき課題
前記「（2） 当期（第17期）の資産の運用の経過／① 投資環境」に記載の投資環境認識を踏まえ、本投資法人は、引き続き、野村不動産グループの有する開発力に基づく「物件取得パイプライン」を通じた外部成長及び「マネジメントパイプライン」の活用による物件ブランドの強化を中心とした内部成長を推進することにより、分配金の成長を追求し、更なる投資主価値の向上を目指していきます。
(6) 決算後に生じた重要な事実
Ａ．資産の譲渡
(a)本投資法人は、第17期末（2024年2月末日）後、以下の資産の譲渡を完了しました。
|
資産の名称 |
特定 資産の 種類 |
用途 |
契約 締結日 |
譲渡日 |
譲渡先 |
譲渡価格 （百万円） |
第18期の 損益に 及ぼす影響 （見込み） （注） |
|
野村不動産上野ビル |
不動産 |
オフィス |
2024年 1月26日 |
2024年 4月1日 |
野村不動産 株式会社 |
6,930 |
281 |
（注）第18期（2024年3月1日～2024年8月31日）において、営業収益として不動産等売却益を計上する予定です。
（追加情報）
(a)本投資法人は、第17期末（2024年2月末日）後、以下の資産を譲渡する予定です。
|
資産の名称 |
特定 資産の 種類 |
用途 |
契約 締結日 |
譲渡 予定日 |
譲渡予定先 |
譲渡予定 価格 （百万円） |
第18期の 損益に 及ぼす影響 （見込み） （注1） |
|
プライムアーバン 飯田橋 |
信託 受益権 |
居住用施設 |
2024年 2月7日 |
2024年 4月24日 |
野村不動産 株式会社 |
2,244 |
340 |
（注1）第18期（2024年3月1日～2024年8月31日）において、営業収益として不動産等売却益を計上する予定です。
（注2）上記物件の譲渡については、以下（参考情報）Ａ．(b)に記載の取得予定資産の売買が実行されることが確実であることが売買実行の前提条件とされています。
（参考情報）
Ａ．資産の取得
(a)本投資法人は、以下の資産の取得を決定し、取得を完了しました。
|
物件名称 |
ホテルウィングインターナショナルプレミアム金沢駅前 |
|
特定資産の種類 |
不動産（注1） |
|
用途 |
宿泊施設 |
|
所在地（注2） |
（地 番） 石川県金沢市堀川新町75番 （住居表示） 石川県金沢市堀川新町8番13号 |
|
構造（注2） |
鉄骨造陸屋根13階建 |
|
敷地面積（注2） |
498.06㎡ |
|
延床面積（注2） |
3,099.88㎡ |
|
所有形態 |
（土地）所有権 （建物）所有権 |
|
竣工日（注2） |
2018年2月10日 |
|
取得価格（注3） |
2,161百万円 |
|
契約締結日 |
2024年2月29日 |
|
取得日 |
2024年3月1日 |
|
売主 |
合同会社百万石プロパティ |
|
物件名称 |
MIMARU SUITES 東京浅草 |
|
特定資産の種類 |
不動産 |
|
用途 |
宿泊施設 |
|
所在地（注2） |
（地 番） 東京都台東区花川戸一丁目5番2 他9筆 （住居表示） 東京都台東区花川戸一丁目10番13号 |
|
構造（注2） |
鉄筋コンクリート造陸屋根13階建 |
|
敷地面積（注2） |
483.65㎡ |
|
延床面積（注2） |
2,993.94㎡ |
|
所有形態 |
（土地）借地権（注4） （建物）所有権 |
|
竣工日（注2） |
2022年2月7日 |
|
取得価格（注3） |
2,360百万円 |
|
契約締結日 |
2023年12月14日 |
|
取得日 |
2024年4月3日 |
|
売主 |
株式会社コスモスイニシア |
（注1）売主は本物件を信託受益権として保有していましたが、売主との協議により、取得日付で売主は信託契約を解約し、本投資法人は現物不動産として取得しました。
（注2）「所在地（地番）」、「構造」、「敷地面積」、「延床面積」及び「竣工日」については、登記簿上の表示をもとに記載しています。
（注3）「取得価格」は、当該不動産の取得に要する諸費用（公租公課等）を含まない金額（不動産売買契約書に記載された売買代金の金額）を記載しています。
（注4）借地権設定者：国内の株式会社（借地権設定者の承諾を得られていないため非開示としています。なお、当該借地権設定者は投資信託及び投資法人に関する法律に定める利害関係人等には該当しません。）
借地権の種類：事業用定期転借地権
借地期間：2020年6月30日から2070年5月30日まで
(b)本投資法人は、2024年2月6日付で以下の資産の取得を決定しました。
|
物件名称 |
MEFULL千歳烏山 |
|
特定資産の種類 |
不動産 |
|
用途 |
商業施設 |
|
所在地（注1） |
（地 番） 東京都世田谷区南烏山5丁目645番16 他1筆 （住居表示） 東京都世田谷区南烏山5丁目19番11号 |
|
構造（注1） |
鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き7階建 |
|
敷地面積（注1） |
264.66㎡ |
|
延床面積（注1） |
1,348.55㎡ |
|
所有形態 |
（土地）所有権 （建物）所有権 |
|
竣工日（注1） |
2021年1月21日 |
|
取得予定価格（注2） |
1,880百万円 |
|
契約締結日 |
2024年2月7日 |
|
取得予定日 |
2024年4月24日 |
|
売主 |
野村不動産株式会社 |
（注1）「所在地（地番）」、「構造」、「敷地面積」、「延床面積」及び「竣工日」については、登記簿上の表示をもとに記載しています。
（注2）「取得予定価格」は、当該不動産の取得に要する諸費用（公租公課等）を含まない金額（不動産売買契約書に記載された売買代金の金額）を記載しています。
（注3）上記物件の取得については、（6）決算後に生じた重要な事実 Ａ．資産の譲渡 （追加情報）(a)に記載の譲渡予定資産の売買が実行されることが確実であることが売買実行の前提条件とされています。
2．投資法人の概況
(1) 出資の状況
|
期 別 |
第13期 2022年 2月28日現在 |
第14期 2022年 8月31日現在 |
第15期 2023年 2月28日現在 |
第16期 2023年 8月31日現在 |
第17期 2024年 2月29日現在 |
|
|
発行可能投資口総口数 |
口 |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
20,000,000 |
|
発行済投資口の総口数 |
口 |
4,715,200 |
4,715,200 |
4,715,200 |
4,715,200 |
4,715,200 |
|
出資総額 |
百万円 |
244,893 |
244,996 |
245,043 |
245,067 |
245,114 |
|
投資主数 |
人 |
31,119 |
30,900 |
31,005 |
30,040 |
29,711 |
(2) 投資口に関する事項
第17期末現在における発行済投資口の総口数のうち、保有する投資口の比率が高い上位10名（社）は以下のとおりです。
|
氏名又は名称 |
所有投資口数 （口） |
発行済投資口の総口数に対する 所有投資口数の割合 （％） |
|
株式会社日本カストディ銀行（信託口） |
1,207,292 |
25.60 |
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） |
682,663 |
14.48 |
|
野村不動産株式会社 |
330,671 |
7.01 |
|
野村信託銀行株式会社（投信口） |
227,983 |
4.84 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
111,101 |
2.36 |
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 |
100,132 |
2.12 |
|
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部 |
60,078 |
1.27 |
|
JP MORGAN CHASE BANK 385771 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 |
56,426 |
1.20 |
|
日本証券金融株式会社 |
52,287 |
1.11 |
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部 |
49,376 |
1.05 |
|
合 計 |
2,878,009 |
61.04 |
(3) 役員等に関する事項
① 第17期における役員等の氏名又は名称等は以下のとおりです（注1）。
|
役職名 |
役員等の 氏名又は名称 |
主な兼職等 |
当該営業期間における 役職毎の報酬の総額 （千円） |
|
執行役員 |
吉田 修平 |
吉田修平法律事務所 代表弁護士 |
2,400 |
|
監督役員 |
内山 峰男 |
内山峰男公認会計士事務所 所長 |
1,800 |
|
監督役員 |
岡田 美香(注2) |
シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士 |
1,800 |
|
監督役員 |
小山 東子 |
こやまとうこ不動産鑑定士事務所 所長 |
1,800 |
|
会計監査人 |
EY新日本有限責任 |
－ |
(注3)26,945 |
（注1）第17期末時点において執行役員及び監督役員は、いずれも本投資法人の投資口を自己又は他人の名義で所有していません。また、執行役員及び監督役員は、上記以外の法人の役員である場合がありますが、上記を含めていずれも本投資法人との利害関係はありません。
（注2）旧姓かつ職業上使用している氏名は上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は古澤 美香です。以下同じです。
（注3）会計監査人への報酬のうち、945千円は助言業務に係る報酬です。
② 会計監査人の解任及び不再任の決定の方針
会計監査人が投信法第105条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、改善の見込みがないと判断した場合には、役員会は役員会の構成員の全員の同意により会計監査人を解任します。
また、会計監査人の業務執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案して、会計監査人として適任ではないと判断した場合には、役員会は、当該会計監査人を解任又は不再任とし、新たな会計監査人を選任する議案を投資主総会に提案します。
(4) 役員等賠償責任保険契約に関する事項
本投資法人が締結する役員等賠償責任保険契約は以下のとおりです。
|
被保険者の範囲 |
契約の内容の概要 |
|
本投資法人の全ての執行役員及び監督役員 |
(塡補の対象とされる保険事故の概要) 本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律第116条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が本投資法人の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求を受けたことにより負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を、一定の範囲で当該保険契約により塡補することとしています。 (保険料の負担割合) 保険料については、全て本投資法人の負担としています。 (職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置) 犯罪行為または法令に違反することを認識しながら行った行為等によって被保険者が被った被害等は、補償の対象外となっています。 |
(5) 資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者
第17期末現在における資産運用会社、資産保管会社及び一般事務受託者等は以下のとおりです。
|
委託区分 |
氏名又は名称 |
|
資産運用会社 |
野村不動産投資顧問株式会社 |
|
資産保管会社 |
三井住友信託銀行株式会社 |
|
一般事務受託者（投資主名簿等管理人） |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
|
一般事務受託者（特別口座管理事務受託者） |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
|
一般事務受託者（機関運営・会計） |
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
|
一般事務受託者（投資法人債に関する事務） |
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 株式会社三井住友銀行 |
3．投資法人の運用資産の状況
(1) 投資法人の資産の構成
|
資産の 種類 |
資産の 用途 |
地域 （注1） |
第16期 2023年8月31日現在 |
第17期 2024年2月29日現在 |
||
|
保有総額 （百万円)（注2） |
資産総額に 対する比率 （％)（注3） |
保有総額 （百万円)（注2） |
資産総額に 対する比率 （％)（注3） |
|||
|
不動産 |
オフィス |
東京圏 |
145,776 |
12.2 |
145,525 |
12.3 |
|
その他 |
21,274 |
1.8 |
21,521 |
1.8 |
||
|
小計 |
167,051 |
14.0 |
167,046 |
14.1 |
||
|
商業施設 |
東京圏 |
28,385 |
2.4 |
28,306 |
2.4 |
|
|
その他 |
21,852 |
1.8 |
21,847 |
1.8 |
||
|
小計 |
50,237 |
4.2 |
50,153 |
4.2 |
||
|
物流施設 |
東京圏 |
62,944 |
5.3 |
62,686 |
5.3 |
|
|
小計 |
62,944 |
5.3 |
62,686 |
5.3 |
||
|
居住用 施設 |
東京圏 |
149,424 |
12.5 |
153,677 |
12.9 |
|
|
その他 |
26,853 |
2.3 |
24,303 |
2.0 |
||
|
小計 |
176,277 |
14.8 |
177,980 |
15.0 |
||
|
宿泊施設 |
その他 |
3,630 |
0.3 |
3,623 |
0.3 |
|
|
小計 |
3,630 |
0.3 |
3,623 |
0.3 |
||
|
その他 |
東京圏 |
5,136 |
0.4 |
5,136 |
0.4 |
|
|
小計 |
5,136 |
0.4 |
5,136 |
0.4 |
||
|
中計 |
465,278 |
39.0 |
466,627 |
39.3 |
||
|
信託 不動産 |
オフィス |
東京圏 |
258,678 |
21.7 |
258,580 |
21.8 |
|
その他 |
45,963 |
3.9 |
45,891 |
3.9 |
||
|
小計 |
304,641 |
25.6 |
304,472 |
25.6 |
||
|
商業施設 |
東京圏 |
79,577 |
6.7 |
79,596 |
6.7 |
|
|
その他 |
44,906 |
3.8 |
44,993 |
3.8 |
||
|
小計 |
124,484 |
10.4 |
124,589 |
10.5 |
||
|
物流施設 |
東京圏 |
141,362 |
11.9 |
140,776 |
11.9 |
|
|
その他 |
3,243 |
0.3 |
3,231 |
0.3 |
||
|
小計 |
144,606 |
12.1 |
144,007 |
12.1 |
||
|
居住用 施設 |
東京圏 |
28,652 |
2.4 |
28,537 |
2.4 |
|
|
小計 |
28,652 |
2.4 |
28,537 |
2.4 |
||
|
宿泊施設 |
その他 |
2,703 |
0.2 |
6,040 |
0.5 |
|
|
小計 |
2,703 |
0.2 |
6,040 |
0.5 |
||
|
中計 |
605,088 |
50.8 |
607,647 |
51.2 |
||
|
不動産・信託不動産 合計 |
1,070,367 |
89.8 |
1,074,275 |
90.5 |
||
|
預金その他資産 |
121,759 |
10.2 |
113,010 |
9.5 |
||
|
資産総額 |
1,192,127 |
100.0 |
1,187,285 |
100.0 |
||
（注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県をいい、「その他」とは、東京圏以外の政令指定都市、県庁所在地及び人口10万人以上の都市並びにその周辺地域をいいます。以下同じです。
（注2）保有総額は貸借対照表計上額（不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額の合計額）によっています。
（注3）小数点第2位を四捨五入していますので、合計が100.0％にならない場合があります。
(2) 主要な保有資産
第17期末現在の本投資法人の主要な保有資産（期末帳簿価額上位10物件）の概要は以下のとおりです。
|
不動産等の名称 |
帳簿価額 |
賃貸可能面積 |
賃貸面積 |
稼働率 |
対総不動産賃貸 |
主たる |
|
新宿野村ビル |
46,723 |
31,137.84 |
28,945.39 |
93.0 |
4.5 |
オフィス |
|
日本電気本社ビル |
44,511 |
34,270.05 |
34,270.05 |
100.0 |
（注4） |
オフィス |
|
麹町ミレニアムガーデン |
26,266 |
16,384.19 |
16,220.95 |
99.0 |
（注4） |
オフィス |
|
野村不動産天王洲ビル |
20,507 |
25,106.95 |
25,106.95 |
100.0 |
（注4） |
オフィス |
|
オムロン京都センタービル |
18,106 |
34,616.84 |
34,616.84 |
100.0 |
（注4） |
オフィス |
|
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY |
17,867 |
24,288.08 |
23,838.77 |
98.2 |
2.1 |
オフィス |
|
Landport青梅Ⅲ |
16,934 |
67,353.35 |
67,353.35 |
100.0 |
（注4） |
物流施設 |
|
ユニバーサル・シティウォーク大阪 |
16,836 |
9,555.28 |
9,446.37 |
98.9 |
3.0 |
商業施設 |
|
Landport浦安 |
15,571 |
70,045.85 |
70,045.85 |
100.0 |
（注4） |
物流施設 |
|
Landport青梅Ⅱ |
14,447 |
63,748.85 |
63,748.85 |
100.0 |
（注4） |
物流施設 |
|
合 計 |
237,771 |
376,507.28 |
373,593.37 |
99.2 |
23.0 |
|
（注1)「賃貸可能面積」は、個々の資産において賃貸が可能なオフィス、物流施設、商業施設、居住用施設、宿泊施設等の合計面積（共用部分等を賃貸している場合には当該面積を含みます。）を記載しています。賃貸可能面積は、登記簿上の表示ではなく、賃貸借契約書に記載されている面積、建物竣工図等をもとに算出した面積によっていますので、登記簿上の表示に基づく延床面積とは必ずしも一致せず、場合により延床面積を上回ることがあります。なお、新宿野村ビル及び日本電気本社ビルについては建物全体の賃貸可能面積に当期末時点で本投資法人が保有する不動産信託受益権の準共有持分の割合を乗じた面積とします。また、野村不動産天王洲ビルについては、マスターリース契約上、その賃料が建物全体の賃料に共用部分の持分割合を乗じた金額とされていることから、建物全体の賃貸可能面積に当該割合を乗じた面積とします。
（注2)「賃貸面積」は、個々の資産において、実際にエンドテナントとの間で賃貸借契約が締結され賃貸が行われている面積（賃貸借契約書に記載された面積。但し、オフィス、物流施設、商業施設、居住用施設、宿泊施設等の面積（貸室の全部が一括して賃貸に供されている場合は、その貸室全体の面積）に限り、駐車場等の貸付面積を含みません。但し、貸室の一部又は全部を、マスターリース会社が賃料保証型でマスターリースを行っている場合には、当該部分については、エンドテナントとの賃貸借契約の有無にかかわらず、賃貸面積に算入しています。）を記載しています。なお、新宿野村ビル及び日本電気本社ビルについては建物全体の賃貸面積に当期末時点で本投資法人が保有する不動産信託受益権の準共有持分の割合を乗じた面積とします。また、野村不動産天王洲ビルについては、マスターリース契約上、その賃料が建物全体の賃料に共用部分の持分割合を乗じた金額とされていることから、建物全体の賃貸面積に当該割合を乗じた面積とします。
（注3)「稼働率」は、個々又は全体の資産の賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合として求めています（小数点第2位を四捨五入しています。）。
（注4）テナントの承諾が得られていないため、開示していません。
（注5)「対総不動産賃貸事業収益比率」を開示していない物件に係る対総不動産賃貸事業収益比率を含む数値です。
(3) 不動産等組入資産明細
|
用途 |
地域 |
不動産等の名称 |
所在地（住居表示） |
所有形態 |
期末算定 価格 （百万円） （注１） |
帳簿価額 （百万円） （注２） |
|
オ フ ィ ス |
東 京 圏 |
新宿野村ビル（注3） |
東京都新宿区西新宿一丁目26番２号 |
信託受益権 |
50,500 |
46,723 |
|
野村不動産天王洲ビル |
東京都品川区東品川二丁目４番11号 |
信託受益権 |
21,700 |
20,507 |
||
|
麹町ミレニアムガーデン |
東京都千代田区麹町四丁目４番地30（注5） |
不動産 |
30,800 |
26,266 |
||
|
NMF新宿南口ビル |
東京都渋谷区代々木二丁目４番９号 |
信託受益権 |
13,400 |
10,125 |
||
|
NMF渋谷公園通りビル |
東京都渋谷区宇田川町20番17号 |
信託受益権 |
10,600 |
10,494 |
||
|
セコムメディカルビル |
東京都千代田区二番町７番地７（注5） |
不動産 |
12,400 |
10,500 |
||
|
NMF芝ビル |
東京都港区芝四丁目２番３号 |
信託受益権 |
7,460 |
7,079 |
||
|
西新宿昭和ビル |
東京都新宿区西新宿一丁目13番12号 |
信託受益権 |
8,110 |
8,162 |
||
|
野村不動産渋谷道玄坂ビル |
東京都渋谷区道玄坂二丁目16番４号 |
不動産 |
6,080 |
5,364 |
||
|
岩本町東洋ビル |
東京都千代田区岩本町三丁目１番２号 |
信託受益権 |
4,810 |
4,134 |
||
|
NMF駿河台ビル |
東京都千代田区神田駿河台二丁目５番12号 |
信託受益権 |
5,220 |
4,688 |
||
|
PMO日本橋本町 |
東京都中央区日本橋本町四丁目12番20号 |
不動産 |
4,970 |
4,041 |
||
|
PMO日本橋茅場町 |
東京都中央区日本橋茅場町三丁目11番10号 |
不動産 |
6,860 |
4,684 |
||
|
NMF五反田駅前ビル |
東京都品川区西五反田一丁目１番８号 |
信託受益権 |
5,370 |
4,507 |
||
|
PMO秋葉原 |
東京都千代田区岩本町三丁目11番６号 |
不動産 |
5,800 |
3,961 |
||
|
八丁堀ＮＦビル |
東京都中央区八丁堀二丁目21番６号 |
信託受益権 |
2,530 |
2,433 |
||
|
NMF神田岩本町ビル |
東京都千代田区岩本町三丁目８番16号 |
信託受益権 |
4,630 |
4,158 |
||
|
NMF高輪ビル |
東京都品川区東五反田二丁目20番４号 |
不動産 |
3,610 |
2,844 |
||
|
PMO八丁堀 |
東京都中央区八丁堀三丁目22番13号 |
不動産 |
3,540 |
2,628 |
||
|
PMO日本橋大伝馬町 |
東京都中央区日本橋大伝馬町６番８号 |
不動産 |
3,130 |
2,038 |
||
|
PMO東日本橋 |
東京都中央区東日本橋二丁目15番４号 |
不動産 |
2,060 |
1,520 |
||
|
野村不動産上野ビル |
東京都台東区東上野一丁目14番４号 |
不動産 |
6,900 |
6,604 |
||
|
NF本郷ビル |
東京都文京区本郷三丁目14番７号 |
信託受益権 |
5,110 |
4,976 |
||
|
クリスタルパークビル |
東京都武蔵野市御殿山一丁目１番３号 |
不動産 |
3,490 |
3,277 |
||
|
NMF吉祥寺本町ビル |
東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目10番31号 |
信託受益権 |
2,240 |
1,832 |
||
|
ファーレ立川センタースクエア |
東京都立川市曙町二丁目36番２号 |
信託受益権 |
4,490 |
3,788 |
||
|
NMF川崎東口ビル |
神奈川県川崎市川崎区駅前本町３番地１（注5） |
信託受益権 |
9,480 |
8,028 |
||
|
NMF横浜西口ビル |
神奈川県横浜市西区北幸一丁目11番11号 |
信託受益権 |
8,730 |
5,512 |
||
|
NMF新横浜ビル |
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番16号 |
信託受益権 |
2,900 |
2,782 |
||
|
PMO田町 |
東京都港区芝五丁目31番17号 |
不動産 |
8,760 |
6,065 |
||
|
PMO銀座八丁目 |
東京都中央区銀座八丁目12番８号 |
不動産 |
5,370 |
3,892 |
||
|
PMO芝公園 |
東京都港区芝公園一丁目２番１号 |
不動産 |
5,480 |
3,787 |
||
|
日本電気本社ビル（注4） |
東京都港区芝五丁目７番１号 |
信託受益権 |
50,000 |
44,511 |
||
|
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY |
東京都中央区晴海一丁目８番11号 |
信託受益権 |
17,400 |
17,867 |
||
|
NMF青山一丁目ビル |
東京都港区赤坂八丁目１番22号 |
信託受益権 |
13,400 |
10,602 |
||
|
NMF竹橋ビル |
東京都千代田区神田錦町三丁目11番地１（注5） |
信託受益権 |
8,980 |
8,448 |
||
|
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ |
東京都中央区晴海一丁目８番12号 |
信託受益権 |
8,360 |
7,979 |
||
|
NMF茅場町ビル |
東京都中央区新川一丁目17番24号 |
信託受益権 |
8,440 |
5,973 |
||
|
NMF新宿EASTビル |
東京都新宿区富久町10番５号 |
信託受益権 |
6,390 |
5,754 |
||
|
NMF芝公園ビル |
東京都港区芝三丁目５番５号 |
信託受益権 |
4,670 |
3,761 |
||
|
NMF銀座四丁目ビル |
東京都中央区銀座四丁目９番８号 |
信託受益権 |
2,230 |
1,961 |
||
|
オ フ ィ ス |
東 京 圏 |
ファーレイーストビル |
東京都立川市曙町二丁目34番７号 |
信託受益権 |
2,150 |
1,783 |
|
PMO新日本橋 |
東京都中央区日本橋本町四丁目３番６号 |
不動産 |
5,620 |
4,312 |
||
|
PMO平河町 |
東京都千代田区平河町二丁目７番３号 |
不動産 |
4,360 |
3,325 |
||
|
PMO日本橋三越前 |
東京都中央区日本橋本町三丁目４番５号 |
不動産 |
5,910 |
4,270 |
||
|
PMO芝大門 |
東京都港区芝大門一丁目10番18号 |
不動産 |
2,660 |
2,121 |
||
|
PMO田町Ⅱ |
東京都港区芝四丁目13番3号 |
不動産 |
13,200 |
10,760 |
||
|
PMO八丁堀新川 |
東京都中央区新川二丁目9番11号 |
不動産 |
4,510 |
3,733 |
||
|
PMO八丁堀Ⅲ |
東京都中央区八丁堀三丁目18番6号 |
不動産 |
3,420 |
2,846 |
||
|
PMO御茶ノ水 |
東京都千代田区神田駿河台四丁目4番地1（注5） |
不動産 |
4,700 |
3,832 |
||
|
PMO秋葉原北 |
東京都台東区台東一丁目31番7号 |
不動産 |
9,530 |
8,298 |
||
|
PMO東新橋 |
東京都港区東新橋二丁目12番1号 |
不動産 |
5,580 |
4,711 |
||
|
PMO浜松町 |
東京都港区浜松町二丁目5番5号 |
不動産 |
5,320 |
4,338 |
||
|
PMO浜松町Ⅱ |
東京都港区芝公園2丁目3番6号 |
不動産 |
6,100 |
5,494 |
||
|
そ の 他 |
札幌ノースプラザ |
北海道札幌市中央区北一条西四丁目２番地２（注5） |
信託受益権 |
9,110 |
6,842 |
|
|
野村不動産札幌ビル |
北海道札幌市北区北七条西二丁目15番地１ （注5） |
不動産 |
5,510 |
3,627 |
||
|
NMF仙台青葉通りビル |
宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１番２号 |
信託受益権 |
2,180 |
2,197 |
||
|
NMF名古屋伏見ビル |
愛知県名古屋市中区錦二丁目９番27号 |
不動産 |
2,650 |
1,918 |
||
|
オムロン京都センタービル |
京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町801番地（注5） |
信託受益権 |
20,700 |
18,106 |
||
|
SORA新大阪21 |
大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目１番３号 |
不動産 |
13,200 |
12,293 |
||
|
野村不動産大阪ビル |
大阪府大阪市中央区安土町一丁目８番15号 |
信託受益権 |
7,800 |
7,505 |
||
|
野村不動産西梅田ビル |
大阪府大阪市北区梅田二丁目１番22号 |
不動産 |
3,950 |
3,681 |
||
|
野村不動産四ツ橋ビル |
大阪府大阪市西区阿波座一丁目４番４号 |
信託受益権 |
5,460 |
4,591 |
||
|
野村不動産広島ビル |
広島県広島市中区立町２番23号 |
信託受益権 |
2,940 |
2,462 |
||
|
NMF博多駅前ビル |
福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目15番20号 |
信託受益権 |
6,210 |
4,184 |
||
|
オフィス小計 |
－ |
－ |
549,170 |
471,518 |
||
|
商 業 施 設 |
東 京 圏 |
横須賀モアーズシティ |
神奈川県横須賀市若松町二丁目30番地２（注5） |
信託受益権 |
14,800 |
13,639 |
|
Recipe SHIMOKITA |
東京都世田谷区北沢二丁目20番17号 |
不動産 |
10,700 |
10,073 |
||
|
川崎モアーズ |
神奈川県川崎市川崎区駅前本町７番地１（注5） |
信託受益権 |
8,570 |
6,602 |
||
|
EQUINIA新宿 |
東京都新宿区歌舞伎町一丁目１番17号 |
信託受益権 |
5,260 |
4,374 |
||
|
EQUINIA池袋 |
東京都豊島区西池袋一丁目17番10号 |
信託受益権 |
4,560 |
4,009 |
||
|
covirna machida |
東京都町田市原町田六丁目９番19号 |
信託受益権 |
4,010 |
3,828 |
||
|
ニトリ幕張店 |
千葉県千葉市美浜区幕張西四丁目１番15号 |
信託受益権 |
4,040 |
2,538 |
||
|
コナミスポーツクラブ府中 |
東京都府中市宮西町一丁目27番地１（注5） |
信託受益権 |
3,380 |
2,497 |
||
|
FESTA SQUARE |
埼玉県さいたま市岩槻区西町二丁目５番１号 |
信託受益権 |
3,810 |
2,114 |
||
|
GEMS渋谷 |
東京都渋谷区渋谷三丁目27番11号 |
不動産 |
2,880 |
2,311 |
||
|
EQUINIA青葉台 |
神奈川県横浜市青葉区青葉台一丁目６番地14（注5） |
信託受益権 |
2,890 |
1,533 |
||
|
メガロス神奈川店 |
神奈川県横浜市神奈川区入江一丁目31番11号 |
不動産 |
1,560 |
932 |
||
|
三菱自動車 目黒店（底地） |
東京都目黒区鷹番一丁目４番７号 |
信託受益権 |
3,630 |
2,764 |
||
|
三菱自動車 調布店（底地） |
東京都調布市富士見町二丁目12番地２（注5） |
信託受益権 |
1,720 |
1,776 |
||
|
三菱自動車 練馬店（底地） |
東京都練馬区豊玉北二丁目４番８号 |
信託受益権 |
1,550 |
1,251 |
||
|
商 業 施 設 |
東 京 圏 |
三菱自動車 川崎店（底地） |
神奈川県川崎市幸区下平間329番地１（注5） |
信託受益権 |
1,300 |
959 |
|
三菱自動車 高井戸店（底地） |
東京都杉並区高井戸東四丁目１番６号 |
信託受益権 |
850 |
859 |
||
|
三菱自動車 葛飾店（底地） |
東京都葛飾区金町一丁目７番５号 |
信託受益権 |
888 |
770 |
||
|
三菱自動車 東久留米店（底地） |
東京都東久留米市前沢五丁目32番22号 |
信託受益権 |
937 |
808 |
||
|
三菱自動車 世田谷店（底地） |
東京都世田谷区上用賀六丁目５番２号 |
信託受益権 |
1,240 |
779 |
||
|
三菱自動車 関町店（底地） |
東京都練馬区関町南四丁目５番26号 |
信託受益権 |
766 |
606 |
||
|
三菱自動車 東大和店（底地） |
東京都東大和市狭山五丁目1624番地２（注5） |
信託受益権 |
538 |
455 |
||
|
三菱自動車 元住吉店（底地） |
神奈川県川崎市高津区明津10番地１（注5） |
信託受益権 |
457 |
375 |
||
|
ウエルシア川越神明町店（底地） |
埼玉県川越市神明町12番地５（注5） |
信託受益権 |
438 |
355 |
||
|
三菱自動車 江戸川店（底地） |
東京都江戸川区中央二丁目21番６号 |
信託受益権 |
176 |
204 |
||
|
三菱自動車 狭山店（底地） |
埼玉県狭山市笹井三丁目１番25号 |
信託受益権 |
188 |
163 |
||
|
野村不動産吉祥寺ビル |
東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目２番17号 |
信託受益権 |
11,400 |
10,021 |
||
|
GEMS市ヶ谷 |
東京都千代田区六番町４番地３（注5） |
不動産 |
2,130 |
2,001 |
||
|
相模原ショッピングセンター |
神奈川県相模原市南区古淵三丁目13番33号 |
信託受益権 |
7,530 |
6,662 |
||
|
武蔵浦和ショッピングスクエア（注4） |
埼玉県さいたま市南区別所七丁目３番１号 |
信託受益権 |
2,850 |
2,501 |
||
|
サミットストア成田東店（底地） |
東京都杉並区成田東一丁目35番12 |
不動産 |
843 |
747 |
||
|
GEMS大門 |
東京都港区芝大門一丁目15番3号 |
不動産 |
2,070 |
1,974 |
||
|
GEMS新日本橋 |
東京都千代田区鍛冶町一丁目9番19号 |
不動産 |
1,530 |
1,443 |
||
|
サミットストア向台町店 |
東京都西東京市向台町三丁目5番74号 |
信託受益権 |
5,370 |
5,001 |
||
|
GEMS新橋 |
東京都港区新橋二丁目12番8号 |
不動産 |
2,790 |
2,777 |
||
|
GEMS茅場町 |
東京都中央区新川一丁目1番7号 |
不動産 |
2,630 |
2,516 |
||
|
サミットストア本天沼店 |
東京都杉並区本天沼二丁目42番11号 |
信託受益権 |
3,000 |
2,140 |
||
|
GEMS新横浜 |
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目5番地17 |
不動産 |
1,820 |
1,736 |
||
|
GEMS三軒茶屋 |
東京都世田谷区太子堂四丁目23番11号 |
不動産 |
1,810 |
1,790 |
||
|
そ の 他 |
ユニバーサル・シティウォーク大阪 |
大阪府大阪市此花区島屋六丁目２番61号 |
信託受益権 |
18,600 |
16,836 |
|
|
イズミヤSC千里丘店 |
大阪府吹田市山田南１番１号 |
信託受益権 |
12,600 |
8,401 |
||
|
イズミヤSC八尾店 |
大阪府八尾市沼一丁目１番地１（注5） |
信託受益権 |
5,790 |
3,936 |
||
|
イズミヤSC小林店 |
兵庫県宝塚市小林五丁目５番47号 |
信託受益権 |
3,910 |
3,078 |
||
|
EQUINIA青葉通り |
宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番22号 |
信託受益権 |
1,830 |
1,326 |
||
|
メルビル |
宮城県仙台市青葉区中央二丁目７番28号 |
信託受益権 |
1,210 |
1,069 |
||
|
nORBESA |
北海道札幌市中央区南三条西五丁目1番1（注5） |
信託受益権 |
8,460 |
8,962 |
||
|
中座くいだおれビル |
大阪府大阪市中央区道頓堀一丁目7番21 |
不動産 |
9,780 |
12,137 |
||
|
NMF神戸名谷ビル |
兵庫県神戸市須磨区西落合一丁目1番11号 |
信託受益権 |
3,670 |
3,566 |
||
|
GEMSなんば |
大阪府大阪市中央区難波三丁目7番19号 |
不動産 |
4,210 |
3,750 |
||
|
MEFULL茶屋町 |
大阪府大阪市北区茶屋町5番8号 |
不動産 |
4,190 |
3,775 |
||
|
商業施設小計 |
－ |
－ |
201,161 |
174,743 |
||
|
物 流 施 設 |
東 京 圏 |
Landport浦安 |
千葉県浦安市千鳥11番地４（注5） |
信託受益権 |
25,500 |
15,571 |
|
Landport板橋 |
東京都板橋区舟渡四丁目８番１号 |
信託受益権 |
22,600 |
14,166 |
||
|
Landport川越 |
埼玉県川越市南台一丁目10番地15（注5） |
信託受益権 |
20,100 |
11,169 |
||
|
Landport厚木 |
神奈川県厚木市緑ヶ丘五丁目１番１号 |
信託受益権 |
13,900 |
9,599 |
||
|
相模原田名ロジスティクスセンター |
神奈川県相模原市中央区田名3700番地（注5） |
信託受益権 |
14,500 |
9,248 |
