野村不動産マスターファンド投資法人

証券コード:3462

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出資総額・主要な投資主

出資総額

2016年10月14日現在

出資総額 161,883,752千円
本投資法人が発行することができる投資口    20,000,000口
発行済投資口総数 4,183,130口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下の通りです。

年月日 摘要 出資総額(千円) 発行済投資口総数(口)
増加額 残高 増加額 残高
2015年10月1日 新設合併 161,120,405 161,120,405 3,722,010 3,722,010
2016年9月1日 トップリート投資法人との合併 - 161,120,405 461,120 4,183,130
2016年10月14日 一時差異等調整引当額戻入 763,347 161,883,752 4,183,130
(注1) 本投資法人は、旧野村不動産マスターファンド投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人及び野村不動産レジデンシャル投資法人が2015年10月1日付で新設合併を行ったことにより設立されました。本投資法人は、成立に際し、旧野村不動産マスターファンド投資法人の投資口1口に対し本投資法人の投資口1口を割当交付し、野村不動産オフィスファンド投資法人の投資口1口に対し本投資法人の投資口3.6口を割当交付し、野村不動産レジデンシャル投資法人の投資口1口に対し本投資法人の投資口4.45口を割当交付しました。
(注2) 本投資法人は、2016年9月1日にトップリート投資法人と合併をいたしました。合併に際し、トップリート投資法人の投資口1口に対し本投資法人の投資口2.62口を割当交付しました。
(注3) 平成28年10月14日開催の本投資法人役員会において、一時差異等調整引当額の戻入を決議し、出資総額への組入れを行っております。

主要な投資主

2016年8月期(第2期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2016年8月31日現在

名称 住所 所有投資口数
(口)
発行済投資口
総口数に対する
所有投資口数の比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8-11 888,831 23.88
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町二丁目11-3 316,564 8.51
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 東京都中央区晴海一丁目8-12 270,023 7.25
野村不動産株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目26-2 210,671 5.66
野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町二丁目2-2 135,697 3.65
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 東京都港区港南二丁目15-1 112,185 3.01
NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S. A. 東京都千代田区丸の内一丁目3-2 86,512 2.32
STATE STREET BANK – WEST PENSION FUND CLIENTS – EXEMPT 505233 東京都港区港南二丁目15-1 59,607 1.60
SIX SIS FOR SWISS