||
|
相模原大野台ロジスティクスセンター |
神奈川県相模原市南区大野台二丁目32番１号 |
信託受益権 |
12,800 |
8,033 |
||
|
Landport八王子 |
東京都八王子市石川町2969番地16（注5） |
信託受益権 |
11,300 |
6,864 |
||
|
物 流 施 設 |
東 京 圏 |
Landport春日部 |
埼玉県春日部市南栄町３番地（注5） |
信託受益権 |
9,860 |
5,850 |
|
厚木南ロジスティクスセンターB棟 |
神奈川県厚木市上落合字平川276番地11（注5） |
信託受益権 |
6,720 |
3,994 |
||
|
羽生ロジスティクスセンター |
埼玉県羽生市川崎一丁目216番地10（注5） |
信託受益権 |
5,290 |
3,090 |
||
|
川口ロジスティクスセンターB棟 |
埼玉県川口市領家五丁目３番１号 |
信託受益権 |
5,100 |
3,463 |
||
|
川口ロジスティクスセンターA棟 |
埼玉県川口市領家五丁目３番１号 |
信託受益権 |
4,000 |
2,699 |
||
|
厚木南ロジスティクスセンターA棟 |
神奈川県厚木市上落合字平川276番地１（注5） |
信託受益権 |
3,950 |
2,477 |
||
|
川口領家ロジスティクスセンター |
埼玉県川口市領家五丁目１番57号 |
信託受益権 |
17,000 |
10,382 |
||
|
Landport柏沼南Ⅱ |
千葉県柏市大島田二丁目18番7号 |
不動産 |
12,900 |
10,329 |
||
|
Landport柏沼南Ⅰ |
千葉県柏市鷲谷1027番地15 |
不動産 |
11,600 |
9,457 |
||
|
Landport八王子Ⅱ |
東京都八王子市石川町2970番地３（注5） |
不動産 |
11,900 |
9,186 |
||
|
Landport岩槻 |
埼玉県さいたま市岩槻区上野五丁目２番地９（注5） |
不動産 |
6,930 |
5,924 |
||
|
Landport青梅Ⅰ |
東京都青梅市末広町二丁目9番地1（注5） |
不動産 |
15,300 |
13,340 |
||
|
Landport東習志野 |
千葉県習志野市東習志野七丁目3番1号 |
信託受益権 |
17,300 |
11,450 |
||
|
Landport青梅Ⅱ |
東京都青梅市末広町二丁目9番地13（注5） |
不動産 |
17,000 |
14,447 |
||
|
Landport青梅Ⅲ |
東京都青梅市末広町二丁目9番地14（注5） |
信託受益権 |
20,000 |
16,934 |
||
|
Landport東雲・安田倉庫（注7） |
東京都江東区東雲二丁目13番35号 |
信託受益権 |
6,200 |
5,780 |
||
|
その他 |
枚方樟葉ロジスティクスセンター |
大阪府枚方市招提田近一丁目７番地（注5） |
信託受益権 |
4,530 |
3,231 |
|
|
物流施設小計 |
－ |
－ |
296,280 |
206,693 |
||
|
居 住 用 施 設 |
東 京 圏 |
プラウドフラット白金高輪 |
東京都港区三田五丁目12番７号 |
不動産 |
4,170 |
3,109 |
|
プラウドフラット代々木上原 |
東京都渋谷区上原三丁目25番７号 |
不動産 |
1,160 |
935 |
||
|
プラウドフラット初台 |
東京都渋谷区初台二丁目19番15号 |
不動産 |
836 |
669 |
||
|
プラウドフラット渋谷桜丘 |
東京都渋谷区桜丘町21番８号 |
不動産 |
813 |
688 |
||
|
プラウドフラット学芸大学 |
東京都目黒区目黒本町二丁目21番20号 |
不動産 |
930 |
684 |
||
|
プラウドフラット目黒行人坂 |
東京都目黒区下目黒一丁目４番18号 |
不動産 |
1,200 |
864 |
||
|
プラウドフラット隅田リバーサイド |
東京都中央区新川一丁目31番７号 |
不動産 |
2,950 |
2,020 |
||
|
プラウドフラット神楽坂 |
東京都新宿区東五軒町1番11号 |
不動産 |
1,880 |
1,418 |
||
|
プラウドフラット早稲田 |
東京都新宿区早稲田鶴巻町521番地９他５筆（注5） |
不動産 |
1,370 |
990 |
||
|
プラウドフラット新宿河田町 |
東京都新宿区河田町３番29号 |
不動産 |
1,180 |
833 |
||
|
プラウドフラット三軒茶屋 |
東京都世田谷区太子堂一丁目４番25号 |
不動産 |
1,390 |
1,060 |
||
|
プラウドフラット蒲田 |
東京都大田区蒲田四丁目21番４号 |
不動産 |
1,430 |
997 |
||
|
プラウドフラット蒲田Ⅱ |
東京都大田区蒲田四丁目25番５号 |
不動産 |
3,800 |
2,894 |
||
|
プラウドフラット新大塚 |
東京都豊島区南大塚三丁目12番10号 |
不動産 |
615 |
540 |
||
|
プラウドフラット清澄白河 |
東京都江東区高橋２番３号 |
不動産 |
1,060 |
810 |
||
|
プラウドフラット門前仲町Ⅱ |
東京都江東区古石場二丁目６番９号 |
不動産 |
704 |
577 |
||
|
プラウドフラット門前仲町Ⅰ |
東京都江東区富岡二丁目３番１号 |
不動産 |
1,060 |
891 |
||
|
プラウドフラット富士見台 |
東京都練馬区貫井三丁目８番４号 |
不動産 |
2,090 |
1,305 |
||
|
プラウドフラット浅草駒形 |
東京都台東区駒形一丁目10番６号 |
不動産 |
2,700 |
1,639 |
||
|
プラウドフラット横浜 |
神奈川県横浜市神奈川区台町８番地18（注5） |
不動産 |
2,690 |
1,826 |
||
|
プラウドフラット上大岡 |
神奈川県横浜市港南区上大岡西三丁目４番６号 |
不動産 |
3,070 |
2,361 |
||
|
プラウドフラット鶴見Ⅱ |
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町20番16号 |
不動産 |
2,230 |
1,432 |
||
|
プライムアーバン麻布十番 |
東京都港区東麻布二丁目33番９号 |
不動産 |
1,130 |
1,088 |
||
|
居 住 用 施 設 |
東 京 圏 |
プライムアーバン赤坂 |
東京都港区赤坂七丁目６番19号 |
不動産 |
1,080 |
917 |
|
プライムアーバン田町 |
東京都港区芝浦三丁目６番13号 |
不動産 |
1,130 |
911 |
||
|
プライムアーバン芝浦LOFT |
東京都港区芝浦四丁目５番17号 |
不動産 |
2,180 |
1,669 |
||
|
プライムアーバン恵比寿Ⅱ |
東京都渋谷区広尾一丁目13番３号 |
不動産 |
1,720 |
1,095 |
||
|
プライムアーバン番町 |
東京都千代田区九段南二丁目９番１号 |
不動産 |
1,220 |
1,038 |
||
|
プライムアーバン千代田富士見 |
東京都千代田区富士見二丁目１番９号 |
不動産 |
715 |
644 |
||
|
プライムアーバン飯田橋 |
東京都千代田区飯田橋四丁目８番９号、同番11号 |
信託受益権 |
2,090 |
1,882 |
||
|
プライムアーバン恵比寿 |
東京都目黒区三田一丁目11番11号 |
不動産 |
1,400 |
1,227 |
||
|
プライムアーバン中目黒 |
東京都目黒区上目黒三丁目28番24号 |
不動産 |
1,550 |
1,347 |
||
|
プライムアーバン学芸大学 |
東京都目黒区鷹番二丁目14番14号 |
不動産 |
909 |
711 |
||
|
プライムアーバン洗足 |
東京都目黒区洗足二丁目20番８号 |
不動産 |
529 |
442 |
||
|
プライムアーバン目黒リバーサイド |
東京都目黒区下目黒二丁目10番16号 |
不動産 |
472 |
373 |
||
|
プライムアーバン目黒大橋ヒルズ |
東京都目黒区大橋二丁目４番16号 |
不動産 |
3,500 |
2,730 |
||
|
プライムアーバン目黒青葉台 |
東京都目黒区青葉台三丁目18番９号 |
不動産 |
2,200 |
1,237 |
||
|
プライムアーバン学芸大学Ⅱ |
東京都目黒区鷹番三丁目14番15号 |
不動産 |
1,520 |
1,020 |
||
|
プライムアーバン中目黒Ⅱ |
東京都目黒区上目黒三丁目１番３号 |
不動産 |
3,810 |
2,788 |
||
|
プライムアーバン勝どき |
東京都中央区勝どき六丁目５番６号 |
不動産 |
2,910 |
2,565 |
||
|
プライムアーバン新川 |
東京都中央区新川二丁目16番10号 |
信託受益権 |
2,730 |
2,083 |
||
|
プライムアーバン日本橋横山町 |
東京都中央区日本橋横山町３番４号 |
不動産 |
5,360 |
3,785 |
||
|
プライムアーバン日本橋浜町 |
東京都中央区日本橋浜町二丁目50番８号 |
不動産 |
2,290 |
1,436 |
||
|
プライムアーバン本郷壱岐坂 |
東京都文京区本郷二丁目16番３号 |
不動産 |
680 |
511 |
||
|
プライムアーバン白山 |
東京都文京区向丘一丁目７番９号 |
不動産 |
994 |
742 |
||
|
プライムアーバン四谷外苑東 |
東京都新宿区左門町14番地62（注5） |
不動産 |
1,570 |
1,424 |
||
|
プライムアーバン西新宿Ⅰ |
東京都新宿区北新宿一丁目19番３号 |
不動産 |
1,370 |
1,014 |
||
|
プライムアーバン新宿内藤町 |
東京都新宿区内藤町１番地55（注5） |
不動産 |
503 |
421 |
||
|
プライムアーバン西早稲田 |
東京都新宿区西早稲田一丁目13番11号 |
不動産 |
517 |
372 |
||
|
プライムアーバン新宿落合 |
東京都新宿区北新宿四丁目10番９号 |
不動産 |
642 |
594 |
||
|
プライムアーバン目白 |
東京都新宿区下落合三丁目22番21号 |
不動産 |
1,910 |
1,346 |
||
|
プライムアーバン神楽坂 |
東京都新宿区山吹町346番地３他２筆（注5） |
不動産 |
4,080 |
2,620 |
||
|
プライムアーバン千歳烏山 |
東京都世田谷区粕谷三丁目32番16号 |
不動産 |
749 |
726 |
||
|
プライムアーバン三軒茶屋 |
東京都世田谷区三軒茶屋二丁目41番３号 |
不動産 |
784 |
668 |
||
|
プライムアーバン南烏山 |
東京都世田谷区南烏山五丁目７番４号 |
不動産 |
842 |
598 |
||
|
プライムアーバン烏山ガレリア |
東京都世田谷区南烏山四丁目10番24号 |
不動産 |
673 |
493 |
||
|
プライムアーバン烏山コート |
東京都世田谷区南烏山四丁目１番11号 |
不動産 |
415 |
307 |
||
|
プライムアーバン千歳船橋 |
東京都世田谷区桜丘五丁目40番４号 |
不動産 |
780 |
678 |
||
|
プライムアーバン用賀 |
東京都世田谷区用賀二丁目27番５号 |
不動産 |
1,910 |
1,275 |
||
|
プライムアーバン大崎 |
東京都品川区大崎五丁目８番10号 |
不動産 |
1,920 |
1,740 |
||
|
プライムアーバン大井町Ⅱ |
東京都品川区東大井五丁目10番10号 |
不動産 |
1,420 |
1,111 |
||
|
プライムアーバン雪谷 |
東京都大田区北嶺町34番10号 |
不動産 |
798 |
932 |
||
|
プライムアーバン大森 |
東京都大田区大森北一丁目15番１号 |
不動産 |
981 |
816 |
||
|
プライムアーバン田園調布南 |
東京都大田区田園調布南12番５号 |
不動産 |
706 |
682 |
||
|
プライムアーバン長原上池台 |
東京都大田区上池台一丁目20番18号 |
不動産 |
2,120 |
1,608 |
||
|
プライムアーバン中野上高田 |
東京都中野区上高田四丁目43番３号 |
不動産 |
563 |
443 |
||
|
居 住 用 施 設 |
東 京 圏 |
プライムアーバン西荻窪 |
東京都杉並区西荻南二丁目27番５号 |
不動産 |
483 |
388 |
|
プライムアーバン西荻窪Ⅱ |
東京都杉並区西荻北三丁目６番９号 |
不動産 |
2,240 |
1,702 |
||
|
プライムアーバン池袋 |
東京都豊島区池袋二丁目50番４号 |
不動産 |
5,380 |
3,455 |
||
|
プライムアーバン門前仲町 |
東京都江東区門前仲町一丁目５番７号 |
不動産 |
2,740 |
2,222 |
||
|
プライムアーバン亀戸 |
東京都江東区亀戸二丁目38番２号 |
不動産 |
784 |
680 |
||
|
プライムアーバン住吉 |
東京都江東区扇橋二丁目23番３号 |
不動産 |
594 |
557 |
||
|
プライムアーバン錦糸公園 |
東京都墨田区太平四丁目７番12号 |
不動産 |
1,370 |
1,118 |
||
|
プライムアーバン錦糸町 |
東京都墨田区江東橋五丁目16番14号 |
不動産 |
812 |
680 |
||
|
プライムアーバン平井 |
東京都江戸川区平井六丁目23番12号 |
不動産 |
732 |
642 |
||
|
プライムアーバン葛西 |
東京都江戸川区中葛西六丁目18番５号 |
不動産 |
679 |
563 |
||
|
プライムアーバン葛西イースト |
東京都江戸川区東葛西六丁目16番９号 |
不動産 |
1,430 |
993 |
||
|
プライムアーバン板橋区役所前 |
東京都板橋区本町27番13号 |
不動産 |
1,430 |
950 |
||
|
プライムアーバン町屋サウスコート |
東京都荒川区荒川三丁目73番５号 |
不動産 |
2,520 |
1,783 |
||
|
プライムアーバン武蔵小金井 |
東京都小金井市中町二丁目11番26号 |
不動産 |
1,970 |
1,950 |
||
|
プライムアーバン武蔵野ヒルズ |
東京都小金井市梶野町二丁目１番２号（A棟） 東京都小金井市梶野町二丁目１番36号（B棟） |
不動産 |
1,440 |
1,306 |
||
|
プライムアーバン小金井本町 |
東京都小金井市本町四丁目14番25号 |
不動産 |
947 |
734 |
||
|
プライムアーバン久米川 |
東京都東村山市栄町一丁目５番地６他２筆 （注5） |
不動産 |
1,730 |
1,260 |
||
|
プライムアーバン武蔵小杉comodo |
神奈川県川崎市中原区新丸子東二丁目902番地１（注5） |
不動産 |
2,660 |
1,903 |
||
|
プライムアーバン川崎 |
神奈川県川崎市川崎区本町一丁目４番地15 （注5） |
不動産 |
1,080 |
944 |
||
|
プライムアーバン新百合ヶ丘 |
神奈川県川崎市麻生区万福寺三丁目１番17号 |
不動産 |
1,390 |
896 |
||
|
プライムアーバン鶴見寺谷 |
神奈川県横浜市鶴見区寺谷一丁目７番10号 |
不動産 |
516 |
483 |
||
|
プライムアーバン浦安 |
千葉県浦安市当代島三丁目２番13号 |
不動産 |
836 |
727 |
||
|
プライムアーバン行徳Ⅰ |
千葉県市川市福栄二丁目４番10号 |
不動産 |
717 |
583 |
||
|
プライムアーバン行徳Ⅱ |
千葉県市川市末広一丁目11番５号 |
不動産 |
783 |
674 |
||
|
プライムアーバン行徳駅前Ⅱ |
千葉県市川市行徳駅前四丁目６番14号 |
不動産 |
668 |
439 |
||
|
プライムアーバン行徳Ⅲ |
千葉県市川市福栄一丁目２番８号 |
不動産 |
1,070 |
702 |
||
|
プライムアーバン川口 |
埼玉県川口市栄町三丁目１番11号 |
不動産 |
1,850 |
1,444 |
||
|
プラウドフラット八丁堀 |
東京都中央区八丁堀一丁目８番５号 |
不動産 |
1,320 |
895 |
||
|
プラウドフラット板橋本町 |
東京都板橋区本町32番９号 |
不動産 |
995 |
670 |
||
|
プライムアーバン目黒三田 |
東京都目黒区三田二丁目７番９号 |
不動産 |
1,180 |
1,100 |
||
|
深沢ハウスHI棟 |
東京都世田谷区深沢二丁目１番２号 |
信託受益権 |
9,160 |
6,878 |
||
|
プライムアーバン豊洲 |
東京都江東区豊洲四丁目８番８号 |
信託受益権 |
6,660 |
4,917 |
||
|
居 住 用 施 設 |
東 京 圏 |
プライムアーバン日本橋茅場町 |
東京都中央区日本橋茅場町三丁目４番１号 |
信託受益権 |
3,560 |
2,719 |
|
プライムアーバン用賀Ⅱ |
東京都世田谷区玉川台一丁目14番12号 |
信託受益権 |
1,560 |
1,226 |
||
|
プライムアーバン武蔵小金井Ⅱ |
東京都小金井市中町四丁目14番18号 |
信託受益権 |
1,660 |
1,196 |
||
|
プライムアーバン学芸大学パークフロント |
東京都目黒区目黒本町二丁目12番６号 |
不動産 |
1,580 |
1,346 |
||
|
プラウドフラット大森Ⅲ |
東京都品川区南大井六丁目５番14号 |
不動産 |
1,520 |
1,085 |
||
|
プラウドフラット錦糸町 |
東京都墨田区江東橋一丁目12番９号 |
不動産 |
1,060 |
756 |
||
|
プラウドフラット三軒茶屋Ⅱ |
東京都世田谷区太子堂一丁目15番31号 |
不動産 |
3,190 |
2,798 |
||
|
プラウドフラット外神田 |
東京都千代田区外神田二丁目５番９号 |
不動産 |
2,970 |
2,261 |
||
|
プラウドフラット登戸 |
神奈川県川崎市多摩区登戸字辛耕地3333番地１他２筆（注5） |
不動産 |
1,570 |
1,186 |
||
|
プラウドフラット代々木八幡 |
東京都渋谷区富ヶ谷二丁目16番11号 |
不動産 |
1,220 |
964 |
||
|
プラウドフラット中落合 |
東京都新宿区中落合一丁目６番16号 |
不動産 |
1,040 |
833 |
||
|
プラウドフラット渋谷富ヶ谷 |
東京都渋谷区富ヶ谷二丁目20番８号 |
信託受益権 |
5,310 |
3,971 |
||
|
プラウドフラット宮崎台 |
神奈川県川崎市宮前区宮崎二丁目８番１他１筆（注5） |
不動産 |
1,740 |
1,407 |
||
|
プラウドフラット浅草橋Ⅲ |
東京都台東区柳橋一丁目25番２号 |
不動産 |
1,450 |
1,244 |
||
|
プラウドフラット戸越公園 |
東京都品川区戸越六丁目8番4号 |
不動産 |
3,040 |
2,618 |
||
|
プラウドフラット戸越銀座 |
東京都品川区平塚二丁目11番1号 |
不動産 |
2,900 |
2,605 |
||
|
プライムアーバン東中野コート |
東京都新宿区北新宿四丁目9番12号 |
不動産 |
8,760 |
7,248 |
||
|
プラウドフラット根津谷中 |
東京都台東区谷中一丁目1番26号 |
不動産 |
1,710 |
1,450 |
||
|
プラウドフラット菊川 |
東京都墨田区立川四丁目5番10号 |
不動産 |
3,040 |
2,806 |
||
|
プラウドフラット浅草 |
東京都台東区浅草六丁目18番9号 |
不動産 |
2,870 |
2,495 |
||
|
プラウドフラット錦糸町Ⅱ |
東京都墨田区緑四丁目10番11号 |
不動産 |
2,250 |
2,101 |
||
|
プラウドフラット渋谷笹塚 |
東京都渋谷区幡ケ谷三丁目80番12号 |
不動産 |
2,470 |
2,281 |
||
|
プラウドフラット浅草ディアージュ |
東京都台東区浅草六丁目24番4号 |
不動産 |
1,460 |
1,353 |
||
|
そ の 他 |
プラウドフラット五橋 |
宮城県仙台市青葉区五橋二丁目５番２号 |
不動産 |
632 |
526 |
|
|
プラウドフラット河原町 |
宮城県仙台市若林区南小泉字八軒小路２番地10他２筆（注5） |
不動産 |
553 |
587 |
||
|
プラウドフラット新大阪 |
大阪府大阪市淀川区西中島六丁目11番７号 |
不動産 |
2,200 |
1,308 |
||
|
プライムアーバン北14条 |
北海道札幌市東区北十四条東一丁目２番１号 |
不動産 |
286 |
234 |
||
|
プライムアーバン大通公園Ⅰ |
北海道札幌市中央区南一条西九丁目12番地 （注5） |
不動産 |
457 |
420 |
||
|
プライムアーバン大通公園Ⅱ |
北海道札幌市中央区南一条西九丁目12番地１（注5） |
不動産 |
266 |
284 |
||
|
プライムアーバン北11条 |
北海道札幌市東区北十一条東一丁目１番３号 |
不動産 |
595 |
446 |
||
|
プライムアーバン宮の沢 |
北海道札幌市西区発寒六条九丁目10番20号 |
不動産 |
477 |
382 |
||
|
プライムアーバン大通東 |
北海道札幌市中央区大通東七丁目12番地63 （注5） |
不動産 |
431 |
326 |
||
|
プライムアーバン札幌医大前 |
北海道札幌市中央区南四条西十三丁目１番20号 |
不動産 |
637 |
515 |
||
|
プライムアーバン札幌リバーフロント |
北海道札幌市中央区南九条西一丁目１番１号 |
不動産 |
4,870 |
3,808 |
||
|
プライムアーバン北3条通 |
北海道札幌市中央区北三条東二丁目２番地２（注5） |
不動産 |
2,020 |
1,440 |
||
|
プライムアーバン長町一丁目 |
宮城県仙台市太白区長町一丁目２番30号 |
不動産 |
989 |
958 |
||
|
プライムアーバン八乙女中央 |
宮城県仙台市泉区八乙女中央三丁目８番70号 |
不動産 |
353 |
370 |
||
|
居 住 用 施 設 |
そ の 他 |
プライムアーバン堤通雨宮 |
宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町４番37号 |
不動産 |
1,040 |
928 |
|
プライムアーバン泉 |
愛知県名古屋市東区泉一丁目20番28号 |
不動産 |
3,800 |
3,189 |
||
|
プライムアーバン堺筋本町 |
大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目５番10号 |
不動産 |
2,390 |
1,535 |
||
|
プライムアーバン博多 |
福岡県福岡市博多区美野島二丁目14番７号 |
不動産 |
626 |
496 |
||
|
プライムアーバン薬院南 |
福岡県福岡市中央区白金一丁目14番10号 |
不動産 |
283 |
221 |
||
|
プライムアーバン香椎 |
福岡県福岡市東区香椎駅前二丁目３番７号 |
不動産 |
299 |
317 |
||
|
プライムアーバン博多東 |
福岡県福岡市博多区吉塚六丁目４番23号 |
不動産 |
514 |
508 |
||
|
セレニテ心斎橋グランデ |
大阪府大阪市中央区南船場二丁目7番6号 |
不動産 |
6,410 |
5,494 |
||
|
東 京 圏 |
SOMPO ケア ラヴィーレレジデンス用賀 |
東京都世田谷区用賀三丁目6番3号 |
不動産 |
3,350 |
3,218 |
|
|
グレイプス辻堂西海岸（注8） |
神奈川県藤沢市辻堂西海岸二丁目12番2号 |
信託受益権 |
2,270 |
2,110 |
||
|
SOMPO ケア そんぽの家 大森西 |
東京都大田区大森西七丁目6番30号 |
信託受益権 |
1,830 |
1,552 |
||
|
SOMPO ケア ラヴィーレレジデンス湘南辻堂 |
神奈川県茅ケ崎市赤松町13番16号 |
不動産 |
1,580 |
1,265 |
||
|
イリーゼ浦安 |
千葉県浦安市東野三丁目2番11号 |
不動産 |
1,150 |
1,169 |
||
|
居住用施設小計 |
－ |
－ |
263,104 |
206,518 |
||
|
宿 泊 施 設 |
そ の 他 |
ホテルビスタ札幌大通 |
北海道札幌市中央区南三条西五丁目16番地 |
不動産 |
3,850 |
3,623 |
|
コンフォートイン那覇泊港 |
沖縄県那覇市前島三丁目1番4 |
信託受益権 |
2,540 |
2,711 |
||
|
ホテルウィングインターナショナルプレミアム京都三条 |
京都府京都市左京区新堺町通仁王門下る和国町407番地6 |
信託受益権 |
3,580 |
3,328 |
||
|
宿泊施設小計 |
－ |
－ |
9,970 |
9,664 |
||
|
そ の 他 |
東 京 圏 |
了德寺大学新浦安キャンパス（底地） |
千葉県浦安市明海五丁目８番１号 |
不動産 |
5,580 |
5,136 |
|
その他小計 |
－ |
－ |
5,580 |
5,136 |
||
|
ポートフォリオ合計 |
－ |
－ |
1,325,265 |
1,074,275 |
||
（注1）「期末算定価格」は、本投資法人の規約及び投資法人の計算に関する規則に基づき、各不動産鑑定士（鑑定評価機関）による鑑定評価額又は調査価額（第17期決算日（2024年2月末日）を価格時点として各不動産鑑定士（鑑定評価機関）が収益還元法に基づく価格を標準として算出した価額によります。）を記載しています。
不動産の鑑定評価額又は調査価額は、不動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152号、その後の改正を含みます。）及び不動産鑑定評価基準等に従い鑑定評価を行った各不動産鑑定士（鑑定評価機関）が、価格時点における評価対象不動産の価格に関する意見を示したものにとどまります。同じ不動産について再度鑑定評価を行った場合でも、鑑定評価を行う不動産鑑定士（鑑定評価機関）、鑑定評価の方法又は時期によって鑑定評価額又は調査価額が異なる可能性があります。また、不動産の鑑定評価は、現在及び将来における当該鑑定評価額による売買の可能性を保証又は約束するものではありません。
なお、鑑定評価額の算定にあたっては、原価法並びに収益還元法（直接還元法及びDCF法）を適用しています。対象となる不動産について、市場において投資採算性が重視されて価格形成されており、適格機関投資家等の投資対象と認められる場合には、収益還元法を採用して鑑定評価額が決定されています。原価法による積算価格は、収益価格を検証するための指標として活用されています。
「直接還元法」とは、収益還元法（不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより不動産の試算価格を求める手法）によって収益価格を求める方法のうち、一定期間の純収益を還元利回りによって還元する方法をいいます。
「DCF法（ディスカウント・キャッシュフロー法）」とは、収益還元法によって収益価格を求める方法のうち、連続する複数の期間に発生する純利益及び復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法をいいます。
（注2）「帳簿価額」は、期末時点の貸借対照表計上額であり、土地、建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品、建設仮勘定並びに借地権（信託が保有するこれらの資産を含みます。）の取得価額（取得に係る諸費用を含みます。）の合計額から減価償却累計額を控除した価額です。
（注3）当該資産は、不動産信託受益権の準共有持分であり、本投資法人が期末時点において保有する準共有持分の割合は全体の50.1％です。上記表中の期末算定価格及び帳簿価額は、当該準共有持分の価額です。
（注4）当該資産は、不動産信託受益権の準共有持分であり、本投資法人が期末時点において保有する準共有持分の割合は全体の50.0％です。上記表中の期末算定価格及び帳簿価額は、当該準共有持分の価額です。
（注5）当該資産の所在地は、住居表示が未実施です。
（注6）当該資産は、土地の一部を不動産として保有しています。
（注7）当該資産は、不動産信託受益権の準共有持分であり、本投資法人が期末時点において保有する準共有持分の割合は全体の51.0％です。上記表中の期末算定価格及び帳簿価額は、当該準共有持分の価額です。
（注8）2024年4月1日付で、グレイプス辻堂西海岸はSOMPO ケア ラヴィーレレジデンス辻堂西海岸に物件名称を変更しています。
|
用途 |
地域 |
不動産等の名称 |
第16期 |
第17期 |
||||||
|
テナント数 <期末時点> （注1） |
稼働率 <期末時点> （％） |
不動産 賃貸事業 収益 <期間中> （百万円） |
対総不動産 賃貸事業 収益比率 （％） |
テナント数 <期末時点> （注1） |
稼働率 <期末時点> （％） |
不動産 賃貸事業 収益 <期間中> （百万円） |
対総不動産 賃貸事業 収益比率 （％） |
|||
|
オ |
東 |
新宿野村ビル |
91 |
93.0 |
1,807 |
4.6 |
91 |
93.0 |
1,730 |
4.5 |
|
野村不動産天王洲ビル |
5 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
5 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
麹町ミレニアムガーデン |
2 |
97.5 |
（注2） |
（注2） |
2 |
99.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
NMF新宿南口ビル |
14 |
100.0 |
325 |
0.8 |
14 |
100.0 |
327 |
0.8 |
||
|
NMF渋谷公園通りビル |
7 |
100.0 |
285 |
0.7 |
5 |
66.2 |
257 |
0.7 |
||
|
セコムメディカルビル |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
NMF芝ビル |
10 |
100.0 |
256 |
0.7 |
10 |
100.0 |
254 |
0.7 |
||
|
西新宿昭和ビル |
20 |
100.0 |
290 |
0.7 |
20 |
100.0 |
286 |
0.7 |
||
|
野村不動産渋谷道玄坂ビル |
7 |
100.0 |
159 |
0.4 |
7 |
100.0 |
161 |
0.4 |
||
|
岩本町東洋ビル |
8 |
100.0 |
135 |
0.3 |
8 |
100.0 |
136 |
0.4 |
||
|
NMF駿河台ビル |
7 |
100.0 |
149 |
0.4 |
7 |
100.0 |
184 |
0.5 |
||
|
PMO日本橋本町 |
7 |
100.0 |
115 |
0.3 |
7 |
87.5 |
111 |
0.3 |
||
|
PMO日本橋茅場町 |
8 |
100.0 |
150 |
0.4 |
8 |
100.0 |
152 |
0.4 |
||
|
NMF五反田駅前ビル |
15 |
100.0 |
264 |
0.7 |
15 |
100.0 |
277 |
0.7 |
||
|
野村不動産東日本橋ビル （注3） |
- |
- |
5 |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
PMO秋葉原 |
4 |
100.0 |
115 |
0.3 |
4 |
100.0 |
133 |
0.3 |
||
|
八丁堀ＮＦビル |
7 |
100.0 |
91 |
0.2 |
7 |
100.0 |
92 |
0.2 |
||
|
NMF神田岩本町ビル |
8 |
100.0 |
125 |
0.3 |
8 |
100.0 |
132 |
0.3 |
||
|
NMF高輪ビル |
12 |
100.0 |
109 |
0.3 |
11 |
100.0 |
108 |
0.3 |
||
|
PMO八丁堀 |
8 |
100.0 |
81 |
0.2 |
8 |
100.0 |
93 |
0.2 |
||
|
PMO日本橋大伝馬町 |
9 |
100.0 |
84 |
0.2 |
9 |
100.0 |
84 |
0.2 |
||
|
PMO東日本橋 |
7 |
100.0 |
55 |
0.1 |
7 |
100.0 |
58 |
0.2 |
||
|
野村不動産上野ビル |
9 |
81.1 |
194 |
0.5 |
9 |
81.1 |
134 |
0.3 |
||
|
NF本郷ビル |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
クリスタルパークビル |
10 |
100.0 |
141 |
0.4 |
9 |
100.0 |
132 |
0.3 |
||
|
NMF吉祥寺本町ビル |
7 |
100.0 |
71 |
0.2 |
7 |
100.0 |
72 |
0.2 |
||
|
ファーレ立川センタースクエア |
15 |
100.0 |
230 |
0.6 |
15 |
100.0 |
227 |
0.6 |
||
|
NMF川崎東口ビル |
32 |
100.0 |
325 |
0.8 |
32 |
100.0 |
327 |
0.8 |
||
|
NMF横浜西口ビル |
39 |
100.0 |
244 |
0.6 |
37 |
95.2 |
247 |
0.6 |
||
|
NMF新横浜ビル |
6 |
100.0 |
155 |
0.4 |
6 |
100.0 |
156 |
0.4 |
||
|
PMO田町 |
10 |
100.0 |
188 |
0.5 |
11 |
100.0 |
177 |
0.5 |
||
|
PMO銀座八丁目 |
7 |
100.0 |
111 |
0.3 |
6 |
88.8 |
114 |
0.3 |
||
|
PMO芝公園 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
日本電気本社ビル |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY |
6 |
96.3 |
791 |
2.0 |
6 |
98.2 |
799 |
2.1 |
||
|
NMF青山一丁目ビル |
8 |
100.0 |
300 |
0.8 |
8 |
100.0 |
321 |
0.8 |
||
|
NMF竹橋ビル |
10 |
79.0 |
261 |
0.7 |
10 |
79.0 |
221 |
0.6 |
||
|
オ |
東 |
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ |
5 |
95.0 |
390 |
1.0 |
5 |
95.0 |
381 |
1.0 |
|
NMF茅場町ビル |
9 |
100.0 |
214 |
0.6 |
9 |
100.0 |
227 |
0.6 |
||
|
NMF新宿EASTビル |
2 |
100.0 |
223 |
0.6 |
2 |
100.0 |
215 |
0.6 |
||
|
NMF芝公園ビル |
5 |
93.6 |
118 |
0.3 |
5 |
86.8 |
115 |
0.3 |
||
|
NMF銀座四丁目ビル |
8 |
100.0 |
91 |
0.2 |
8 |
100.0 |
90 |
0.2 |
||
|
ファーレイーストビル |
10 |
100.0 |
160 |
0.4 |
9 |
95.0 |
153 |
0.4 |
||
|
PMO新日本橋 |
4 |
100.0 |
138 |
0.4 |
4 |
100.0 |
139 |
0.4 |
||
|
PMO平河町 |
7 |
100.0 |
97 |
0.3 |
8 |
100.0 |
91 |
0.2 |
||
|
PMO日本橋三越前 |
10 |
100.0 |
108 |
0.3 |
10 |
100.0 |
111 |
0.3 |
||
|
PMO芝大門 |
7 |
100.0 |
64 |
0.2 |
7 |
100.0 |
70 |
0.2 |
||
|
PMO田町Ⅱ |
6 |
100.0 |
303 |
0.8 |
6 |
100.0 |
291 |
0.8 |
||
|
PMO八丁堀新川 |
5 |
100.0 |
63 |
0.2 |
5 |
100.0 |
63 |
0.2 |
||
|
PMO八丁堀Ⅲ |
8 |
88.9 |
73 |
0.2 |
8 |
88.9 |
65 |
0.2 |
||
|
PMO御茶ノ水 |
6 |
100.0 |
106 |
0.3 |
6 |
100.0 |
107 |
0.3 |
||
|
PMO秋葉原北 |
4 |
100.0 |
224 |
0.6 |
5 |
100.0 |
150 |
0.4 |
||
|
PMO東新橋 |
8 |
100.0 |
129 |
0.3 |
8 |
100.0 |
128 |
0.3 |
||
|
PMO浜松町 |
12 |
100.0 |
121 |
0.3 |
12 |
100.0 |
124 |
0.3 |
||
|
PMO浜松町Ⅱ |
8 |
100.0 |
114 |
0.3 |
8 |
100.0 |
140 |
0.4 |
||
|
そ |
札幌ノースプラザ |
49 |
99.0 |
398 |
1.0 |
48 |
98.7 |
401 |
1.0 |
|
|
野村不動産札幌ビル |
4 |
100.0 |
208 |
0.5 |
4 |
100.0 |
207 |
0.5 |
||
|
NMF仙台青葉通りビル |
39 |
100.0 |
153 |
0.4 |
39 |
100.0 |
155 |
0.4 |
||
|
NMF名古屋伏見ビル |
22 |
100.0 |
95 |
0.2 |
22 |
100.0 |
97 |
0.3 |
||
|
NMF名古屋柳橋ビル（注4） |
- |
- |
21 |
0.1 |
- |
- |
- |
- |
||
|
オムロン京都センタービル |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
SORA新大阪21 |
46 |
98.2 |
590 |
1.5 |
47 |
98.9 |
596 |
1.5 |
||
|
野村不動産大阪ビル |
27 |
90.3 |
373 |
1.0 |
30 |
94.8 |
385 |
1.0 |
||
|
野村不動産西梅田ビル |
14 |
87.5 |
174 |
0.4 |
16 |
100.0 |
176 |
0.5 |
||
|
野村不動産四ツ橋ビル |
16 |
95.5 |
286 |
0.7 |
17 |
97.5 |
298 |
0.8 |
||
|
野村不動産広島ビル |
23 |
88.0 |
170 |
0.4 |
24 |
94.0 |
168 |
0.4 |
||
|
NMF博多駅前ビル |
53 |
100.0 |
219 |
0.6 |
52 |
100.0 |
218 |
0.6 |
||
|
NMF天神南ビル（注5） |
- |
- |
50 |
0.1 |
- |
- |
- |
- |
||
|
オフィス小計 |
837 |
97.6 |
17,398 |
44.7 |
838 |
97.7 |
17,173 |
44.2 |
||
|
商 |
東 |
横須賀モアーズシティ |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
|
Recipe SHIMOKITA |
9 |
100.0 |
301 |
0.8 |
9 |
100.0 |
294 |
0.8 |
||
|
川崎モアーズ |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
EQUINIA新宿 |
15 |
90.0 |
149 |
0.4 |
15 |
90.0 |
170 |
0.4 |
||
|
EQUINIA池袋 |
13 |
100.0 |
152 |
0.4 |
13 |
100.0 |
153 |
0.4 |
||
|
covirna machida |
9 |
96.4 |
152 |
0.4 |
9 |
96.4 |
150 |
0.4 |
||
|
ニトリ幕張店 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
コナミスポーツクラブ府中 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
FESTA SQUARE |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
GEMS渋谷 |
9 |
100.0 |
108 |
0.3 |
9 |
100.0 |
105 |
0.3 |
||
|
EQUINIA青葉台 |
9 |
100.0 |
90 |
0.2 |
9 |
100.0 |
91 |
0.2 |
||
|
メガロス神奈川店 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
三菱自動車 目黒店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
三菱自動車 調布店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
三菱自動車 練馬店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
三菱自動車 川崎店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
三菱自動車 高井戸店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
三菱自動車 葛飾店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
三菱自動車 東久留米店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
三菱自動車 世田谷店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
三菱自動車 関町店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
三菱自動車 東大和店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
三菱自動車 元住吉店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
ウエルシア川越神明町店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
三菱自動車 江戸川店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
三菱自動車 狭山店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
野村不動産吉祥寺ビル |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
GEMS市ヶ谷 |
8 |
100.0 |
66 |
0.2 |
8 |
100.0 |
62 |
0.2 |
||
|
相模原ショッピングセンター |
2 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
2 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
武蔵浦和ショッピングスクエア |
3 |
100.0 |
127 |
0.3 |
3 |
100.0 |
127 |
0.3 |
||
|
サミットストア成田東店（底地） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
GEMS大門 |
9 |
100.0 |
46 |
0.1 |
9 |
100.0 |
61 |
0.2 |
||
|
GEMS新日本橋 |
6 |
78.2 |
44 |
0.1 |
6 |
78.2 |
38 |
0.1 |
||
|
商 |
東 |
サミットストア向台町店 |
2 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
2 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
|
GEMS新橋 |
9 |
100.0 |
78 |
0.2 |
9 |
100.0 |
90 |
0.2 |
||
|
GEMS茅場町 |
10 |
100.0 |
73 |
0.2 |
10 |
100.0 |
78 |
0.2 |
||
|
サミットストア本天沼店 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
GEMS新横浜 |
7 |
80.4 |
71 |
0.2 |
8 |
90.3 |
67 |
0.2 |
||
|
GEMS三軒茶屋 |
10 |
100.0 |
60 |
0.2 |
10 |
100.0 |
59 |
0.2 |
||
|
そ |
ユニバーサル・シティウォーク大阪 |
43 |
98.0 |
1,124 |
2.9 |
42 |
98.9 |
1,163 |
3.0 |
|
|
イズミヤSC千里丘店 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
イズミヤSC八尾店 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
イズミヤSC小林店 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
EQUINIA青葉通り |
15 |
90.2 |
157 |
0.4 |
14 |
89.5 |
140 |
0.4 |
||
|
メルビル |
6 |
100.0 |
48 |
0.1 |
6 |
100.0 |
52 |
0.1 |
||
|
nORBESA |
36 |
100.0 |
422 |
1.1 |
35 |
99.4 |
450 |
1.2 |
||
|
中座くいだおれビル |
11 |
62.5 |
144 |
0.4 |
11 |
62.5 |
143 |
0.4 |
||
|
NMF神戸名谷ビル |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
GEMSなんば |
12 |
100.0 |
185 |
0.5 |
12 |
100.0 |
119 |
0.3 |
||
|
MEFULL茶屋町（注6） |
7 |
100.0 |
74 |
0.2 |
7 |
100.0 |
91 |
0.2 |
||
|
商業施設小計 |
287 |
99.0 |
6,785 |
17.4 |
285 |
99.0 |
6,830 |
17.6 |
||
|
物 |
東 |
Landport浦安 |
2 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
2 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
|
Landport板橋 |
2 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
2 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
Landport川越 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
Landport厚木 |
3 |
100.0 |
303 |
0.8 |
3 |
100.0 |
275 |
0.7 |
||
|
相模原田名ロジスティクスセンター |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
相模原大野台ロジスティクスセンター |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
Landport八王子 |
6 |
100.0 |
302 |
0.8 |
6 |
100.0 |
305 |
0.8 |
||
|
Landport春日部 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
厚木南ロジスティクスセンターB棟 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
羽生ロジスティクスセンター |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
川口ロジスティクスセンターB棟 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
川口ロジスティクスセンターA棟 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
厚木南ロジスティクスセンターA棟 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
川口領家ロジスティクスセンター |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
物 |
東 |
Landport柏沼南Ⅱ |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
|
Landport柏沼南Ⅰ |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
Landport八王子Ⅱ |
3 |
100.0 |
303 |
0.8 |
3 |
100.0 |
305 |
0.8 |
||
|
Landport岩槻 |
2 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
2 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
Landport青梅Ⅰ |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
Landport東習志野 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
Landport青梅Ⅱ |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
Landport青梅Ⅲ |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
Landport東雲・安田倉庫 （注7） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
その他 |
枚方樟葉ロジスティクスセンター |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
|
|
物流施設小計 |
36 |
100.0 |
7,310 |
18.8 |
36 |
100.0 |
7,212 |
18.6 |
||
|
居 |
東 |
プラウドフラット白金高輪 |
1 |
96.6 |
95 |
0.2 |
1 |
95.7 |
96 |
0.2 |
|
プラウドフラット代々木上原 |
1 |
100.0 |
31 |
0.1 |
1 |
100.0 |
30 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット初台 |
1 |
100.0 |
25 |
0.1 |
1 |
96.9 |
23 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット渋谷桜丘 |
1 |
100.0 |
23 |
0.1 |
1 |
100.0 |
23 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット学芸大学 |
1 |
100.0 |
26 |
0.1 |
1 |
100.0 |
26 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット目黒行人坂 |
1 |
100.0 |
30 |
0.1 |
1 |
95.0 |
30 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット隅田リバーサイド |
1 |
98.6 |
81 |
0.2 |
1 |
99.2 |
81 |
0.2 |
||
|
プラウドフラット神楽坂 |
1 |
97.8 |
55 |
0.1 |
1 |
97.8 |
50 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット早稲田 |
1 |
98.5 |
37 |
0.1 |
1 |
98.0 |
37 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット新宿河田町 |
1 |
100.0 |
31 |
0.1 |
1 |
100.0 |
30 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット三軒茶屋 |
1 |
96.4 |
36 |
0.1 |
1 |
98.3 |
36 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット蒲田 |
1 |
95.9 |
39 |
0.1 |
1 |
100.0 |
38 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット蒲田Ⅱ |
1 |
98.1 |
108 |
0.3 |
1 |
97.9 |
106 |
0.3 |
||
|
プラウドフラット新大塚 |
1 |
100.0 |
20 |
0.1 |
1 |
100.0 |
21 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット清澄白河 |
1 |
100.0 |
30 |
0.1 |
1 |
100.0 |
30 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット門前仲町Ⅱ |
1 |
100.0 |
22 |
0.1 |
1 |
100.0 |
22 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット門前仲町Ⅰ |
1 |
100.0 |
35 |
0.1 |
1 |
98.2 |
35 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット富士見台 |
1 |
100.0 |
59 |
0.2 |
1 |
100.0 |
57 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット浅草駒形 |
1 |
97.1 |
66 |
0.2 |
1 |
97.1 |
64 |
0.2 |
||
|
プラウドフラット横浜 |
1 |
99.2 |
75 |
0.2 |
1 |
97.3 |
76 |
0.2 |
||
|
プラウドフラット上大岡 |
1 |
100.0 |
96 |
0.2 |
1 |
100.0 |
95 |
0.2 |
||
|
プラウドフラット鶴見Ⅱ |
1 |
96.2 |
67 |
0.2 |
1 |
99.0 |
66 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン麻布十番 |
1 |
97.3 |
34 |
0.1 |
1 |
100.0 |
33 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン赤坂 |
1 |
100.0 |
28 |
0.1 |
1 |
100.0 |
29 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン田町 |
1 |
100.0 |
33 |
0.1 |
1 |
98.1 |
31 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン芝浦LOFT |
1 |
95.3 |
61 |
0.2 |
1 |
98.0 |
62 |
0.2 |
||
|
居 |
東 |
プライムアーバン代々木（注8） |
- |
- |
1 |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
|
プライムアーバン恵比寿Ⅱ |
1 |
91.8 |
35 |
0.1 |
1 |
92.8 |
33 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン番町 |
1 |
98.2 |
33 |
0.1 |
1 |
98.0 |
34 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン千代田富士見 |
1 |
100.0 |
20 |
0.1 |
1 |
100.0 |
21 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン飯田橋 |
1 |
100.0 |
64 |
0.2 |
1 |
94.7 |
62 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン恵比寿 |
1 |
100.0 |
40 |
0.1 |
1 |
100.0 |
38 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン中目黒 |
1 |
100.0 |
41 |
0.1 |
1 |
98.0 |
40 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン学芸大学 |
1 |
96.7 |
24 |
0.1 |
1 |
100.0 |
23 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン洗足 |
1 |
100.0 |
15 |
0.0 |
1 |
94.6 |
15 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン目黒リバーサイド |
1 |
95.6 |
14 |
0.0 |
1 |
92.0 |
14 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン目黒大橋ヒルズ |
1 |
96.6 |
87 |
0.2 |
1 |
98.3 |
88 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン目黒青葉台 |
1 |
100.0 |
39 |
0.1 |
1 |
100.0 |
44 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン学芸大学Ⅱ |
1 |
98.2 |
31 |
0.1 |
1 |
97.8 |
31 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン中目黒Ⅱ |
1 |
97.0 |
80 |
0.2 |
1 |
97.3 |
79 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン勝どき |
1 |
99.1 |
100 |
0.3 |
1 |
96.3 |
98 |
0.3 |
||
|
プライムアーバン新川 |
1 |
98.3 |
81 |
0.2 |
1 |
98.3 |
82 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン日本橋横山町 |
1 |
98.4 |
140 |
0.4 |
1 |
97.6 |
142 |
0.4 |
||
|
プライムアーバン日本橋浜町 |
1 |
100.0 |
50 |
0.1 |
1 |
100.0 |
51 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン本郷壱岐坂 |
1 |
100.0 |
18 |
0.0 |
1 |
100.0 |
18 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン白山 |
1 |
100.0 |
27 |
0.1 |
1 |
100.0 |
27 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン四谷外苑東 |
1 |
98.1 |
47 |
0.1 |
1 |
100.0 |
46 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン西新宿Ⅰ |
1 |
98.4 |
40 |
0.1 |
1 |
98.4 |
40 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン西新宿Ⅱ（注8） |
- |
- |
4 |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
プライムアーバン新宿内藤町 |
1 |
93.1 |
14 |
0.0 |
1 |
92.5 |
13 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン西早稲田 |
1 |
100.0 |
14 |
0.0 |
1 |
100.0 |
14 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン新宿落合 |
1 |
100.0 |
22 |
0.1 |
1 |
100.0 |
22 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン目白 |
1 |
96.8 |
45 |
0.1 |
1 |
95.5 |
44 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン神楽坂 |
1 |
100.0 |
85 |
0.2 |
1 |
100.0 |
86 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン三軒茶屋Ⅲ（注8） |
- |
- |
4 |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
居 |
東 |
プライムアーバン千歳烏山 |
1 |
100.0 |
28 |
0.1 |
1 |
100.0 |
28 |
0.1 |
|
プライムアーバン三軒茶屋 |
1 |
100.0 |
24 |
0.1 |
1 |
100.0 |
24 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン南烏山 |
1 |
100.0 |
25 |
0.1 |
1 |
100.0 |
26 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン烏山ガレリア |
1 |
96.9 |
20 |
0.1 |
1 |
100.0 |
19 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン烏山コート |
1 |
100.0 |
12 |
0.0 |
1 |
95.7 |
12 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン千歳船橋 |
1 |
100.0 |
25 |
0.1 |
1 |
100.0 |
24 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン用賀 |
1 |
100.0 |
43 |
0.1 |
1 |
96.2 |
45 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン品川西（注8） |
- |
- |
3 |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
プライムアーバン大崎 |
1 |
99.0 |
62 |
0.2 |
1 |
99.0 |
58 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン大井町Ⅱ |
1 |
97.8 |
49 |
0.1 |
1 |
99.1 |
48 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン雪谷 |
1 |
95.8 |
36 |
0.1 |
1 |
96.8 |
35 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン大森 |
1 |
100.0 |
30 |
0.1 |
1 |
100.0 |
30 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン田園調布南 |
1 |
97.2 |
25 |
0.1 |
1 |
98.0 |
25 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン長原上池台 |
1 |
94.3 |
49 |
0.1 |
1 |
98.0 |
50 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン中野上高田 |
1 |
100.0 |
19 |
0.1 |
1 |
100.0 |
19 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン西荻窪 |
1 |
95.7 |
14 |
0.0 |
1 |
100.0 |
14 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン西荻窪Ⅱ |
1 |
97.4 |
50 |
0.1 |
1 |
96.4 |
51 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン大塚（注5） |
- |
- |
12 |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
プライムアーバン駒込（注8） |
- |
- |
3 |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
プライムアーバン池袋 |
1 |
95.6 |
116 |
0.3 |
1 |
96.2 |
116 |
0.3 |
||
|
プライムアーバン門前仲町 |
1 |
94.2 |
79 |
0.2 |
1 |
98.3 |
79 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン亀戸 |
1 |
98.0 |
26 |
0.1 |
1 |
95.9 |
25 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン住吉 |
1 |
97.5 |
21 |
0.1 |
1 |
97.5 |
21 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン錦糸公園 |
1 |
97.4 |
43 |
0.1 |
1 |
98.7 |
44 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン錦糸町 |
1 |
100.0 |
27 |
0.1 |
1 |
100.0 |
23 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン平井 |
1 |
100.0 |
25 |
0.1 |
1 |
100.0 |
25 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン葛西 |
1 |
100.0 |
23 |
0.1 |
1 |
100.0 |
22 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン葛西Ⅱ（注8） |
- |
- |
5 |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
プライムアーバン葛西イースト |
1 |
100.0 |
42 |
0.1 |
1 |
98.7 |
40 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン板橋区役所前 |
1 |
97.6 |
42 |
0.1 |
1 |
100.0 |
41 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン浅草（注8） |
- |
- |
2 |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
居 |
東 |
プライムアーバン町屋サウスコート |
1 |
99.1 |
72 |
0.2 |
1 |
99.0 |
74 |
0.2 |
|
プライムアーバン武蔵小金井 |
1 |
100.0 |
75 |
0.2 |
1 |
97.7 |
74 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン武蔵野ヒルズ |
1 |
95.2 |
51 |
0.1 |
1 |
97.2 |
49 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン小金井本町 |
1 |
97.9 |
30 |
0.1 |
1 |
100.0 |
31 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン久米川 |
1 |
99.1 |
60 |
0.2 |
1 |
99.1 |
59 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン武蔵小杉comodo |
1 |
98.4 |
78 |
0.2 |
1 |
96.8 |
78 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン川崎 |
1 |
100.0 |
38 |
0.1 |
1 |
96.9 |
38 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン新百合ヶ丘 |
1 |
100.0 |
39 |
0.1 |
1 |
98.5 |
39 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン鶴見寺谷 |
1 |
93.7 |
21 |
0.1 |
1 |
100.0 |
20 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン浦安 |
1 |
95.0 |
28 |
0.1 |
1 |
100.0 |
28 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン行徳Ⅰ |
1 |
100.0 |
26 |
0.1 |
1 |
98.1 |
24 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン行徳Ⅱ |
1 |
96.5 |
27 |
0.1 |
1 |
100.0 |
25 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン行徳駅前（注8） |
- |
- |
3 |
0.0 |
- |
- |
- |
- |
||
|
プライムアーバン行徳駅前Ⅱ |
1 |
97.8 |
20 |
0.1 |
1 |
100.0 |
20 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン行徳Ⅲ |
1 |
98.7 |
35 |
0.1 |
1 |
98.7 |
34 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン川口 |
1 |
98.4 |
61 |
0.2 |
1 |
95.9 |
60 |
0.2 |
||
|
プラウドフラット八丁堀 |
1 |
100.0 |
29 |
0.1 |
1 |
100.0 |
28 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット板橋本町 |
1 |
95.3 |
25 |
0.1 |
1 |
100.0 |
25 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン目黒三田 |
1 |
93.3 |
27 |
0.1 |
1 |
100.0 |
27 |
0.1 |
||
|
深沢ハウスHI棟 |
1 |
96.2 |
264 |
0.7 |
1 |
97.8 |
263 |
0.7 |
||
|
プライムアーバン豊洲 |
1 |
96.9 |
171 |
0.4 |
1 |
95.5 |
176 |
0.5 |
||
|
プライムアーバン日本橋茅場町 |
1 |
98.0 |
94 |
0.2 |
1 |
98.5 |
94 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン用賀Ⅱ |
1 |
96.6 |
38 |
0.1 |
1 |
94.7 |
37 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン武蔵小金井Ⅱ |
1 |
95.1 |
46 |
0.1 |
1 |
96.5 |
46 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン学芸大学パークフロント |
1 |
96.1 |
36 |
0.1 |
1 |
93.8 |
36 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット大森Ⅲ |
1 |
100.0 |
37 |
0.1 |
1 |
100.0 |
36 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット錦糸町 |
1 |
100.0 |
28 |
0.1 |
1 |
100.0 |
28 |
0.1 |
||
|
居 |
東 |
プラウドフラット三軒茶屋Ⅱ |
1 |
100.0 |
66 |
0.2 |
1 |
0.0 |
93 |
0.2 |
|
プラウドフラット外神田 |
1 |
100.0 |
73 |
0.2 |
1 |
97.0 |
72 |
0.2 |
||
|
プラウドフラット登戸 |
1 |
100.0 |
45 |
0.1 |
1 |
98.7 |
46 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット代々木八幡 |
1 |
100.0 |
29 |
0.1 |
1 |
97.4 |
29 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット中落合 |
1 |
100.0 |
28 |
0.1 |
1 |
100.0 |
28 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット渋谷富ヶ谷 |
1 |
98.1 |
132 |
0.3 |
1 |
96.4 |
128 |
0.3 |
||
|
プラウドフラット宮崎台 |
1 |
100.0 |
45 |
0.1 |
1 |
100.0 |
45 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット浅草橋Ⅲ |
1 |
100.0 |
35 |
0.1 |
1 |
100.0 |
35 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット戸越公園 |
1 |
96.7 |
78 |
0.2 |
1 |
99.1 |
76 |
0.2 |
||
|
プラウドフラット戸越銀座 |
1 |
98.2 |
69 |
0.2 |
1 |
99.0 |
69 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン東中野コート |
1 |
93.8 |
179 |
0.5 |
1 |
99.1 |
189 |
0.5 |
||
|
プラウドフラット根津谷中 |
1 |
94.0 |
37 |
0.1 |
1 |
100.0 |
39 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット菊川（注6） |
1 |
96.5 |
57 |
0.1 |
1 |
99.0 |
71 |
0.2 |
||
|
プラウドフラット浅草（注6） |
1 |
96.7 |
48 |
0.1 |
1 |
100.0 |
60 |
0.2 |
||
|
プラウドフラット錦糸町Ⅱ（注6） |
1 |
100.0 |
41 |
0.1 |
1 |
98.7 |
50 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット渋谷笹塚（注9） |
- |
- |
- |
- |
1 |
96.4 |
33 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット浅草ディアージュ（注9） |
- |
- |
- |
- |
1 |
98.0 |
20 |
0.1 |
||
|
そ |
プラウドフラット五橋 |
1 |
93.0 |
29 |
0.1 |
1 |
97.3 |
27 |
0.1 |
|
|
プラウドフラット河原町 |
1 |
96.6 |
27 |
0.1 |
1 |
95.7 |
27 |
0.1 |
||
|
プラウドフラット新大阪 |
1 |
93.1 |
56 |
0.1 |
1 |
96.5 |
52 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン北14条 |
1 |
100.0 |
13 |
0.0 |
1 |
96.8 |
13 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン大通公園Ⅰ |
1 |
100.0 |
17 |
0.0 |
1 |
100.0 |
17 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン大通公園Ⅱ |
1 |
100.0 |
11 |
0.0 |
1 |
100.0 |
12 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン北11条 |
1 |
98.2 |
25 |
0.1 |
1 |
98.3 |
25 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン宮の沢 |
1 |
96.7 |
23 |
0.1 |
1 |
93.4 |
22 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン大通東 |
1 |
100.0 |
19 |
0.0 |
1 |
100.0 |
19 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン札幌医大前 |
1 |
98.6 |
28 |
0.1 |
1 |
91.3 |
26 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン札幌リバーフロント |
1 |
91.5 |
178 |
0.5 |
1 |
96.2 |
181 |
0.5 |
||
|
プライムアーバン北３条通 |
1 |
96.3 |
71 |
0.2 |
1 |
96.2 |
70 |
0.2 |
||
|
居 |
そ |
プライムアーバン長町一丁目 |
1 |
97.0 |
43 |
0.1 |
1 |
92.1 |
40 |
0.1 |
|
プライムアーバン八乙女中央 |
1 |
100.0 |
19 |
0.0 |
1 |
92.2 |
17 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン堤通雨宮 |
1 |
98.2 |
47 |
0.1 |
1 |
100.0 |
45 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン金山（注10） |
1 |
91.4 |
22 |
0.1 |
- |
- |
3 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン上前津（注10） |
1 |
94.3 |
52 |
0.1 |
- |
- |
7 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン泉 |
1 |
93.1 |
118 |
0.3 |
1 |
93.4 |
116 |
0.3 |
||
|
プライムアーバン堺筋本町 |
1 |
98.1 |
62 |
0.2 |
1 |
98.0 |
63 |
0.2 |
||
|
プライムアーバン博多 |
1 |
93.9 |
29 |
0.1 |
1 |
100.0 |
29 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン薬院南 |
1 |
97.2 |
14 |
0.0 |
1 |
100.0 |
13 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン香椎 |
1 |
100.0 |
16 |
0.0 |
1 |
89.0 |
16 |
0.0 |
||
|
プライムアーバン博多東 |
1 |
100.0 |
26 |
0.1 |
1 |
98.3 |
26 |
0.1 |
||
|
プライムアーバン千早（注10） |
1 |
95.8 |
22 |
0.1 |
- |
- |
3 |
0.0 |
||
|
セレニテ心斎橋グランデ |
1 |
93.3 |
152 |
0.4 |
1 |
96.7 |
147 |
0.4 |
||
|
東 京 圏 |
SOMPO ケア ラヴィーレレジデンス用賀（注11） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
|
|
グレイプス辻堂西海岸（注11） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
SOMPO ケア そんぽの家 大森西（注11） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
SOMPO ケア ラヴィーレレジデンス湘南辻堂（注11） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
イリーゼ浦安（注12） |
- |
- |
- |
- |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
居住用施設小計 |
148 |
97.4 |
7,227 |
18.6 |
148 |
97.0 |
7,352 |
18.9 |
||
|
宿 |
そ |
ホテルビスタ札幌大通 |
2 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
2 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
|
コンフォートイン那覇泊港 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
ホテルウィングインターナショナルプレミアム京都三条（注13） |
- |
- |
- |
- |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
宿泊施設小計 |
3 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
4 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
そ
の |
東 |
了德寺大学新浦安キャンパス（底地) |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
|
その他小計 |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
1 |
100.0 |
（注2） |
（注2） |
||
|
ポートフォリオ合計 |
1,312 |
98.9 |
38,939 |
100.0 |
1,312 |
98.9 |
38,833 |
100.0 |
||
（注1）「テナント数」の算定にあたっては、貸室の一部又は全部が転貸を目的として一括して賃貸に供され、当該賃貸借契約（マスターリース契約）における賃借人がエンドテナント（実際の利用者たる転借人）に対し当該貸室の転貸を行う契約が締結されている場合については、当該マスターリース契約の賃借人を1テナントと数えています。但し、マスターリース契約における賃借人から受領する賃料が、当該賃借人がエンドテナントから受領する賃料と同額とされているいわゆるパス・スルー型のマスターリース契約となっている資産については、エンドテナントの総数を記載しています。また、特定のテナントが特定の資産にて複数の貸室を賃借している場合についてはこれを当該資産について1テナントと数え、複数の資産を賃借している場合には別に数えて小計及び合計欄には延べテナント数を記載しています。居住用施設又はその他の用途の施設の住宅部分については、貸室の一部又は全部が転貸を目的として一括して賃貸に供され、当該賃貸借契約（マスターリース契約）における賃借人がエンドテナントに対し当該貸室の転貸を行う契約が締結されているため、パス・スルー型であるかにかかわらず当該マスターリース契約の賃借人を1テナントと数えて、建物全体に係るテナントの総数を記載しています。
（注2）テナントの承諾が得られていないため、開示していません。但し、小計欄及び合計欄は、テナントの承諾が得られていないため開示していない数値も含めて算出しています。
（注3）当該資産は、2023年3月15日に譲渡しており、開示されている第16期の「不動産賃貸事業収益」は譲渡日の前日までの数値です。
（注4）当該資産は、2023年4月7日に譲渡しており、開示されている第16期の「不動産賃貸事業収益」は譲渡日の前日までの数値です。
（注5）当該資産は、2023年5月31日に譲渡しており、開示されている第16期の「不動産賃貸事業収益」は譲渡日の前日までの数値です。
（注6）当該資産は、2023年4月3日に取得しており、開示されている第16期の「不動産賃貸事業収益」は取得日以降の数値です。
（注7）当該資産は、2023年3月24日に取得しております。
（注8）当該資産は、2023年3月31日に譲渡しており、開示されている第16期の「不動産賃貸事業収益」は譲渡日の前日までの数値です。
（注9）当該資産は、2023年11月8日に取得しており、開示されている第17期の「不動産賃貸事業収益」は取得日以降の数値です。
（注10）当該資産は、2023年9月28日に譲渡しており、開示されている第17期の「不動産賃貸事業収益」は譲渡日の前日までの数値です。
（注11）当該資産は、2023年5月31日に取得しております。
（注12）当該資産は、2023年11月17日に取得しております。
（注13）当該資産は、2023年9月28日に取得しております。
(4) 再生可能エネルギー発電設備等明細表
該当事項はありません。
(5) 公共施設等運営権等明細表
該当事項はありません。
(6) 有価証券組入資産明細
該当事項はありません。
(7) 特定取引の契約額等及び時価の状況表
第17期末現在、本投資法人における特定取引の契約額等及び時価の状況は、以下のとおりです。
|
区 分 |
種 類 |
契約額等（百万円)（注1） |
時価（百万円） （注2） |
|
|
|
うち1年超 |
|||
|
市場取引以外の取引 |
金利スワップ取引 （変動受取・固定支払） |
19,739 |
9,797 |
△39 |
|
合 計 |
19,739 |
9,797 |
△39 |
|
（注1）金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
（注2）当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(8) その他資産の状況
本投資法人の保有する不動産及び不動産信託受益権については、前記「(3) 不動産等組入資産明細」に一括して記載しています。第17期末現在、前記「(3) 不動産等組入資産明細」に記載の資産以外の特定資産の組入れはありません。
(9) 国及び地域毎の資産保有状況
第17期末現在、本投資法人が保有する不動産及び不動産信託受益権の国及び地域毎の保有状況は、以下のとおりです。
|
国 名 |
保有総額（注1） |
期末算定価額（注2） |
物件数 |
|
|
|
対総資産比率 |
|||
|
日 本 |
1,074,275百万円 |
1,325,265百万円 |
100.0％ |
291 |
|
合 計 |
1,074,275百万円 |
1,325,265百万円 |
100.0％ |
291 |
（注1）保有総額は、減価償却後の帳簿価額によっています。
（注2）期末算定価額は、不動産鑑定士（鑑定評価機関）による鑑定評価額又は調査価額の合計額を記載しています。
4．保有不動産の資本的支出
(1) 資本的支出の予定
第17期末保有資産について、本書の日付現在までに計画された（又は完了した）改修工事等に伴う資本的支出の予定額のうち、主要なものは以下のとおりです。なお、下記工事予定金額には、会計上費用処理される部分が含まれています。
|
不動産等の名称 |
目的 |
予定期間 |
工事予定金額(千円) |
||
|
総額 |
第17期 |
既支出 |
|||
|
野村不動産天王洲ビル |
トイレ改修工事（3期/9期） |
自 2024年 3月 |
95,915 |
- |
- |
|
野村不動産天王洲ビル |
トイレ改修工事（4期/9期） |
自 2024年 9月 |
83,923 |
- |
- |
|
野村不動産天王洲ビル |
トイレ改修工事（5期/9期） |
自 2025年 3月 |
51,860 |
- |
- |
|
野村不動産天王洲ビル |
トイレ改修工事（6期/9期） |
自 2025年 9月 |
75,237 |
- |
- |
|
野村不動産天王洲ビル |
トイレ改修工事（7期/9期） |
自 2026年 3月 |
118,757 |
- |
- |
|
野村不動産天王洲ビル |
トイレ改修工事（8期/9期） |
自 2026年 9月 |
105,408 |
- |
- |
|
野村不動産天王洲ビル |
トイレ改修工事（9期/9期） |
自 2027年 3月 |
19,770 |
- |
- |
|
野村不動産天王洲ビル |
北側エレベーター更新工事 （1期/6期） |
自 2024年 3月 |
35,118 |
- |
- |
|
野村不動産天王洲ビル |
北側エレベーター更新工事 （2期/6期） |
自 2024年 9月 |
112,480 |
- |
- |
|
野村不動産天王洲ビル |
北側エレベーター更新工事 （3期/6期） |
自 2025年 3月 |
77,362 |
- |
- |
|
野村不動産天王洲ビル |
北側エレベーター更新工事 （4期/6期） |
自 2025年 9月 |
43,770 |
- |
- |
|
野村不動産天王洲ビル |
北側エレベーター更新工事 （5期/6期） |
自 2026年 3月 |
87,541 |
- |
- |
|
野村不動産天王洲ビル |
北側エレベーター更新工事 （6期/6期） |
自 2026年 9月 |
50,896 |
- |
- |
|
NF本郷ビル |
空調更新工事（2期/3期） |
自 2023年 9月 |
99,900 |
- |
- |
|
NF本郷ビル |
空調更新工事（3期/3期） |
自 2024年 3月 |
97,300 |
- |
- |
|
札幌ノースプラザ |
非常用発電機更新工事 |
自 2023年 10月 |
128,518 |
- |
- |
|
NMF仙台青葉通りビル |
非常用発電機更新工事 |
自 2023年 11月 |
104,000 |
- |
- |
|
野村不動産西梅田ビル |
9～12階分電盤更新 |
自 2023年 12月 |
42,000 |
- |
- |
|
野村不動産四ツ橋ビル |
AHU更新工事（3期/5期） |
自 2024年 3月 |
51,550 |
- |
- |
|
野村不動産四ツ橋ビル |
AHU更新工事（4期/5期） |
自 2024年 9月 |
51,417 |
- |
- |
|
野村不動産四ツ橋ビル |
AHU更新工事（5期/5期） |
自 2025年 3月 |
52,739 |
- |
- |
|
EQUINIA青葉通り |
空調設備更新工事（3期/4期） |
自 2024年 3月 |
39,000 |
- |
- |
|
EQUINIA青葉通り |
空調設備更新工事（4期/4期） |
自 2024年 9月 |
20,000 |
- |
- |
|
プラウドフラット三軒茶屋 |
外壁改修工事 |
自 2023年 10月 |
37,400 |
- |
- |
|
プラウドフラット横浜 |
外壁改修工事 |
自 2024年 10月 |
52,000 |
- |
- |
|
プライムアーバン平井 |
外壁改修工事 |
自 2023年 10月 |
29,900 |
- |
- |
（注）既支出総額には第17期支払額は含みません。
(2) 期中の資本的支出
第17期末保有資産について、第17期中に行った資本的支出に該当する主要な工事の概要は以下のとおりです。第17期中の資本的支出は3,524,595千円であり、第17期中の費用に区分された修繕費1,843,267千円と合わせ、合計5,367,863千円の工事を実施しています。なお、下記工事金額には資本的支出相当額を記載しています。
|
不動産等の名称 （所在地） |
目 的 |
工事期間 |
工事金額（千円） |
|
nORBESA (北海道札幌市) |
GHP室外機更新工事 |
自 2023年10月 至 2023年11月 |
104,331 |
|
NMF新横浜ビル (神奈川県横浜市) |
エレベーター更新(3台制御系リニューアル） |
自 2023年９月 至 2023年10月 |
71,270 |
|
EQUINIA新宿 (東京都新宿区) |
パッケージ空調機更新（2階・4階・8階） |
自 2023年10月 至 2024年１月 |
66,954 |
|
プラウドフラット三軒茶屋Ⅱ (東京都世田谷区) |
間取り変更工事 |
自 2023年12月 至 2024年２月 |
63,172 |
|
野村不動産札幌ビル (北海道札幌市) |
空調室外機更新工事（Ⅲ／Ⅲ期） |
自 2023年８月 至 2023年11月 |
56,715 |
|
野村不動産四ツ橋ビル (大阪府大阪市) |
AHU更新（Ⅱ／Ⅴ） |
自 2023年９月 至 2024年１月 |
49,062 |
|
岩本町東洋ビル (東京都千代田区) |
発電機更新工事 |
自 2023年６月 至 2024年２月 |
42,472 |
|
NMF芝公園ビル (東京都港区) |
エレベーター更新 |
自 2023年９月 至 2023年10月 |
38,242 |
|
EQUINIA青葉通り (宮城県仙台市) |
空調更新工事（2期） |
自 2023年９月 至 2024年２月 |
32,644 |
|
プライムアーバン札幌医大前 (北海道札幌市) |
インターホン更新工事 |
自 2023年11月 至 2024年２月 |
11,056 |
|
プライムアーバン北14条 (北海道札幌市) |
インターホン更新工事 |
自 2023年10月 至 2023年10月 |
2,729 |
|
その他の不動産等 |
機能更新等 |
自 2023年９月 至 2024年２月 |
2,985,944 |
|
合 計 |
3,524,595 |
||
(3) 長期修繕計画のために積立てた金銭（修繕積立金）
本投資法人は、物件毎に策定した長期修繕計画に基づき、期中のキャッシュ・フローの中から、中長期的な将来の大規模修繕等に充当するための金銭の積立てを行います。
|
|
第13期 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
第14期 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
第15期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
第16期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
第17期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|
当期首積立金残高 |
5,297百万円 |
5,364百万円 |
5,349百万円 |
5,329百万円 |
5,512百万円 |
|
当期積立額 |
3,228百万円 |
2,929百万円 |
3,473百万円 |
3,019百万円 |
3,625百万円 |
|
当期積立金取崩額 |
3,161百万円 |
2,944百万円 |
3,493百万円 |
2,836百万円 |
3,836百万円 |
|
次期繰越額 |
5,364百万円 |
5,349百万円 |
5,329百万円 |
5,512百万円 |
5,301百万円 |
5．費用・負債の状況
(1) 運用等に係る費用明細
|
項目 |
第16期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
第17期 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|
資産運用報酬（注） |
3,658,994千円 |
3,451,062千円 |
|
資産保管業務報酬 |
57,120千円 |
57,549千円 |
|
一般事務委託報酬 |
175,536千円 |
164,825千円 |
|
役員報酬 |
6,900千円 |
7,800千円 |
|
その他費用 |
3,193,005千円 |
3,117,807千円 |
|
合 計 |
7,091,557千円 |
6,799,045千円 |
（注）資産運用報酬については、上記金額のほか、個々の不動産等の帳簿価額に算入した物件取得に係る運用報酬が、第16期は156,045千円、第17期は60,357千円あり、個々の投資不動産等の不動産等売却損益から控除した物件譲渡に係る運用報酬が、第16期は167,650千円、第17期は29,240千円あります。
(2) 借入状況
第17期末現在における金融機関毎の借入金の状況は以下のとおりです。
|
|
区分 |
借入日 |
当期首 |
当期末 |
平均 |
返済 |
返済 |
使途 |
摘要 |
|
|
借入先 |
||||||||
|
短期借入金 |
株式会社三菱UFJ銀行 |
2023年 5月31日 |
950,000 |
- |
0.45545 |
2024年 2月26日 |
期限 一括 |
（注３） |
無担保 無保証 |
|
株式会社三井住友銀行 |
500,000 |
- |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
350,000 |
- |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
200,000 |
- |
|||||||
|
小計 |
|
2,000,000 |
- |
|
|
||||
|
長期借入金 |
株式会社三菱UFJ銀行 |
2020年 9月28日 |
1,000,000 |
- |
0.21545 |
2023年 9月26日 |
|||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,000,000 |
- |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
1,000,000 |
- |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2013年 12月9日 |
1,000,000 |
- |
1.75900 |
2023年 11月27日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,000,000 |
- |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2015年 10月29日 |
1,100,000 |
- |
0.82800 |
2023年 11月27日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
1,100,000 |
- |
|||||||
|
株式会社りそな銀行 |
400,000 |
- |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2016年 11月28日 |
2,000,000 |
- |
0.49380 |
2023年 11月27日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2,000,000 |
- |
|||||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2016年 11月30日 |
500,000 |
- |
0.47483 |
2023年 11月27日 |
||||
|
農林中央金庫 |
500,000 |
- |
|||||||
|
株式会社りそな銀行 |
500,000 |
- |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2020年 11月26日 |
730,000 |
- |
0.22636 |
2023年 11月27日 |
||||
|
株式会社りそな銀行 |
500,000 |
- |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2014年 3月27日 |
2,750,000 |
- |
1.59400 |
2024年 2月26日 |
||||
|
信金中央金庫 |
2017年 2月27日 |
800,000 |
- |
0.53630 |
2024年 2月26日 |
||||
|
株式会社伊予銀行 |
500,000 |
- |
|||||||
|
株式会社西日本シティ銀行 |
2019年 2月26日 |
500,000 |
- |
0.24000 |
2024年 2月26日 |
||||
|
損害保険ジャパン株式会社 |
2020年 8月26日 |
1,000,000 |
- |
0.18500 |
2024年 2月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2021年 3月26日 |
989,000 |
- |
0.23545 |
2024年 2月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
989,000 |
- |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
1,264,000 |
- |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
1,428,000 |
- |
|||||||
|
株式会社りそな銀行 |
2016年 5月26日 |
600,000 |
600,000 |
0.51000 |
2024年 5月27日 (注4) |
||||
|
株式会社福岡銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2016年 6月27日 |
2,700,000 |
2,700,000 |
0.46376 |
2024年 5月27日 (注4) |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2016年 11月28日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.53676 |
2024年 5月27日 (注4) |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2015年 12月28日 |
2,700,000 |
2,700,000 |
0.85925 |
2024年 6月26日 (注4) |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2016年 8月31日 |
2,700,000 |
2,700,000 |
0.49533 |
2024年 6月26日 (注4) |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2016年 2月29日 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0.58175 |
2024年 8月26日 (注4) |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2016年 8月31日 |
2,430,000 |
2,430,000 |
0.49971 |
2024年 8月26日 (注4) |
||||
|
長期借入金 |
信金中央金庫 |
2017年 8月28日 |
1,720,000 |
1,720,000 |
0.49485 |
2024年 8月26日 (注4) |
期限 一括 |
（注３） |
無担保 無保証 |
|
株式会社千葉銀行 |
750,000 |
750,000 |
|||||||
|
株式会社伊予銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
大同生命保険株式会社 |
1,100,000 |
1,100,000 |
|||||||
|
三井住友海上火災保険株式会社 |
1,100,000 |
1,100,000 |
|||||||
|
第一生命保険株式会社 |
2019年 3月29日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.28624 |
2024年 8月26日 (注4) |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2016年 6月27日 |
2,250,000 |
2,250,000 |
0.50825 |
2024年 11月26日 (注4) |
||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2016年 11月28日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.58000 |
2024年 11月26日 (注4) |
||||
|
農林中央金庫 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2016年 11月30日 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0.55979 |
2024年 11月26日 (注4) |
||||
|
株式会社百十四銀行 |
2017年 12月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.52384 |
2024年 11月26日 (注4) |
||||
|
株式会社八十二銀行 |
2018年 11月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.42630 |
2024年 11月26日 (注4) |
||||
|
株式会社広島銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2019年 11月26日 |
800,000 |
800,000 |
0.21380 |
2024年 11月26日 (注4) |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2021年 12月27日 |
2,725,000 |
2,725,000 |
0.22455 |
2024年 11月26日 (注4) |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,800,000 |
1,800,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
925,000 |
925,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
925,000 |
925,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2016年 3月1日 |
1,400,000 |
1,400,000 |
0.62675 |
2025年 2月26日 (注4) |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
1,400,000 |
1,400,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
1,400,000 |
1,400,000 |
|||||||
|
株式会社りそな銀行 |
2016年 8月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.52140 |
2025年 2月26日 (注4) |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2017年 8月28日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.53936 |
2025年 2月26日 (注4) |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|||||||
|
株式会社伊予銀行 |
2018年 2月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.53880 |
2025年 2月26日 (注4) |
||||
|
株式会社きらぼし銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社千葉銀行 |
2018年 4月2日 |
500,000 |
500,000 |
0.50604 |
2025年 2月26日 (注4) |
||||
|
三井住友海上火災保険株式会社 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2016年 11月30日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.60286 |
2025年 5月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2016年 11月30日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.60286 |
2025年 5月26日 |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2016年 11月30日 |
2,300,000 |
2,300,000 |
0.60286 |
2025年 5月26日 |
||||
|
日本生命保険相互会社 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
長期借入金 |
株式会社福岡銀行 |
2017年 3月27日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.61434 |
2025年 5月26日 |
期限 一括 |
（注３） |
無担保 無保証 |
|
株式会社中国銀行 |
2018年 6月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.50506 |
2025年 5月26日 |
||||
|
株式会社伊予銀行 |
2018年 11月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.46301 |
2025年 5月26日 |
||||
|
株式会社京葉銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2020年 5月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.19750 |
2025年 5月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2022年 6月27日 |
1,600,000 |
1,600,000 |
0.22455 |
2025年 5月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
800,000 |
800,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
800,000 |
800,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
800,000 |
800,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2016年 8月26日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.56380 |
2025年 8月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2016年 8月31日 |
1,350,000 |
1,350,000 |
0.58727 |
2025年 8月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
1,350,000 |
1,350,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
1,350,000 |
1,350,000 |
|||||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2017年 2月27日 |
1,350,000 |
1,350,000 |
0.67915 |
2025年 8月26日 |
||||
|
株式会社りそな銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2017年 6月30日 |
1,600,000 |
1,600,000 |
0.60489 |
2025年 8月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2017年 8月28日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.58380 |
2025年 8月26日 |
||||
|
農林中央金庫 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社りそな銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2022年 9月30日 |
1,110,000 |
1,110,000 |
0.22455 |
2025年 8月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
600,000 |
600,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
710,000 |
710,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
1,180,000 |
1,180,000 |
|||||||
|
株式会社りそな銀行 |
400,000 |
400,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2022年 10月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.22455 |
2025年 8月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2015年 11月26日 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1.09830 |
2025年 11月26日 |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2015年 11月26日 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1.06250 |
2025年 11月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2015年 12月28日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
1.03955 |
2025年 11月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2016年 6月27日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.59639 |
2025年 11月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2016年 8月31日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.60448 |
2025年 11月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2016年 11月30日 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0.64616 |
2025年 11月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2,200,000 |
2,200,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2017年 6月12日 |
900,000 |
900,000 |
0.65123 |
2025年 11月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2017年 6月30日 |
1,300,000 |
1,300,000 |
0.64278 |
2025年 11月26日 |
||||
|
株式会社福岡銀行 |
2017年 9月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.59499 |
2025年 11月26日 |
||||
|
長期借入金 |
株式会社京都銀行 |
2018年 5月28日 |
500,000 |
500,000 |
0.56311 |
2025年 11月26日 |
期限 一括 |
（注３） |
無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2016年 3月1日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.74080 |
2026年 2月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|||||||
|
信金中央金庫 |
2018年 4月2日 |
500,000 |
500,000 |
0.59592 |
2026年 2月26日 |
||||
|
株式会社福岡銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社七十七銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社山口銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
住友生命保険相互会社 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社中国銀行 |
2019年 2月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.37630 |
2026年 2月26日 |
||||
|
株式会社百十四銀行 |
300,000 |
300,000 |
|||||||
|
株式会社中国銀行 |
2019年 4月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.39196 |
2026年 2月26日 |
||||
|
株式会社八十二銀行 |
2019年 8月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.17136 |
2026年 2月26日 |
||||
|
三井住友海上火災保険株式会社 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
野村信託銀行株式会社 |
2021年 8月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.21500 |
2026年 2月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2023年 2月28日 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0.22455 |
2026年 2月26日 |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2016年 6月27日 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0.63995 |
2026年 5月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2017年 12月26日 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0.65267 |
2026年 5月26日 |
||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2018年 5月28日 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0.60880 |
2026年 5月26日 |
||||
|
農林中央金庫 |
1,800,000 |
1,800,000 |
|||||||
|
株式会社中国銀行 |
2018年 6月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.59614 |
2026年 5月26日 |
||||
|
三井住友海上火災保険株式会社 |
2019年 5月27日 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0.37000 |
2026年 5月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2020年 5月29日 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0.25873 |
2026年 5月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2016年 8月31日 |
2,700,000 |
2,700,000 |
0.67591 |
2026年 8月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2016年 8月31日 |
2,700,000 |
2,700,000 |
0.67591 |
2026年 8月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2017年 2月27日 |
500,000 |
500,000 |
0.77669 |
2026年 8月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
1,500,000 |
1,500,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2017年 6月12日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.70414 |
2026年 8月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2017年 8月28日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.67483 |
2026年 8月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|||||||
|
株式会社福岡銀行 |
2018年 8月27日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.64500 |
2026年 8月26日 |
||||
|
住友生命保険相互会社 |
2019年 2月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.42118 |
2026年 8月26日 |
||||
|
株式会社千葉銀行 |
2019年 4月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.43627 |
2026年 8月26日 |
||||
|
株式会社伊予銀行 |
2019年 8月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.20880 |
2026年 8月26日 |
||||
|
株式会社七十七銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
野村信託銀行株式会社 |
2021年 2月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.30116 |
2026年 8月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2023年 8月31日 |
1,541,000 |
1,541,000 |
0.22455 |
2026年 8月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,206,000 |
1,206,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
1,541,000 |
1,541,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2,412,000 |
2,412,000 |
|||||||
|
長期借入金 |
株式会社三菱UFJ銀行 |
2023年 9月26日 |
- |
1,000,000 |
0.22455 |
2026年 8月26日 |
期限 一括 |
（注３） |
無担保 無保証 |
|
株式会社三井住友銀行 |
- |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
- |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2016年 11月28日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.76000 |
2026年 11月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2017年 6月12日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.74229 |
2026年 11月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2017年 6月30日 |
1,730,000 |
1,730,000 |
0.73506 |
2026年 11月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2,435,000 |
2,435,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2017年 12月26日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.69956 |
2026年 11月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|||||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2018年 4月2日 |
500,000 |
500,000 |
0.64999 |
2026年 11月26日 |
||||
|
農林中央金庫 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社りそな銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2018年 11月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.60750 |
2026年 11月26日 |
||||
|
農林中央金庫 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社八十二銀行 |
2019年 11月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.28000 |
2026年 11月26日 |
||||
|
三井住友海上火災保険株式会社 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社京葉銀行 |
2019年 11月26日 |
700,000 |
700,000 |
0.30000 |
2026年 11月26日 |
||||
|
株式会社中国銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2023年 11月27日 |
- |
2,050,000 |
0.22455 |
2026年 11月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
- |
500,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
- |
2,000,000 |
|||||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
- |
500,000 |
|||||||
|
農林中央金庫 |
- |
500,000 |
|||||||
|
株式会社りそな銀行 |
- |
1,400,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2018年 2月27日 |
900,000 |
900,000 |
0.71500 |
2027年 2月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
900,000 |
900,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
520,000 |
520,000 |
|||||||
|
信金中央金庫 |
2019年 2月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.46630 |
2027年 2月26日 |
||||
|
株式会社福岡銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社山口銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社福岡銀行 |
2019年 3月29日 |
500,000 |
500,000 |
0.44859 |
2027年 2月26日 |
||||
|
信金中央金庫 |
2019年 4月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.48144 |
2027年 2月26日 |
||||
|
株式会社七十七銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2020年 2月26日 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0.28500 |
2027年 2月26日 |
||||
|
株式会社千葉銀行 |
2020年 2月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.28500 |
2027年 2月26日 |
||||
|
三井住友海上火災保険株式会社 |
2020年 3月10日 |
300,000 |
300,000 |
0.16205 |
2027年 2月26日 |
||||
|
株式会社七十七銀行 |
2020年 3月11日 |
500,000 |
500,000 |
0.10094 |
2027年 2月26日 |
||||
|
株式会社千葉銀行 |
2020年 3月25日 |
500,000 |
500,000 |
0.35139 |
2027年 2月26日 |
||||
|
野村信託銀行株式会社 |
2021年 8月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.24818 |
2027年 2月26日 |
||||
|
野村信託銀行株式会社 |
2021年 11月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.29065 |
2027年 2月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2024年 2月26日 |
- |
989,000 |
0.27091 |
2027年 2月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
- |
989,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
- |
1,264,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
- |
1,428,000 |
|||||||
|
長期借入金 |
株式会社みずほ銀行 |
2018年 4月2日 |
500,000 |
500,000 |
0.69068 |
2027年 3月26日 |
期限 一括 |
（注３） |
無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2017年 6月30日 |
1,530,000 |
1,530,000 |
0.78177 |
2027年 5月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,530,000 |
1,530,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2017年 12月26日 |
1,400,000 |
1,400,000 |
0.74736 |
2027年 5月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
900,000 |
900,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2018年 5月28日 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0.70250 |
2027年 5月26日 |
||||
|
農林中央金庫 |
2019年 11月26日 |
1,400,000 |
1,400,000 |
0.32000 |
2027年 5月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2017年 8月28日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.76843 |
2027年 8月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2018年 2月27日 |
1,300,000 |
1,300,000 |
0.76290 |
2027年 8月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,300,000 |
1,300,000 |
|||||||
|
株式会社福岡銀行 |
2018年 8月27日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.74500 |
2027年 8月26日 |
||||
|
住友生命保険相互会社 |
2019年 2月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.51356 |
2027年 8月26日 |
||||
|
信金中央金庫 |
2019年 8月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.29000 |
2027年 8月26日 |
||||
|
株式会社七十七銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2020年 8月26日 |
600,000 |
600,000 |
0.32630 |
2027年 8月26日 |
||||
|
野村信託銀行株式会社 |
2021年 8月26日 |
1,700,000 |
1,700,000 |
0.27130 |
2027年 8月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2022年 8月26日 |
1,780,000 |
1,780,000 |
0.46190 |
2027年 8月26日 |
||||
|
損害保険ジャパン株式会社 |
2024年 2月26日 |
- |
1,000,000 |
0.70164 |
2027年 8月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2016年 11月28日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.89209 |
2027年 11月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2017年 12月26日 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0.79571 |
2027年 11月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2,500,000 |
2,500,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2018年 5月28日 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0.75050 |
2027年 11月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2018年 11月26日 |
700,000 |
700,000 |
0.70750 |
2027年 11月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2019年 2月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.52234 |
2027年 11月26日 |
||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社りそな銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社福岡銀行 |
2020年 11月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.31630 |
2027年 11月26日 |
||||
|
株式会社伊予銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社千葉銀行 |
2020年 11月26日 |
750,000 |
750,000 |
0.29630 |
2027年 11月26日 |
||||
|
株式会社伊予銀行 |
2024年 2月26日 |
- |
500,000 |
0.27591 |
2027年 11月26日 |
||||
|
株式会社西日本シティ銀行 |
- |
500,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2018年 2月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.82130 |
2028年 2月28日 |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2018年 3月27日 |
2,355,000 |
2,355,000 |
0.76241 |
2028年 2月28日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2018年 4月2日 |
750,000 |
750,000 |
0.78296 |
2028年 2月28日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
750,000 |
750,000 |
|||||||
|
長期借入金 |
株式会社三菱UFJ銀行 |
2018年 8月27日 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0.79642 |
2028年 2月28日 |
期限 一括 |
（注３） |
無担保 無保証 |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2019年 3月29日 |
2,650,000 |
2,650,000 |
0.54205 |
2028年 2月28日 |
||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2019年 4月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.57365 |
2028年 2月28日 |
||||
|
農林中央金庫 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社りそな銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2020年 3月11日 |
500,000 |
500,000 |
0.17813 |
2028年 2月28日 |
||||
|
農林中央金庫 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
野村信託銀行株式会社 |
2021年 2月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.41000 |
2028年 2月28日 |
||||
|
農林中央金庫 |
2021年 2月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.41000 |
2028年 2月28日 |
||||
|
株式会社中国銀行 |
2021年 2月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.39000 |
2028年 2月28日 |
||||
|
株式会社第四北越銀行 |
2021年 2月26日 |
920,000 |
920,000 |
0.30000 |
2028年 2月28日 |
||||
|
第一生命保険株式会社 |
2022年 8月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.47023 |
2028年 2月28日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2018年 5月28日 |
3,400,000 |
3,400,000 |
0.79880 |
2028年 5月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,600,000 |
1,600,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2018年 11月26日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.75922 |
2028年 5月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2019年 3月29日 |
1,550,000 |
1,550,000 |
0.55038 |
2028年 5月26日 |
||||
|
日本生命保険相互会社 |
2019年 4月2日 |
500,000 |
500,000 |
0.54010 |
2028年 5月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2019年 5月27日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.54750 |
2028年 5月26日 |
||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
農林中央金庫 |
2019年 11月26日 |
1,400,000 |
1,400,000 |
0.40500 |
2028年 5月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2018年 8月27日 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0.84750 |
2028年 8月28日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,800,000 |
1,800,000 |
|||||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2019年 2月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.61005 |
2028年 8月28日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2019年 3月1日 |
500,000 |
500,000 |
0.62163 |
2028年 8月28日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2019年 4月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.62025 |
2028年 8月28日 |
||||
|
株式会社りそな銀行 |
2019年 8月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.37500 |
2028年 8月28日 |
||||
|
野村信託銀行株式会社 |
2020年 8月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.40380 |
2028年 8月28日 |
||||
|
株式会社福岡銀行 |
2021年 2月26日 |
1,260,000 |
1,260,000 |
0.45375 |
2028年 8月28日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2018年 11月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.81130 |
2028年 11月27日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2019年 5月27日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.59375 |
2028年 11月27日 |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2019年 11月26日 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0.50880 |
2028年 11月27日 |
||||
|
野村信託銀行株式会社 |
2020年 11月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.39380 |
2028年 11月27日 |
||||
|
株式会社福岡銀行 |
2021年 11月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.40630 |
2028年 11月27日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2019年 2月26日 |
1,250,000 |
1,250,000 |
0.65880 |
2029年 2月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,250,000 |
1,250,000 |
|||||||
|
長期借入金 |
株式会社三菱UFJ銀行 |
2019年 3月1日 |
700,000 |
700,000 |
0.67098 |
2029年 2月26日 |
期限 一括 |
（注３） |
無担保 無保証 |
|
株式会社三井住友銀行 |
700,000 |
700,000 |
|||||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2019年 3月29日 |
2,300,000 |
2,300,000 |
0.63692 |
2029年 2月26日 |
||||
|
株式会社京都銀行 |
2019年 3月29日 |
500,000 |
500,000 |
0.63692 |
2029年 2月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2019年 8月26日 |
3,500,000 |
3,500,000 |
0.41815 |
2029年 2月26日 |
||||
|
株式会社七十七銀行 |
2020年 8月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.37000 |
2029年 2月26日 |
||||
|
株式会社紀陽銀行 |
2021年 2月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.49750 |
2029年 2月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2022年 2月28日 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0.55565 |
2029年 2月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2023年 2月28日 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0.90134 |
2029年 2月26日 |
||||
|
信金中央金庫 |
2024年 2月26日 |
- |
800,000 |
0.30091 |
2029年 2月26日 |
||||
|
朝日信用金庫 |
2024年 2月26日 |
- |
1,000,000 |
0.80315 |
2029年 2月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2019年 5月27日 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0.64000 |
2029年 5月28日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2019年 11月26日 |
800,000 |
800,000 |
0.55190 |
2029年 5月28日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2020年 3月11日 |
500,000 |
500,000 |
0.26451 |
2029年 5月28日 |
||||
|
株式会社福岡銀行 |
2020年 5月29日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.45875 |
2029年 5月28日 |
||||
|
野村信託銀行株式会社 |
2020年 8月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.44880 |
2029年 5月28日 |
||||
|
株式会社百十四銀行 |
2020年 11月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.38500 |
2029年 5月28日 |
||||
|
株式会社七十七銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2019年 8月26日 |
2,200,000 |
2,200,000 |
0.46130 |
2029年 8月27日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,700,000 |
1,700,000 |
|||||||
|
株式会社山口銀行 |
2019年 8月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.46130 |
2029年 8月27日 |
||||
|
太陽生命保険株式会社 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
大同生命保険株式会社 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2019年 11月26日 |
1,400,000 |
1,400,000 |
0.55845 |
2029年 8月27日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,400,000 |
1,400,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2020年 8月26日 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0.48380 |
2029年 8月27日 |
||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
信金中央金庫 |
2020年 8月26日 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0.48380 |
2029年 8月27日 |
||||
|
日本生命保険相互会社 |
2020年 8月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.46380 |
2029年 8月27日 |
||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2020年 11月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.43880 |
2029年 8月27日 |
||||
|
農林中央金庫 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2021年 8月26日 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0.40500 |
2029年 8月27日 |
||||
|
太陽生命保険株式会社 |
2022年 8月26日 |
750,000 |
750,000 |
0.64565 |
2029年 8月27日 |
||||
|
住友生命保険相互会社 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社福岡銀行 |
2023年 2月27日 |
500,000 |
500,000 |
0.98711 |
2029年 8月27日 |
||||
|
株式会社中国銀行 |
2023年 8月28日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.86438 |
2029年 8月27日 |
||||
|
長期借入金 |
株式会社三菱UFJ銀行 |
2016年 11月30日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
1.12506 |
2029年 11月26日 |
期限 一括 |
（注３） |
無担保 無保証 |
|
株式会社三井住友銀行 |
2016年 11月30日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
1.12506 |
2029年 11月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2019年 11月26日 |
1,200,000 |
1,200,000 |
0.59500 |
2029年 11月26日 |
||||
|
株式会社りそな銀行 |
2019年 11月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.59500 |
2029年 11月26日 |
||||
|
株式会社西日本シティ銀行 |
2019年 11月26日 |
750,000 |
750,000 |
0.48000 |
2029年 11月26日 |
||||
|
住友生命保険相互会社 |
2019年 11月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.59500 |
2029年 11月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2020年 5月26日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.50630 |
2029年 11月26日 |
||||
|
信金中央金庫 |
2020年 11月26日 |
750,000 |
750,000 |
0.47380 |
2029年 11月26日 |
||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2021年 2月26日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.54904 |
2029年 11月26日 |
||||
|
農林中央金庫 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2020年 2月26日 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0.52000 |
2030年 2月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2,750,000 |
2,750,000 |
|||||||
|
株式会社西日本シティ銀行 |
2020年 2月26日 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0.48000 |
2030年 2月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2020年 3月10日 |
600,000 |
600,000 |
0.40915 |
2030年 2月26日 |
||||
|
株式会社山口銀行 |
2020年 3月11日 |
500,000 |
500,000 |
0.34054 |
2030年 2月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2020年 3月25日 |
650,000 |
650,000 |
0.59482 |
2030年 2月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
650,000 |
650,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2020年 8月26日 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0.52446 |
2030年 2月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2021年 2月26日 |
1,400,000 |
1,400,000 |
0.58630 |
2030年 2月26日 |
||||
|
株式会社SBI新生銀行 |
2021年 2月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.58630 |
2030年 2月26日 |
||||
|
第一生命保険株式会社 |
2022年 8月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.65249 |
2030年 2月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2023年 2月28日 |
1,300,000 |
1,300,000 |
1.04887 |
2030年 2月26日 |
||||
|
株式会社大垣共立銀行 |
2024年 2月26日 |
- |
1,000,000 |
0.89688 |
2030年 2月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2020年 5月26日 |
4,000,000 |
4,000,000 |
0.54630 |
2030年 5月27日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
3,000,000 |
3,000,000 |
|||||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2020年 5月26日 |
800,000 |
800,000 |
0.52630 |
2030年 5月27日 |
||||
|
太陽生命保険株式会社 |
2020年 5月27日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.53250 |
2030年 5月27日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2020年 5月29日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.55988 |
2030年 5月27日 |
||||
|
株式会社りそな銀行 |
2020年 5月29日 |
500,000 |
500,000 |
0.50485 |
2030年 5月27日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2021年 2月26日 |
720,000 |
720,000 |
0.59399 |
2030年 5月27日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2021年 7月26日 |
1,430,000 |
1,430,000 |
0.45862 |
2030年 5月27日 |
||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2021年 11月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.52437 |
2030年 5月27日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2022年 5月31日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.71487 |
2030年 5月27日 |
||||
|
株式会社福岡銀行 |
2022年 5月31日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.71487 |
2030年 5月27日 |
||||
|
長期借入金 |
三井住友信託銀行株式会社 |
2022年 11月28日 |
550,000 |
550,000 |
0.83509 |
2030年 5月27日 |
期限 一括 |
（注３） |
無担保 無保証 |
|
三井住友海上火災保険株式会社 |
2023年 5月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.81065 |
2030年 5月27日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2020年 8月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.56500 |
2030年 8月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2020年 8月26日 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0.54500 |
2030年 8月26日 |
||||
|
株式会社山口銀行 |
2020年 8月26日 |
300,000 |
300,000 |
0.54500 |
2030年 8月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2020年 11月26日 |
250,000 |
250,000 |
0.52063 |
2030年 8月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
250,000 |
250,000 |
|||||||
|
日本生命保険相互会社 |
2021年 2月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.46000 |
2030年 8月26日 |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2021年 5月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.56068 |
2030年 8月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2022年 8月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.75160 |
2030年 8月26日 |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2023年 2月27日 |
800,000 |
800,000 |
1.13867 |
2030年 8月26日 |
||||
|
農林中央金庫 |
800,000 |
800,000 |
|||||||
|
株式会社りそな銀行 |
700,000 |
700,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2015年 10月29日 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1.92250 |
2030年 10月28日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2015年 10月29日 |
1,100,000 |
1,100,000 |
1.91700 |
2030年 10月28日 |
||||
|
株式会社りそな銀行 |
2020年 11月26日 |
350,000 |
350,000 |
0.42630 |
2030年 11月26日 |
||||
|
株式会社百十四銀行 |
2020年 11月26日 |
500,000 |
500,000 |
0.53630 |
2030年 11月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2021年 5月26日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.59763 |
2030年 11月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2021年 5月27日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.59819 |
2030年 11月26日 |
||||
|
株式会社福岡銀行 |
2022年 11月28日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.89535 |
2030年 11月26日 |
||||
|
株式会社滋賀銀行 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
住友生命保険相互会社 |
500,000 |
500,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2021年 2月26日 |
700,000 |
700,000 |
0.67750 |
2031年 2月26日 |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2021年 2月26日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.67750 |
2031年 2月26日 |
||||
|
株式会社SBI新生銀行 |
2021年 2月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.67750 |
2031年 2月26日 |
||||
|
株式会社紀陽銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
太陽生命保険株式会社 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
大同生命保険株式会社 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社西日本シティ銀行 |
2021年 2月26日 |
400,000 |
400,000 |
0.50000 |
2031年 2月26日 |
||||
|
株式会社山口銀行 |
2021年 2月26日 |
420,000 |
420,000 |
0.65750 |
2031年 2月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2021年 7月26日 |
2,750,000 |
2,750,000 |
0.50226 |
2031年 2月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2021年 8月26日 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0.52198 |
2031年 2月26日 |
||||
|
住友生命保険相互会社 |
2022年 8月26日 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0.78474 |
2031年 2月26日 |
||||
|
長期借入金 |
株式会社日本政策投資銀行 |
2023年 2月27日 |
1,300,000 |
1,300,000 |
1.21160 |
2031年 2月26日 |
期限 一括 |
（注３） |
無担保 無保証 |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2023年 2月28日 |
1,150,000 |
1,150,000 |
1.19239 |
2031年 2月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
900,000 |
900,000 |
|||||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2023年 2月28日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
1.19239 |
2031年 2月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2021年 5月26日 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0.64130 |
2031年 5月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
3,000,000 |
3,000,000 |
|||||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2021年 5月27日 |
3,500,000 |
3,500,000 |
0.64242 |
2031年 5月26日 |
||||
|
日本生命保険相互会社 |
2021年 11月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.60556 |
2031年 5月26日 |
||||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
2022年 11月28日 |
450,000 |
450,000 |
0.95338 |
2031年 5月26日 |
||||
|
農林中央金庫 |
550,000 |
550,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2023年 5月26日 |
2,250,000 |
2,250,000 |
0.93910 |
2031年 5月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2022年 2月28日 |
3,500,000 |
3,500,000 |
0.78816 |
2031年 8月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2022年 8月26日 |
100,000 |
100,000 |
0.85750 |
2031年 8月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
100,000 |
100,000 |
|||||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2023年 8月28日 |
2,500,000 |
2,500,000 |
1.15160 |
2031年 8月26日 |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2021年 11月26日 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0.64630 |
2031年 11月26日 |
||||
|
株式会社りそな銀行 |
2021年 11月26日 |
1,900,000 |
1,900,000 |
0.47755 |
2031年 11月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2022年 1月26日 |
3,500,000 |
3,500,000 |
0.73988 |
2031年 11月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2022年 5月26日 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0.88168 |
2031年 11月26日 |
||||
|
日本生命保険相互会社 |
2022年 11月28日 |
1,500,000 |
1,500,000 |
1.01250 |
2031年 11月26日 |
||||
|
大同生命保険株式会社 |
2022年 11月28日 |
500,000 |
500,000 |
1.01250 |
2031年 11月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2023年 5月26日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
1.00034 |
2031年 11月26日 |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2023年 5月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
1.00034 |
2031年 11月26日 |
||||
|
三井住友信託銀行株式会社 |
2023年 11月27日 |
- |
1,830,000 |
1.24910 |
2031年 11月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2022年 2月28日 |
5,250,000 |
5,250,000 |
0.83563 |
2032年 2月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2023年 2月28日 |
1,150,000 |
1,150,000 |
1.32480 |
2032年 2月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
900,000 |
900,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2024年 2月26日 |
- |
2,750,000 |
1.25160 |
2032年 2月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2022年 5月26日 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0.93188 |
2032年 5月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2,000,000 |
2,000,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2022年 5月31日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.92006 |
2032年 5月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
株式会社りそな銀行 |
2022年 5月31日 |
500,000 |
500,000 |
0.92006 |
2032年 5月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2022年 11月28日 |
500,000 |
500,000 |
1.07101 |
2032年 5月26日 |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
1,000,000 |
1,000,000 |
|||||||
|
長 期 借 入 金 |
株式会社三菱UFJ銀行 |
2023年 5月26日 |
2,250,000 |
2,250,000 |
1.06125 |
2032年 5月26日 |
期限 一括 |
（注３） |
無担保 無保証 |
|
第一生命保険株式会社 |
2022年 8月26日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0.91688 |
2032年 8月26日 |
||||
|
株式会社みずほ銀行 |
2023年 8月28日 |
2,500,000 |
2,500,000 |
1.28875 |
2032年 8月26日 |
||||
|
株式会社日本政策投資銀行 |
2,500,000 |
2,500,000 |
|||||||
|
日本生命保険相互会社 |
2023年 8月28日 |
1,000,000 |
1,000,000 |
1.28875 |
2032年 8月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2022年 11月28日 |
3,000,000 |
3,000,000 |
1.13063 |
2032年 11月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2,400,000 |
2,400,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2023年 8月28日 |
1,400,000 |
1,400,000 |
1.35532 |
2033年 2月28日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,400,000 |
1,400,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2023年 8月28日 |
1,400,000 |
1,400,000 |
1.42188 |
2033年 8月26日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
1,400,000 |
1,400,000 |
|||||||
|
日本生命保険相互会社 |
2023年 8月28日 |
500,000 |
500,000 |
1.42188 |
2033年 8月26日 |
||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2023年 11月27日 |
- |
2,050,000 |
1.51563 |
2033年 11月28日 |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
- |
500,000 |
|||||||
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
2013年 6月13日 |
561,300 |
539,900 |
2.17000 |
（注5） |
||||
|
株式会社三井住友銀行 |
2013年 6月13日 |
561,300 |
539,900 |
2.21812 |
（注5） |
||||
|
小計 |
|
485,377,600 |
487,334,800 |
|
|
|
|
|
|
|
借入金合計 |
|
487,377,600 |
487,334,800 |
|
|
|
|
|
|
（注1）「平均利率」は、ローン契約毎の期末時点における借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。
また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。なお、当期中に弁済した借入金については、弁済時点のローン契約毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入しています。
（注2）「返済期限」は、既に全額の返済（期限前弁済を含みます。）がなされており、期末に残高がない場合は実際に全額を返済した日付、期末に残高がある場合は借入に係る契約に従い返済される予定の日付を記載しています。
（注3）「使途」は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金等です。
（注4）当期末において、貸借対照表上、１年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しております。
（注5）2013年8月26日を初回として、以降3ヶ月毎の26日に各回10.7百万円を返済し、2025年5月26日に497.1百万円を返済する約定となっています。なお、このうち、42.8百万円については、当期末において、貸借対照表上、１年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しております。
(3) 投資法人債の状況
第17期末現在における発行済投資法人債の状況は以下のとおりです。
|
銘柄 |
発行年月日 |
当期首 |
当期末 |
利率 |
償還期限 |
償還 |
使途 |
摘要 |
|
野村不動産マスターファンド投資法人第1回無担保投資法人債 |
2014年10月30日 |
3,000 |
3,000 |
0.87 |
2024年10月30日 |
期限 |
（注1） |
(注2) |
|
野村不動産オフィスファンド投資法人第10回無担保投資法人債 |
2014年11月25日 |
6,000 |
6,000 |
1.02 |
2024年11月25日 |
|||
|
野村不動産マスターファンド投資法人第2回無担保投資法人債 |
2017年11月16日 |
2,000 |
2,000 |
0.59 |
2027年11月16日 |
|||
|
野村不動産オフィスファンド投資法人第7回無担保投資法人債 |
2007年3月19日 |
4,500 |
4,500 |
2.90 |
2028年3月17日 |
|||
|
野村不動産マスターファンド投資法人第4回無担保投資法人債（グリーンボンド） |
2019年9月20日 |
3,000 |
3,000 |
0.53 |
2029年9月20日 |
|||
|
野村不動産マスターファンド投資法人第6回無担保投資法人債（グリーンボンド） |
2020年8月14日 |
7,000 |
7,000 |
0.54 |
2030年8月14日 |
|||
|
野村不動産マスターファンド投資法人第7回無担保投資法人債 |
2023年7月10日 |
2,000 |
2,000 |
0.95 |
2033年7月8日 |
|||
|
野村不動産マスターファンド投資法人第3回無担保投資法人債 |
2018年5月23日 |
1,500 |
1,500 |
1.03 |
2038年5月21日 |
|||
|
野村不動産マスターファンド投資法人第5回無担保投資法人債 |
2019年9月20日 |
5,000 |
5,000 |
0.90 |
2039年9月20日 |
|||
|
合計 |
|
34,000 |
34,000 |
|
|
|
|
|
(注1)「使途」は、不動産関連資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の一部並びに借入金の返済資金等です。
(注2) 特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(4) 短期投資法人債の状況
該当事項はありません。
(5) 新投資口予約権の状況
該当事項はありません。
6．期中の売買状況
(1) 不動産等及び資産対応証券等、インフラ資産等及びインフラ関連資産の売買状況等
|
資産の 種類 |
名称 |
取 得 |
譲 渡 |
||||
|
取得年月日 |
取得価格 （百万円） （注1） |
譲渡年月日 |
譲渡価格 （百万円） （注1） |
帳簿価額 （百万円） |
売却損益 （百万円） |
||
|
信託 受益権 |
ホテルウィングインター ナショナルプレミアム 京都三条 |
2023年 9月28日 |
3,200 |
- |
- |
- |
- |
|
不動産 （注2） |
プライムアーバン金山 |
- |
- |
2023年 9月28日 |
610 |
460 |
138 |
|
プライムアーバン上前津 |
- |
- |
1,754 |
1,358 |
373 |
||
|
プライムアーバン千早 |
- |
- |
560 |
518 |
30 |
||
|
不動産 |
プラウドフラット渋谷笹塚 |
2023年 11月8日 |
2,200 |
- |
- |
- |
- |
|
プラウドフラット浅草 ディアージュ |
1,300 |
- |
- |
- |
- |
||
|
イリーゼ浦安 |
2023年 11月17日 |
1,085 |
- |
- |
- |
- |
|
|
合計 |
- |
7,785 |
- |
2,924 |
2,337 |
542 |
|
（注1）「取得価格」及び「譲渡価格」は、当該不動産等の取得又は譲渡に要した諸費用（公租公課等）を含まない金額（不動産信託受益権売買契約書又は不動産売買契約書に記載された不動産等の売買代金の金額）を記載しています。
（注2）現物不動産として保有していましたが、譲渡先との協議により、譲渡日と同日付で信託契約を締結し信託受益権として譲渡しています。以下同じです。
(2) その他の資産の売買状況等
該当事項はありません。なお、上記不動産等及び資産対応証券等、インフラ資産等及びインフラ関連資産の売買状況等以外の主なその他の資産は、概ね銀行預金又は信託財産内の銀行預金です。
(3) 特定資産の鑑定評価又は価格等の調査
① 不動産等
|
取得 又は 譲渡 |
資産の 種類 |
不動産等の名称 |
取引年月日 |
取得価格 又は 譲渡価格 （百万円） （注1） |
鑑定評価額 (百万円) （注2） |
鑑定機関 |
価格時点 |
|
取得 |
信託 受益権 |
ホテルウィングインター ナショナルプレミアム 京都三条 |
2023年 9月28日 |
3,200 |
3,580 |
日本ヴァリュアーズ株式会社 |
2023年 8月1日 |
|
譲渡 |
不動産 |
プライムアーバン金山 |
610 |
581 |
2023年 2月28日 （注3） |
||
|
プライムアーバン上前津 |
1,754 |
1,670 |
|||||
|
プライムアーバン千早 |
560 |
533 |
大和不動産鑑定 株式会社 |
||||
|
取得 |
プラウドフラット渋谷笹塚 |
2023年 11月8日 |
2,200 |
2,470 |
一般財団法人 日本不動産研究所 |
2023年 9月1日 |
|
|
プラウドフラット浅草 ディアージュ |
1,300 |
1,460 |
|||||
|
イリーゼ浦安 |
2023年 11月17日 |
1,085 |
1,150 |
日本ヴァリュアーズ株式会社 |
2023年 10月1日 |
（注1）「取得価格又は譲渡価格」は、当該不動産等の取得又は譲渡に要した諸費用（公租公課等）を含まない金額（不動産信託受益権売買契約書又は不動産売買契約書に記載された不動産等の売買代金の金額）を記載しています。
（注2）上記の鑑定評価は、「不動産鑑定評価基準 各論第3章 証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」を適用して行っています。
（注3）売買契約締結日（2023年9月13日）において取得済の鑑定評価額を記載しています。なお、取引年月日前の直近期末である2023年8月31日時点の鑑定評価額は、プライムアーバン金山が579百万円、プライムアーバン上前津が1,670百万円、プライムアーバン千早が541百万円です。
② その他
本投資法人が行った取引で、投信法第201条の定めにより価格等の調査が必要とされたもののうち、上記「① 不動産等」に記載されている取引以外の取引はありません。
(4) 利害関係人等との取引状況
① 取引状況
第17期に係る利害関係人等（注）との特定資産の売買取引等の状況は以下のとおりです。
|
区分 |
売買金額等 |
|
|
買付額等 |
売付額等 |
|
|
総額 |
7,785,700千円 |
2,924,000千円 |
|
利害関係人等との取引状況の内訳 |
||
|
野村不動産 株式会社 |
3,500,000千円 （45.0％） |
－千円 （－％） |
（注）利害関係人等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。）第123条に定める利害関係人等その他の一般社団法人投資信託協会の投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則第26条第1項第27号に規定される資産運用会社の利害関係人等をいいます（後記「②支払手数料等の金額」において同じです。）。
② 支払手数料等の金額
第17期に係る利害関係人等への支払手数料等は以下のとおりです。
|
区分 |
支払手数料等総額(A) |
利害関係人等との取引内訳 |
（B）／（A） |
|
|
支払先 |
支払金額(B) |
|||
|
外注委託費 |
1,898,421千円 |
野村不動産株式会社 |
41,203千円 |
2.2％ |
|
野村不動産パートナーズ株式会社 |
1,441,509千円 |
75.9％ |
||
|
野村不動産コマース株式会社 |
2,160千円 |
0.1％ |
||
|
プロパティ・ マネジメント報酬 |
966,131千円 |
野村不動産株式会社 |
356,482千円 |
36.9％ |
|
野村不動産パートナーズ株式会社 |
345,030千円 |
35.7％ |
||
|
野村不動産コマース株式会社 |
83,518千円 |
8.6％ |
||
|
水道光熱費 |
1,903,255千円 |
野村不動産パートナーズ株式会社 |
3,704千円 |
0.2％ |
|
ＮＦパワーサービス株式会社 |
139,201千円 |
7.3％ |
||
|
その他費用 |
1,262,821千円 |
野村不動産株式会社 |
23,976千円 |
1.9％ |
|
野村不動産パートナーズ株式会社 |
98,405千円 |
7.8％ |
||
|
野村不動産コマース株式会社 |
31,206千円 |
2.5％ |
||
|
野村不動産ソリューションズ株式会社 |
3,497千円 |
0.3％ |
||
|
株式会社プライムクロス |
1,332千円 |
0.1％ |
||
|
その他営業費用 |
495,564千円 |
野村不動産パートナーズ株式会社 |
294千円 |
0.1％ |
（注）上記の支払手数料等以外に、第17期中に利害関係人等へ修繕工事等を発注しましたが、その支払額は以下のとおりです。
|
野村不動産株式会社 |
65,897千円 |
|
野村不動産パートナーズ株式会社 |
2,270,080千円 |
|
野村不動産コマース株式会社 |
8,049千円 |
|
株式会社ファーストリビングアシスタンス |
7,132千円 |
(5) 資産運用会社が営む兼業業務に係る当該資産運用会社との間の取引の状況等
本投資法人の資産運用会社（野村不動産投資顧問株式会社）は、2024年2月29日現在、第二種金融商品取引業、宅地建物取引業及び不動産特定共同事業の業務を兼業していますが、該当する取引はありません。
7．経理の状況
(1) 資産、負債、元本及び損益の状況等
後記「Ⅱ．貸借対照表」、「Ⅲ．損益計算書」、「Ⅳ．投資主資本等変動計算書」、「Ⅴ．注記表」及び「Ⅵ．金銭の分配に係る計算書」をご参照ください。
貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、注記表及び金銭の分配に関する計算書の前期情報はご参考であり、当期においては「投信法」第130条の規定に基づく会計監査人の監査対象ではありません。また、キャッシュ・フロー計算書は、「投信法」第130条の規定に基づく会計監査人の監査対象ではないため、会計監査人の監査は受けておりません。
(2) 減価償却額の算定方法の変更
該当事項はありません。
(3) 不動産等及びインフラ資産等の評価方法の変更
該当事項はありません。
8．その他
(1) お知らせ
①投資主総会
該当事項はありません。
②投資法人役員会
|
役員会承認日 |
件 名 |
概 要 |
|
2023年9月21日 |
投資法人債の発行に係る包括決議 |
発行総額の上限を500億円とし、発行時期を2023年9月28日から2024年9月27日までとする投資法人債の募集に関する事務並びに発行代理人、財務代理人及び支払代理人等の一般事務を所定の一般事務受託者に委託することにつき、包括的に承認しました。 |
(2) 自社設定投資信託受益証券等の状況等
該当事項はありません。
(3) 海外不動産保有法人及びその有する不動産の状況等
該当事項はありません。
(4) その他
本書では、特に記載のない限り、記載未満の数値について、金額は切り捨て、比率は四捨五入により記載しています。
Ⅱ．貸借対照表
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期（ご参考） 2023年８月31日現在 |
当期 2024年２月29日現在 |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
37,831,177 |
32,540,055 |
|
信託現金及び信託預金 |
13,203,633 |
12,559,612 |
|
営業未収入金 |
781,218 |
749,351 |
|
前払費用 |
963,344 |
878,850 |
|
未収還付法人税等 |
- |
34 |
|
その他 |
666,152 |
751,072 |
|
流動資産合計 |
53,445,524 |
47,478,976 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
163,316,777 |
163,577,577 |
|
減価償却累計額 |
△ 31,026,231 |
△ 32,850,023 |
|
建物（純額） |
132,290,546 |
130,727,553 |
|
構築物 |
966,533 |
1,044,373 |
|
減価償却累計額 |
△ 517,854 |
△ 551,456 |
|
構築物（純額） |
448,678 |
492,917 |
|
機械及び装置 |
1,134,785 |
1,163,409 |
|
減価償却累計額 |
△ 706,837 |
△ 723,306 |
|
機械及び装置（純額） |
427,948 |
440,102 |
|
工具、器具及び備品 |
917,119 |
1,028,500 |
|
減価償却累計額 |
△ 422,466 |
△ 482,318 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
494,652 |
546,181 |
|
土地 |
323,187,364 |
325,877,255 |
|
信託建物 |
211,355,515 |
214,247,815 |
|
減価償却累計額 |
△ 47,710,735 |
△ 50,856,905 |
|
信託建物（純額） |
※3 163,644,780 |
※3 163,390,909 |
|
信託構築物 |
1,381,468 |
1,424,323 |
|
減価償却累計額 |
△ 979,514 |
△ 1,005,000 |
|
信託構築物（純額） |
※3 401,953 |
※3 419,322 |
|
信託機械及び装置 |
1,319,864 |
1,400,188 |
|
減価償却累計額 |
△ 458,486 |
△ 532,287 |
|
信託機械及び装置（純額） |
861,378 |
867,901 |
|
信託工具、器具及び備品 |
1,336,250 |
1,347,775 |
|
減価償却累計額 |
△ 861,219 |
△ 923,309 |
|
信託工具、器具及び備品（純額） |
※3 475,030 |
※3 424,465 |
|
信託土地 |
※3 431,159,406 |
※3 433,843,789 |
|
信託リース資産 |
10,869 |
10,869 |
|
減価償却累計額 |
△ 4,484 |
△ 6,064 |
|
信託リース資産（純額） |
6,385 |
4,805 |
|
建設仮勘定 |
131,451 |
439,315 |
|
有形固定資産合計 |
1,053,529,575 |
1,057,474,521 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
64,609,037 |
61,986,794 |
|
借地権 |
8,392,012 |
8,366,583 |
|
信託借地権 |
8,445,761 |
8,434,603 |
|
その他 |
42,143 |
36,207 |
|
無形固定資産合計 |
81,488,955 |
78,824,189 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期（ご参考） 2023年８月31日現在 |
当期 2024年２月29日現在 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
長期前払費用 |
2,097,045 |
1,942,522 |
|
長期預け金 |
377,214 |
395,944 |
|
敷金及び保証金 |
1,048,372 |
1,038,372 |
|
投資その他の資産合計 |
3,522,633 |
3,376,839 |
|
固定資産合計 |
1,138,541,164 |
1,139,675,550 |
|
繰延資産 |
|
|
|
投資法人債発行費 |
140,367 |
131,305 |
|
繰延資産合計 |
140,367 |
131,305 |
|
資産合計 |
1,192,127,056 |
1,187,285,832 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期（ご参考） 2023年８月31日現在 |
当期 2024年２月29日現在 |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
営業未払金 |
3,113,216 |
1,930,580 |
|
短期借入金 |
2,000,000 |
- |
|
１年内償還予定の投資法人債 |
- |
9,000,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
47,935,600 |
50,810,600 |
|
信託リース債務 |
3,476 |
3,476 |
|
未払金 |
3,237,588 |
2,886,403 |
|
未払費用 |
363,992 |
355,543 |
|
未払法人税等 |
567 |
605 |
|
未払消費税等 |
567,900 |
540,550 |
|
前受金 |
5,634,159 |
5,606,791 |
|
前受収益 |
2,324 |
- |
|
デリバティブ債務 |
4,094 |
- |
|
その他 |
26,974 |
13,334 |
|
流動負債合計 |
62,889,893 |
71,147,884 |
|
固定負債 |
|
|
|
投資法人債 |
34,000,000 |
25,000,000 |
|
長期借入金 |
437,442,000 |
436,524,200 |
|
信託リース債務 |
3,548 |
1,809 |
|
預り敷金及び保証金 |
14,651,063 |
14,411,627 |
|
信託預り敷金及び保証金 |
※3 28,067,537 |
※3 28,203,326 |
|
資産除去債務 |
382,713 |
385,407 |
|
固定負債合計 |
514,546,862 |
504,526,371 |
|
負債合計 |
577,436,756 |
575,674,255 |
|
純資産の部 |
|
|
|
投資主資本 |
|
|
|
出資総額 |
245,067,403 |
245,114,136 |
|
剰余金 |
|
|
|
出資剰余金 |
394,012,959 |
394,012,959 |
|
出資剰余金控除額 |
|
|
|
一時差異等調整引当額 |
※4 △ 23,672,034 |
※4 △ 23,625,301 |
|
その他の出資剰余金控除額 |
△ 17,486,361 |
△ 17,533,094 |
|
出資剰余金控除額合計 |
△ 41,158,395 |
△ 41,158,395 |
|
出資剰余金（純額） |
352,854,563 |
352,854,563 |
|
任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金 |
- |
82,329 |
|
任意積立金合計 |
- |
82,329 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
16,772,428 |
13,560,547 |
|
剰余金合計 |
369,626,991 |
366,497,440 |
|
投資主資本合計 |
614,694,394 |
611,611,576 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△ 4,094 |
- |
|
評価・換算差額等合計 |
△ 4,094 |
- |
|
純資産合計 |
※2 614,690,300 |
※2 611,611,576 |
|
負債純資産合計 |
1,192,127,056 |
1,187,285,832 |
Ⅲ．損益計算書
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
|
営業収益 |
|
|
|
賃貸事業収入 |
※1 35,801,394 |
※1 35,631,155 |
|
その他賃貸事業収入 |
※1 3,137,925 |
※1 3,202,103 |
|
不動産等売却益 |
※2 4,706,215 |
※2 542,158 |
|
営業収益合計 |
43,645,535 |
39,375,417 |
|
営業費用 |
|
|
|
賃貸事業費用 |
※1 17,622,483 |
※1 17,404,131 |
|
資産運用報酬 |
3,658,994 |
3,451,062 |
|
資産保管手数料 |
57,120 |
57,549 |
|
一般事務委託手数料 |
175,536 |
164,825 |
|
役員報酬 |
6,900 |
7,800 |
|
のれん償却額 |
2,622,242 |
2,622,242 |
|
その他営業費用 |
570,763 |
495,564 |
|
営業費用合計 |
24,714,040 |
24,203,176 |
|
営業利益 |
18,931,494 |
15,172,240 |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
849 |
227 |
|
未払分配金戻入 |
4,378 |
2,792 |
|
その他 |
137 |
5,006 |
|
営業外収益合計 |
5,365 |
8,025 |
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
1,588,858 |
1,576,088 |
|
投資法人債利息 |
174,755 |
180,813 |
|
投資法人債発行費償却 |
8,367 |
9,137 |
|
融資関連費用 |
433,074 |
453,024 |
|
その他 |
2,296 |
2,305 |
|
営業外費用合計 |
2,207,352 |
2,221,369 |
|
経常利益 |
16,729,508 |
12,958,897 |
|
特別利益 |
|
|
|
災害損失引当金戻入額 |
※3 17,909 |
- |
|
特別利益合計 |
17,909 |
- |
|
税引前当期純利益 |
16,747,418 |
12,958,897 |
|
法人税、住民税及び事業税 |
605 |
605 |
|
法人税等合計 |
605 |
605 |
|
当期純利益 |
16,746,813 |
12,958,292 |
|
前期繰越利益又は前期繰越損失（△） |
25,614 |
602,255 |
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
16,772,428 |
13,560,547 |
Ⅳ．投資主資本等変動計算書
前期（自 2023年３月１日 至 2023年８月31日）（ご参考）
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
投資主資本 |
|||||
|
|
出資総額 |
剰余金 |
||||
|
|
出資剰余金 |
|||||
|
|
出資剰余金 |
出資剰余金控除額 |
出資剰余金（純額） |
|||
|
|
一時差異等調整引当額 |
その他の出資剰余金控除額 |
出資剰余金控除額合計 |
|||
|
当期首残高 |
245,043,416 |
394,012,959 |
△ 22,140,004 |
△ 17,349,209 |
△ 39,489,214 |
354,523,744 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
一時差異等調整引当額の戻入 |
23,986 |
- |
23,986 |
△ 23,986 |
- |
- |
|
一時差異等調整引当額による利益超過分配 |
- |
- |
△ 1,556,016 |
- |
△ 1,556,016 |
△ 1,556,016 |
|
その他の利益超過分配 |
- |
- |
- |
△ 113,164 |
△ 113,164 |
△ 113,164 |
|
当期純利益 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
当期変動額合計 |
23,986 |
- |
△ 1,532,029 |
△ 137,151 |
△ 1,669,180 |
△ 1,669,180 |
|
当期末残高 |
※1 245,067,403 |
394,012,959 |
△ 23,672,034 |
△ 17,486,361 |
△ 41,158,395 |
352,854,563 |
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
投資主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
|
剰余金 |
投資主資本合計 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
||
|
|
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
剰余金合計 |
||||
|
当期首残高 |
13,997,163 |
368,520,907 |
613,564,324 |
△ 23,838 |
△ 23,838 |
613,540,485 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
△ 13,947,561 |
△ 13,947,561 |
△ 13,947,561 |
- |
- |
△ 13,947,561 |
|
一時差異等調整引当額の戻入 |
△ 23,986 |
△ 23,986 |
- |
- |
- |
- |
|
一時差異等調整引当額による利益超過分配 |
- |
△ 1,556,016 |
△ 1,556,016 |
- |
- |
△ 1,556,016 |
|
その他の利益超過分配 |
- |
△ 113,164 |
△ 113,164 |
- |
- |
△ 113,164 |
|
当期純利益 |
16,746,813 |
16,746,813 |
16,746,813 |
- |
- |
16,746,813 |
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
- |
- |
- |
19,744 |
19,744 |
19,744 |
|
当期変動額合計 |
2,775,264 |
1,106,083 |
1,130,070 |
19,744 |
19,744 |
1,149,815 |
|
当期末残高 |
16,772,428 |
369,626,991 |
614,694,394 |
△ 4,094 |
△ 4,094 |
614,690,300 |
当期（自 2023年９月１日 至 2024年２月29日）
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
投資主資本 |
|||||
|
|
出資総額 |
剰余金 |
||||
|
|
出資剰余金 |
|||||
|
|
出資剰余金 |
出資剰余金控除額 |
出資剰余金（純額） |
|||
|
|
一時差異等調整引当額 |
その他の出資剰余金控除額 |
出資剰余金控除額合計 |
|||
|
当期首残高 |
245,067,403 |
394,012,959 |
△ 23,672,034 |
△ 17,486,361 |
△ 41,158,395 |
352,854,563 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金の積立 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
剰余金の配当 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
一時差異等調整引当額の戻入 |
46,732 |
- |
46,732 |
△ 46,732 |
- |
- |
|
一時差異等調整引当額による利益超過分配 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
その他の利益超過分配 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
当期純利益 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
当期変動額合計 |
46,732 |
- |
46,732 |
△ 46,732 |
- |
- |
|
当期末残高 |
※1 245,114,136 |
394,012,959 |
△ 23,625,301 |
△ 17,533,094 |
△ 41,158,395 |
352,854,563 |
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
投資主資本 |
||||
|
|
剰余金 |
投資主資本合計 |
|||
|
|
任意積立金 |
当期未処分利益又は当期未処理損失（△） |
剰余金合計 |
||
|
圧縮積立金 |
任意積立金合計 |
||||
|
当期首残高 |
- |
- |
16,772,428 |
369,626,991 |
614,694,394 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
圧縮積立金の積立 |
82,329 |
82,329 |
△ 82,329 |
- |
- |
|
剰余金の配当 |
- |
- |
△ 16,041,110 |
△ 16,041,110 |
△ 16,041,110 |
|
一時差異等調整引当額の戻入 |
- |
- |
△ 46,732 |
△ 46,732 |
- |
|
一時差異等調整引当額による利益超過分配 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
その他の利益超過分配 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
当期純利益 |
- |
- |
12,958,292 |
12,958,292 |
12,958,292 |
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
- |
- |
- |
- |
- |
|
当期変動額合計 |
82,329 |
82,329 |
△ 3,211,880 |
△ 3,129,550 |
△ 3,082,817 |
|
当期末残高 |
82,329 |
82,329 |
13,560,547 |
366,497,440 |
611,611,576 |
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
|||
|
当期首残高 |
△ 4,094 |
△ 4,094 |
614,690,300 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
圧縮積立金の積立 |
- |
- |
- |
|
剰余金の配当 |
- |
- |
△ 16,041,110 |
|
一時差異等調整引当額の戻入 |
- |
- |
- |
|
一時差異等調整引当額による利益超過分配 |
- |
- |
- |
|
その他の利益超過分配 |
- |
- |
- |
|
当期純利益 |
- |
- |
12,958,292 |
|
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
4,094 |
4,094 |
4,094 |
|
当期変動額合計 |
4,094 |
4,094 |
△ 3,078,723 |
|
当期末残高 |
- |
- |
611,611,576 |
Ⅴ．注記表
〔継続企業の前提に関する注記〕
|
前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
|
該当事項はありません。 |
該当事項はありません。 |
|
|
|
〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕
|
期 別
項 目 |
前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
|
1．固定資産の 減価償却の 方法 |
①有形固定資産 （信託財産を含みます。） 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 建物 ３～70年 構築物 ３～45年 機械及び装置 ６～17年 工具、器具及び備品 ２～20年
②無形固定資産 定額法を採用しています。 のれんについては、20年間で均等償却しています。 定期借地権については、契約期間に基づき均等償却しています。
③長期前払費用 定額法を採用しています。 |
①有形固定資産 （信託財産を含みます。） 定額法を採用しています。 なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 建物 ３～70年 構築物 ３～45年 機械及び装置 ６～17年 工具、器具及び備品 ２～20年
②無形固定資産 定額法を採用しています。 のれんについては、20年間で均等償却しています。 定期借地権については、契約期間に基づき均等償却しています。
③長期前払費用 定額法を採用しています。 |
|
２．繰延資産の処理方法 |
投資法人債発行費 償還までの期間にわたり定額法により償却しています。 |
投資法人債発行費 償還までの期間にわたり定額法により償却しています。
|
|
３．引当金の計上基準 |
貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。 |
貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
|
|
４．収益及び費用の計上基準 |
①固定資産税等の処理方法 保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当期に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った取得日を含む年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず、当該不動産等の取得原価に算入しています。当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は70,541千円です。
②収益に関する計上基準 本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。 (1)不動産等の売却 不動産等売却収入については、不動産売却に係る契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益計上を行っています。 (2)水道光熱費収入 水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に基づき、顧客である賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて収益計上を行っています。 水道光熱費収入のうち、本投資法人が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が供給する電気、ガス等の料金として収受する額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識する方針です。 |
①固定資産税等の処理方法 保有する不動産等に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当期に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。 なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、精算金として譲渡人に支払った取得日を含む年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず、当該不動産等の取得原価に算入しています。当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は4,793千円です。
②収益に関する計上基準 本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。 (1)不動産等の売却 不動産等売却収入については、不動産売却に係る契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益計上を行っています。 (2)水道光熱費収入 水道光熱費収入については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に基づき、顧客である賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて収益計上を行っています。 水道光熱費収入のうち、本投資法人が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が供給する電気、ガス等の料金として収受する額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識する方針です。 |
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５．ヘッジ会計の方法 |
①ヘッジ会計方法 繰延ヘッジ処理によっています。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については特例処理を採用しています。
②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金金利
③ヘッジ方針 本投資法人はリスク管理基本方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。
④ヘッジの有効性の評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象の時価変動の相関関係を求めることにより有効性の評価を行っています。 |
①ヘッジ会計方法 繰延ヘッジ処理によっています。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については特例処理を採用しています。
②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 借入金金利
③ヘッジ方針 本投資法人はリスク管理基本方針に基づき投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。
④ヘッジの有効性の評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象の時価変動の相関関係を求めることにより有効性の評価を行っています。
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６．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 |
①不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。 (１) 信託現金及び信託預金 (２) 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託リース資産 (３) 信託借地権 (４) 信託リース債務 (５) 信託預り敷金及び保証金
②控除対象外消費税等の処理方法 固定資産等に係る控除対象外消費税等は個々の取得原価に算入しています。 |
①不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。 なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。 (１) 信託現金及び信託預金 (２) 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託リース資産 (３) 信託借地権 (４) 信託リース債務 (５) 信託預り敷金及び保証金
②控除対象外消費税等の処理方法 固定資産等に係る控除対象外消費税等は個々の取得原価に算入しています。
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〔貸借対照表に関する注記〕
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前期（ご参考） 2023年８月31日現在 |
当期 2024年２月29日現在 |
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※１．コミットメントライン契約 ① 本投資法人は、取引金融機関２行と以下のコミットメントライン契約を締結しています。
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※１．コミットメントライン契約 ① 本投資法人は、取引金融機関２行と以下のコミットメントライン契約を締結しています。
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② 本投資法人は、取引金融機関４行と以下のコミットメントライン契約を締結しています。
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② 本投資法人は、取引金融機関４行と以下のコミットメントライン契約を締結しています。
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※２．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額 50,000千円 |
※２．投資信託及び投資法人に関する法律第67条第４項に定める最低純資産額 50,000千円 |
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※３．担保に供している資産及び担保を付している債務 担保に供している資産は次のとおりです。
担保を付している債務は次のとおりです。
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※３．担保に供している資産及び担保を付している債務 担保に供している資産は次のとおりです。
担保を付している債務は次のとおりです。
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※４．一時差異等調整引当額
前期（自 2023年３月１日 至 2023年８月31日)（ご参考） １. 引当て・戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額 （単位：千円）
２. 戻入れの具体的な方法
（１）のれん償却額 原則、戻入れしません。
（２）合併関連費用
（３）繰延ヘッジ損益 ヘッジ手段であるデリバティブ取引の時価の変動に応じて戻入れる予定です。 |
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当期（自 2023年９月１日 至 2024年２月29日) １. 引当て・戻入れの発生事由、発生した資産等及び引当額 （単位：千円）
２. 戻入れの具体的な方法
（１）のれん償却額 原則、戻入れしません。
（２）合併関連費用
（３）繰延ヘッジ損益 ヘッジ手段であるデリバティブ取引の時価の変動に応じて戻入れる予定です。 |
〔損益計算書に関する注記〕
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前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
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※１．不動産賃貸事業損益の内訳 （単位：千円）
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※１．不動産賃貸事業損益の内訳 （単位：千円）
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〔投資主資本等変動計算書に関する注記〕
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前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
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※１．発行可能投資口の総口数及び発行済投資口の総口 数
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※１．発行可能投資口の総口数及び発行済投資口の総口 数
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〔税効果会計に関する注記〕
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前期（ご参考） 2023年８月31日現在 |
当期 2024年２月29日現在 |
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 （単位：千円） （繰延税金資産）
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 （単位：千円） （繰延税金資産）
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
（単位：％）
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
（単位：％）
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〔金融商品に関する注記〕
前期（自 2023年３月１日 至 2023年８月31日）（ご参考）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
本投資法人では、不動産関連資産の取得にあたっては、借入れ、投資法人債の発行及び投資口の発行等により資金調達を行います。有利子負債による資金調達においては、財務の安定性の確保及び将来の金利上昇リスクの回避を目的として、有利子負債に係る借入期間の長期化、金利の固定化及び返済期限の分散等に留意した資金調達を財務の基本方針としています。
デリバティブ取引については、将来の金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針です。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金及び投資法人債の資金使途は、不動産関連資産の取得資金並びに借入金及び投資法人債の返済・償還資金等です。これらは満期時・償還時に代替資金が調達できないリスクに晒されていますが、本投資法人では、借入先金融機関の多様化を図るとともに、余剰資金の活用や投資口の発行等による資本市場からの資金調達等を含めた多角的な資金調達を検討し、実施することで当該リスクを管理・限定しています。また、変動金利による借入金は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、ＬＴＶ（総資産有利子負債比率）を低位に保ち、長期固定金利による借入れの比率を高位に保つことで、金利の上昇が本投資法人の運営に与える影響を限定的にしています。さらに、変動金利の上昇リスクを回避し支払利息の固定化を進めるために、デリバティブ取引（金利スワップ取引等）をヘッジ手段として利用できることとしています。
預金は、本投資法人の余剰資金を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていますが、預入先金融機関を分散することで、リスクを限定しています。
（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
2023年８月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、「現金及び預金」、「信託現金及び信託預金」、「短期借入金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。
（単位：千円）
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貸借対照表計上額 （注１） |
時価 （注１） |
差額 |
|
（１）１年内返済予定の長期借入金 |
(47,935,600) |
(48,083,348) |
147,748 |
|
（２）投資法人債 |
(34,000,000) |
(33,122,986) |
△877,014 |
|
（３）長期借入金 |
(437,442,000) |
(434,542,119) |
△2,899,880 |
|
（４）デリバティブ取引 |
(4,233) |
(4,233) |
－ |
（注１）負債となる項目については、( )で示しています。
（注２）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
（１）１年内返済予定の長期借入金、（３）長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっています（但し、金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金（下記（４）②参照）は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。）。また、固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。
（２）投資法人債
本投資法人の発行する投資法人債の時価については、市場価格に基づき算定しています。
（４）デリバティブ取引
①ヘッジ会計が適用されていないもの：該当するものはありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの：ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
（単位：千円）
|
ヘッジ会計 の方法 |
デリバティブ 取引の種類等 |
主な ヘッジ対象 |
契約額等（注１） |
時価 （注２） |
|
|
|
うち１年超 |
||||
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原則的処理方法 |
金利スワップ取引 変動受取・固定支払 |
長期借入金 |
2,000,000 |
－ |
（注３）△4,233 |
|
金利スワップの 特例処理 |
金利スワップ取引 変動受取・固定支払 |
長期借入金 |
22,361,300 |
14,018,500 |
（注４）△71,809 |
|
合 計 |
24,361,300 |
14,018,500 |
△76,043 |
||
（注１）契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
（注２）当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
（注３）時価の金額のうち、△139千円については、貸借対照表上未払費用として計上しています。
（注４）時価の金額のうち、△71,809千円については、特例処理を採用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
（注３）投資法人債、長期借入金及びその他の有利子負債の返済予定額
（単位：千円）
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|
１年以内 |
１年超 ２年以内 |
２年超 |
３年超 |
４年超 |
５年超 |
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投資法人債 |
－ |
9,000,000 |
－ |
－ |
6,500,000 |
18,500,000 |
|
長期借入金 |
47,935,600 |
65,762,000 |
62,600,000 |
52,725,000 |
51,785,000 |
204,570,000 |
|
合 計 |
47,935,600 |
74,762,000 |
62,600,000 |
52,725,000 |
58,285,000 |
223,070,000 |
当期（自 2023年９月１日 至 2024年２月29日）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
本投資法人では、不動産関連資産の取得にあたっては、借入れ、投資法人債の発行及び投資口の発行等により資金調達を行います。有利子負債による資金調達においては、財務の安定性の確保及び将来の金利上昇リスクの回避を目的として、有利子負債に係る借入期間の長期化、金利の固定化及び返済期限の分散等に留意した資金調達を財務の基本方針としています。
デリバティブ取引については、将来の金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針です。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
借入金及び投資法人債の資金使途は、不動産関連資産の取得資金並びに借入金及び投資法人債の返済・償還資金等です。これらは満期時・償還時に代替資金が調達できないリスクに晒されていますが、本投資法人では、借入先金融機関の多様化を図るとともに、余剰資金の活用や投資口の発行等による資本市場からの資金調達等を含めた多角的な資金調達を検討し、実施することで当該リスクを管理・限定しています。また、変動金利による借入金は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、ＬＴＶ（総資産有利子負債比率）を低位に保ち、長期固定金利による借入れの比率を高位に保つことで、金利の上昇が本投資法人の運営に与える影響を限定的にしています。さらに、変動金利の上昇リスクを回避し支払利息の固定化を進めるために、デリバティブ取引（金利スワップ取引等）をヘッジ手段として利用できることとしています。
預金は、本投資法人の余剰資金を運用するものであり、預入先金融機関の破綻等の信用リスクに晒されていますが、預入先金融機関を分散することで、リスクを限定しています。
（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
２．金融商品の時価等に関する事項
2024年２月29日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、「現金及び預金」、「信託現金及び信託預金」、「短期借入金」は現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しています。
（単位：千円）
|
|
貸借対照表計上額 （注１） |
時価 （注１） |
差額 |
|
（１）１年内償還予定の投資法人債 |
(9,000,000) |
(9,032,637) |
32,637 |
|
（２）１年内返済予定の長期借入金 |
(50,810,600) |
(50,898,948) |
88,348 |
|
（３）投資法人債 |
(25,000,000) |
(24,047,309) |
△952,691 |
|
（４）長期借入金 |
(436,524,200) |
(432,891,517) |
△3,632,682 |
|
（５）デリバティブ取引 |
－ |
－ |
－ |
（注１）負債となる項目については、( )で示しています。
（注２）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
（１）１年内償還予定の投資法人債、（３）投資法人債
本投資法人の発行する投資法人債の時価については、市場価格に基づき算定しています。
（２）１年内返済予定の長期借入金、（４）長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっています（但し、金利スワップの特例処理の対象とされた変動金利による長期借入金（下記（５）②参照）は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。）。また、固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の借入れを行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。
（５）デリバティブ取引
①ヘッジ会計が適用されていないもの：該当するものはありません。
②ヘッジ会計が適用されているもの：ヘッジ会計の方法ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりです。
（単位：千円）
|
ヘッジ会計 の方法 |
デリバティブ 取引の種類等 |
主な ヘッジ対象 |
契約額等（注１） |
時価 （注２） |
|
|
|
うち１年超 |
||||
|
金利スワップの 特例処理 |
金利スワップ取引 変動受取・固定支払 |
長期借入金 |
19,739,900 |
9,797,100 |
（注３）△39,777 |
（注１）契約額等は、想定元本に基づいて表示しています。
（注２）当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
（注３）時価の金額のうち、△39,777千円については、特例処理を採用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
（注３）投資法人債、長期借入金及びその他の有利子負債の返済予定額
（単位：千円）
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|
１年以内 |
１年超 ２年以内 |
２年超 |
３年超 |
４年超 |
５年超 |
|
投資法人債 |
9,000,000 |
- |
- |
2,000,000 |
4,500,000 |
18,500,000 |
|
長期借入金 |
50,810,600 |
65,994,200 |
78,005,000 |
57,215,000 |
45,410,000 |
189,900,000 |
|
合 計 |
59,810,600 |
65,994,200 |
78,005,000 |
59,215,000 |
49,910,000 |
208,400,000 |
〔資産除去債務に関する注記〕
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
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前期（ご参考） （自 2023年3月1日 至 2023年8月31日） |
当期 （自 2023年9月1日 至 2024年2月29日） |
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1. 当該資産除去債務の概要 本投資法人の資産の一部は、定期借地権契約に基づく原状回復義務に関し資産除去債務を計上しています。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を、当該資産の取得から当該契約満了までの期間（41～42年）と見積り、割引率は1.412％を使用して資産除去債務の金額を算定しています。
3. 当該資産除去債務の総額の増減 期首残高 －千円 有形固定資産の取得に伴う積立額 381,341千円 時の経過による調整額 1,371千円 期末残高 382,713千円 |
1. 当該資産除去債務の概要 本投資法人の資産の一部は、定期借地権契約に基づく原状回復義務に関し資産除去債務を計上しています。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を、当該資産の取得から当該契約満了までの期間（41～42年）と見積り、割引率は1.412％を使用して資産除去債務の金額を算定しています。
3. 当該資産除去債務の総額の増減 期首残高 382,713千円 有形固定資産の取得に伴う積立額 －千円 時の経過による調整額 2,694千円 期末残高 385,407千円 |
〔賃貸等不動産に関する注記〕
前期（自 2023年3月1日 至 2023年8月31日）（ご参考）
本投資法人では、東京圏その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸用オフィス、賃貸用商業施設、賃貸用物流施設、賃貸用居住用施設及び賃貸用宿泊施設等（それぞれ土地を含みます。）を有しています。
これら2023年8月31日における賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりです。
（単位：千円）
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貸借対照表計上額 |
当期末の時価 |
||
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当期首残高 |
当期増減額 |
当期末残高 |
|
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1,059,060,348 |
11,307,001 |
1,070,367,349 |
1,314,382,000 |
（注1）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
（注2）賃貸等不動産の増減額のうち、主な増加額は、Landport東雲・安田倉庫（5,812,531千円）、MEFULL茶屋町（3,778,120千円）、プラウドフラット菊川（2,826,454千円）、プラウドフラット浅草（2,516,055千円）、プラウドフラット錦糸町Ⅱ（2,117,673千円）、SOMPOケアラヴィーレレジデンス用賀（3,074,703千円）、グレイプス辻堂西海岸（2,017,070千円）、SOMPOケアそんぽの家大森西（1,560,133千円）、SOMPOケアラヴィーレレジデンス湘南辻堂（1,267,917千円）の取得によるものであり、主な減少額は、野村不動産東日本橋ビル（1,881,159千円）、NMF名古屋柳橋ビル（2,527,792千円）、NMF天神南ビル（2,001,814千円）、プライムアーバン代々木（340,458千円）、プライムアーバン西新宿Ⅱ（802,288千円）、プライムアーバン三軒茶屋Ⅲ（706,752千円）、プライムアーバン品川西（502,410千円）、プライムアーバン大塚（662,798千円）、プライムアーバン駒込（440,807千円）、プライムアーバン葛西Ⅱ（849,171千円）、プライムアーバン浅草（379,701千円）、プライムアーバン行徳駅前（433,120千円）の譲渡及び減価償却費（5,771,728千円）によるものです。
（注3）当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価額を記載しています。但し、プライムアーバン金山、プライムアーバン上前津、プライムアーバン千早は譲渡価格を用いています。
なお、賃貸等不動産に関する2023年8月期（第16期）における損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
当期（自 2023年9月1日 至 2024年2月29日）
本投資法人では、東京圏その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として、賃貸用オフィス、賃貸用商業施設、賃貸用物流施設、賃貸用居住用施設及び賃貸用宿泊施設等（それぞれ土地を含みます。）を有しています。
これら2024年2月29日における賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、以下のとおりです。
（単位：千円）
|
貸借対照表計上額 |
当期末の時価 |
||
|
当期首残高 |
当期増減額 |
当期末残高 |
|
|
1,070,367,349 |
3,908,358 |
1,074,275,708 |
1,325,449,000 |
（注1）貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額です。
（注2）賃貸等不動産の増減額のうち、主な増加額は、ホテルウィングインターナショナルプレミアム京都三条（3,339,800千円）、プラウドフラット渋谷笹塚（2,287,467千円）、プラウドフラット浅草ディアージュ（1,357,724千円）、イリーゼ浦安（1,173,266千円）の取得によるものであり、主な減少額は、プライムアーバン金山（460,506千円）、プライムアーバン上前津（1,358,571千円）、プライムアーバン千早（518,373千円）の譲渡及び減価償却費（5,765,827千円）によるものです。
（注3）当期末の時価は、社外の不動産鑑定士による鑑定評価額又は調査価額を記載しています。但し、野村不動産上野ビルは譲渡価格を、プライムアーバン飯田橋は譲渡予定価格を用いています。
なお、賃貸等不動産に関する2024年2月期（第17期）における損益は、前記「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。
〔関連当事者との取引に関する注記〕
前期（自 2023年３月１日 至 2023年８月31日）（ご参考）
|
属性 |
会社等の名称 |
事業の内容 又は職業 |
投資口の所有口数割合 (％) |
取引の内容 （注） |
取引金額 （千円） |
科目 |
期末残高 （千円） |
|
利害関係人等 |
野村不動産株式会社 |
不動産業 |
4.95 |
不動産の購入 |
10,895,000 |
－ |
－ |
|
不動産信託 受益権の購入 |
5,750,000 |
－ |
－ |
||||
|
利害関係人等 |
野村不動産パートナーズ株式会社 |
不動産業 |
- |
賃料収入等 |
5,440,104 |
営業 未収入金 |
11,611 |
|
前受金 |
872,415 |
||||||
|
預り敷金 |
997,908 |
||||||
|
信託 預り敷金 |
286,158 |
||||||
|
資産保管会社 |
三井住友信託 銀行株式会社
|
銀行業 及び 信託業
|
0.18 |
資金の借入 |
2,812,000 |
短期 借入金 |
200,000 |
|
長期 借入金 |
48,402,000 |
||||||
|
借入金の返済 |
2,612,000 |
１年内返済予定の長期 借入金 |
8,258,000 |
||||
|
支払利息 |
178,491 |
未払費用 |
28,775 |
||||
|
融資関連費用 |
30,980 |
前払費用 |
50,400 |
||||
|
長期 前払費用 |
111,935 |
（注）取引条件の決定については、市場の実勢に基づいて、価格交渉の上、決定しています。
当期（自 2023年９月１日 至 2024年２月29日）
|
属性 |
会社等の名称 |
事業の内容 又は職業 |
投資口の所有口数割合 (％) |
取引の内容 （注） |
取引金額 （千円） |
科目 |
期末残高 （千円） |
|
利害関係人等 |
野村不動産株式会社 |
不動産業 |
7.01 |
不動産の購入 |
3,500,000 |
－ |
－ |
|
利害関係人等 |
野村不動産パートナーズ株式会社 |
不動産業 |
- |
賃料収入等 |
5,454,536 |
営業 未収入金 |
5,214 |
|
前受金 |
904,803 |
||||||
|
預り敷金 |
1,010,071 |
||||||
|
信託 預り敷金 |
284,536 |
||||||
|
資産保管会社 |
三井住友信託 銀行株式会社
|
銀行業 及び 信託業
|
0.18 |
資金の借入 |
5,258,000 |
長期 借入金 |
48,535,000 |
|
借入金の返済 |
5,458,000 |
１年内返済予定の長期 借入金 |
8,125,000 |
||||
|
支払利息 |
162,312 |
未払費用 |
31,211 |
||||
|
融資関連費用 |
30,989 |
前払費用 |
51,254 |
||||
|
長期 前払費用 |
106,309 |
（注）取引条件の決定については、市場の実勢に基づいて、価格交渉の上、決定しています。
〔1口当たり情報に関する注記〕
|
前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
||||||||
|
１口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。 また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。 |
１口当たり当期純利益は、当期純利益を期中平均投資口数で除することにより算定しています。 また、潜在投資口調整後１口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載していません。 |
（注）１口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。
|
前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
||
|
当期純利益（千円） |
16,746,813 |
当期純利益（千円） |
12,958,292 |
|
普通投資主に帰属しない金額（千円） |
- |
普通投資主に帰属しない金額（千円） |
- |
|
普通投資口に係る当期純利益（千円） |
16,746,813 |
普通投資口に係る当期純利益（千円） |
12,958,292 |
|
期中平均投資口数（口） |
4,715,200 |
期中平均投資口数（口） |
4,715,200 |
〔重要な後発事象に関する注記〕
|
前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
|
資産の譲渡 ①本投資法人は、第16期末（2023年8月末日）後、以下の資産の譲渡を完了しました。 プライムアーバン金山 ・特定資産の種類 不動産（注） ・用途 居住用施設 ・契約締結日 2023年9月13日 ・譲渡日 2023年9月28日 ・譲渡価格 610百万円 ・譲渡先 国内の特定目的会社 ・第17期の損益に及ぼす影響 営業収益として不動産等売却益138百万円を計上する予定です。
プライムアーバン上前津 ・特定資産の種類 不動産（注） ・用途 居住用施設 ・契約締結日 2023年9月13日 ・譲渡日 2023年9月28日 ・譲渡価格 1,754百万円 ・譲渡先 国内の特定目的会社 ・第17期の損益に及ぼす影響 営業収益として不動産等売却益373百万円を計上する予定です。
プライムアーバン千早 ・特定資産の種類 不動産（注） ・用途 居住用施設 ・契約締結日 2023年9月13日 ・譲渡日 2023年9月28日 ・譲渡価格 560百万円 ・譲渡先 国内の特定目的会社 ・第17期の損益に及ぼす影響 営業収益として不動産等売却益30百万円を計上する予定です。
（注）第16期末において本譲渡資産は現物不動産でしたが、2023年9月28日付で信託契約を締結し、信託受益権として譲渡しています。 |
資産の譲渡 ①本投資法人は、第17期末（2024年2月末日）後、以下の資産の譲渡を完了しました。 野村不動産上野ビル ・特定資産の種類 不動産 ・用途 オフィス ・契約締結日 2024年1月26日 ・譲渡日 2024年4月1日 ・譲渡価格 6,930百万円 ・譲渡先 野村不動産株式会社 ・第18期の損益に及ぼす影響 営業収益として不動産等売却益281百万円を計上する予定です。
|
〔追加情報〕
|
前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
|
該当事項はありません。
|
資産の譲渡 ①本投資法人は、第17期末（2024年2月末日）後、以下の資産を譲渡する予定です。 プライムアーバン飯田橋 ・特定資産の種類 信託受益権 ・用途 居住用施設 ・契約締結日 2024年2月7日 ・譲渡日予定日 2024年4月24日 ・譲渡予定価格 2,244百万円 ・譲渡予定先 野村不動産株式会社 ・第18期の損益に及ぼす影響 営業収益として不動産等売却益340百万円を計上する予定です。
（注）上記物件の譲渡については、Ⅰ.資産運用報告（参考情報）Ａ．(b)に記載の取得予定資産の売買が実行されることが確実であることが売買実行の前提条件とされています。 |
〔収益認識に関する注記〕
前期（自 2023年３月１日 至 2023年８月31日）（ご参考）
１.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
|
|
顧客との契約から生じる収益（注１） |
外部顧客への売上高 |
|
不動産等売却収入 |
6,072,000千円 |
（注２）4,706,215千円 |
|
水道光熱費収入 |
1,493,677千円 |
1,493,677千円 |
|
その他 |
－千円 |
37,445,642千円 |
|
合 計 |
7,565,677千円 |
43,645,535千円 |
(注１）企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸事業収入等及び日本公認会計士協会会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の対象となる不動産等の譲渡は収益認識会計基準の適用外となるため、上記金額には含めていません。なお、主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び水道光熱費収入です。
(注２）不動産等売却収入については、損益計算書において不動産等売却損益（不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額）として計上します。本投資法人においては、不動産等売却益を営業収益に、不動産等売却損を営業費用に計上しているため、上表には不動産等売却益の額のみを記載しています。
２.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです。
３.当該営業期間及び翌営業期間以降の収益の金額を理解するための情報
(１）契約資産及び契約負債の残高等
|
|
前期 自2023年３月１日 至2023年８月31日 |
|
顧客との契約から生じた債権（期首残高） |
466,028千円 |
|
顧客との契約から生じた債権（期末残高） |
463,189千円 |
|
契約資産（期首残高） |
－千円 |
|
契約資産（期末残高） |
－千円 |
|
契約負債（期首残高） |
－千円 |
|
契約負債（期末残高） |
－千円 |
（２）残存履行義務に配分した取引価格
該当事項はありません。
水道光熱費収入については、期末までに履行が完了した部分に対する、顧客である賃借人にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、請求する権利を有している金額で収益を認識しています。従って、収益認識に関する会計基準第80－22項（2）の定めを適用し、残存履行義務に配分した取引価格の注記には含めていません。
当期（自 2023年９月１日 至 2024年２月29日）
１.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
|
|
顧客との契約から生じる収益（注１） |
外部顧客への売上高 |
|
不動産等売却収入 |
－千円 |
（注２）542,158千円 |
|
水道光熱費収入 |
1,502,532千円 |
1,502,532千円 |
|
その他 |
－千円 |
37,330,726千円 |
|
合 計 |
1,502,532千円 |
39,375,417千円 |
(注１）企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸事業収入等及び日本公認会計士協会会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の対象となる不動産等の譲渡は収益認識会計基準の適用外となるため、上記金額には含めていません。なお、主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び水道光熱費収入です。
(注２）不動産等売却収入については、損益計算書において不動産等売却損益（不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額）として計上します。本投資法人においては、不動産等売却益を営業収益に、不動産等売却損を営業費用に計上しているため、上表には不動産等売却益の額のみを記載しています。
２.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです。
３.当該営業期間及び翌営業期間以降の収益の金額を理解するための情報
(１）契約資産及び契約負債の残高等
|
|
当期 自2023年９月１日 至2024年２月29日 |
|
顧客との契約から生じた債権（期首残高） |
463,189千円 |
|
顧客との契約から生じた債権（期末残高） |
396,112千円 |
|
契約資産（期首残高） |
－千円 |
|
契約資産（期末残高） |
－千円 |
|
契約負債（期首残高） |
－千円 |
|
契約負債（期末残高） |
－千円 |
（２）残存履行義務に配分した取引価格
2024年２月29日現在、不動産等の売却に係る残存履行義務に配分した取引価格は、2024年１月26日及び2024年２月７日に売買契約を締結した不動産等に係る9,174,000千円です。
本投資法人は、当該残存履行義務のうち6,930,000千円について、2024年４月１日に当該不動産等の引渡しが完了しており、また2,244,000千円について、2024年４月24日に予定している当該不動産等の引渡しに伴い、それぞれ2024年８月期（第18期）に収益を認識することを見込んでいます。
水道光熱費収入については、期末までに履行が完了した部分に対する、顧客である賃借人にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、請求する権利を有している金額で収益を認識しています。従って、収益認識に関する会計基準第80－22項（2）の定めを適用し、残存履行義務に配分した取引価格の注記には含めていません。
〔一時差異等調整引当額の引当て及び戻入れに関する注記〕
|
前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
１．戻入れの発生事由、発生した資産等及び戻入れ額 （単位：千円）
２．戻入れの具体的な方法 （１）のれん償却額 原則、戻入れしません。 （２）合併関連費用
（３）長期預け金 原則、戻入れしません。 （４）繰延ヘッジ損益 ヘッジ手段であるデリバティブ取引の時価の変動に応じて戻入れる予定です。 |
１．引当ての発生事由、発生した資産等及び引当額 （単位：千円）
２．戻入れの発生事由、発生した資産等及び戻入れ額 （単位：千円）
３．戻入れの具体的な方法 （１）のれん償却額 原則、戻入れしません。 （２）合併関連費用及び資産除去債務
（３）長期預け金 原則、戻入れしません。 （４）繰延ヘッジ損益 ヘッジ手段であるデリバティブ取引の時価の変動に応じて戻入れる予定です。
|
Ⅵ．金銭の分配に係る計算書
（単位：円）
|
期別
項目 |
前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
|
Ⅰ．当期未処分利益 |
16,772,428,024 |
13,560,547,559 |
|
|
|
|
|
Ⅱ．任意積立金取崩額 |
|
|
|
圧縮積立金取崩額 |
- |
82,329,695 |
|
|
|
|
|
Ⅲ．利益超過分配金加算額 |
- |
2,470,764,800 |
|
うち一時差異等調整引当額 |
- |
2,409,467,200 |
|
うちその他の出資剰余金控除額 |
- |
61,297,600 |
|
|
|
|
|
Ⅳ．出資総額組入額 |
46,732,799 |
13,640,395 |
|
うち一時差異等調整引当額戻入額 |
46,732,799 |
13,640,395 |
|
|
|
|
|
Ⅴ．分配金の額 |
16,041,110,400 |
16,097,692,800 |
|
（投資口１口当たり分配金の額） |
（3,402） |
（3,414） |
|
うち利益分配金 |
16,041,110,400 |
13,626,928,000 |
|
（うち１口当たり利益分配金） |
（3,402） |
（2,890） |
|
うち一時差異等調整引当額 |
- |
2,409,467,200 |
|
（うち１口当たり利益超過分配金（一時差異等調整引当額に係るもの)） |
（-） |
（511） |
|
うちその他の利益超過分配金 |
- |
61,297,600 |
|
（うち１口当たり利益超過分配金（その他の利益超過分配金に係るもの)） |
（-） |
（13） |
|
|
|
|
|
Ⅵ．任意積立金 |
|
|
|
圧縮積立金繰入額 |
82,329,695 |
- |
|
|
|
|
|
Ⅶ．次期繰越利益 |
602,255,130 |
2,308,859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期別
項目 |
前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
|
分配金の額の算出方法 |
本投資法人は規約第36条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金を算出しています。 当期においては 、当期純利益にのれん償却額、定期借地権償却並びに資産除去債務の計上に伴う償却等を加算し、不動産等売却益の一部及び租税特別措置法第65条の７で定める圧縮積立金繰入額を控除した金額16,041,110,400円（投資口1口当たり3,402円）を分配することとしました。 なお、当期においては全額利益分配金となり、本投資法人規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
本投資法人は規約第36条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金を算出しています。 当期においては、当期純利益にのれん償却額、定期借地権償却、資産除去債務の計上に伴う償却並びに前期に控除した不動産売却益の一部及び租税特別措置法第65条の７で定める圧縮積立金取崩額等を加算し、当期の不動産等売却益の一部を控除した金額16,097,692,800円（投資口１口当たり3,414円）を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として、投信法第136条第1項に定める利益13,626,928,000円（投資口1口当たり2,890円）、利益超過分配金のうち、一時差異等調整引当額の分配として2,409,467,200円（投資口1口当たり511円）、その他の利益超過分配金として61,297,600円（投資口1口当たり13円）を分配することとしました。 |
Ⅶ．監査報告書
（注）上記の監査報告書の原本は本投資法人が別途保管しております。
Ⅷ．キャッシュ・フロー計算書 （参考情報）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税引前当期純利益 |
16,747,418 |
12,958,897 |
|
減価償却費 |
5,780,887 |
5,776,440 |
|
のれん償却額 |
2,622,242 |
2,622,242 |
|
投資法人債発行費償却 |
8,367 |
9,137 |
|
災害損失引当金の増減額（△は減少） |
△ 20,370 |
- |
|
受取利息 |
△ 849 |
△ 227 |
|
支払利息 |
1,763,613 |
1,756,901 |
|
固定資産除却損 |
17,887 |
32,981 |
|
営業未収入金の増減額（△は増加） |
△ 57,880 |
31,834 |
|
前払費用の増減額（△は増加） |
△ 91,717 |
84,493 |
|
長期前払費用の増減額（△は増加） |
14,470 |
154,523 |
|
長期預け金の増減額（△は増加） |
△ 7,707 |
△ 18,719 |
|
営業未払金の増減額（△は減少） |
1,148,781 |
△ 1,182,636 |
|
未払金の増減額（△は減少） |
202,451 |
△ 223,011 |
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△ 320,452 |
△ 27,349 |
|
前受金の増減額（△は減少） |
50,762 |
△ 27,368 |
|
有形固定資産の売却による減少額 |
4,676,702 |
2,337,451 |
|
信託有形固定資産の売却による減少額 |
6,851,573 |
- |
|
その他 |
△ 94,520 |
△ 102,719 |
|
小計 |
39,291,661 |
24,182,872 |
|
利息の受取額 |
849 |
227 |
|
利息の支払額 |
△ 1,740,984 |
△ 1,767,674 |
|
法人税等の支払額 |
△ 1,957 |
△ 602 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
37,549,568 |
22,414,822 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△ 13,755,678 |
△ 6,096,365 |
|
信託有形固定資産の取得による支出 |
△ 10,543,257 |
△ 6,071,464 |
|
無形固定資産の取得による支出 |
△ 2,807,364 |
△ 5,791 |
|
信託無形固定資産の取得による支出 |
△ 834,317 |
△ 460 |
|
預り敷金及び保証金の返還による支出 |
△ 631,926 |
△ 850,690 |
|
預り敷金及び保証金の受入による収入 |
1,051,763 |
611,287 |
|
信託預り敷金及び保証金の返還による支出 |
△ 1,236,620 |
△ 753,774 |
|
信託預り敷金及び保証金の受入による収入 |
1,003,662 |
889,562 |
|
敷金及び保証金の差入による支出 |
△ 172,644 |
- |
|
敷金及び保証金の回収による収入 |
45 |
10,000 |
|
その他 |
- |
△ 10 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ 27,926,338 |
△ 12,267,706 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入れによる収入 |
4,000,000 |
- |
|
短期借入金の返済による支出 |
△ 2,000,000 |
△ 2,000,000 |
|
長期借入れによる収入 |
30,800,000 |
26,550,000 |
|
長期借入金の返済による支出 |
△ 30,842,800 |
△ 24,592,800 |
|
投資法人債の発行による収入 |
2,000,000 |
- |
|
投資法人債発行費の支出 |
△ 23,100 |
△ 122 |
|
利益分配金の支払額 |
△ 13,945,956 |
△ 16,038,393 |
|
一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額 |
△ 1,556,390 |
△ 211 |
|
その他の利益超過分配金の支払額 |
△ 114,178 |
△ 730 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△ 11,682,426 |
△ 16,082,257 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△ 2,059,196 |
△ 5,935,142 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
53,094,006 |
51,034,810 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
※1 51,034,810 |
※1 45,099,668 |
（注）キャッシュ・フロー計算書は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正を含みます。）に基づき作成し、参考情報として添付しています。
〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕（参考情報）
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期 別
項 目 |
前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
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キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）の範囲 |
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。 |
〔キャッシュ・フロー計算書に関する注記〕（参考情報）
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前期（ご参考） 自 2023年３月１日 至 2023年８月31日 |
当期 自 2023年９月１日 至 2024年２月29日 |
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※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 （2023年８月31日現在）
（単位：千円）
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※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 （2024年２月29日現在）
（単位：千円）
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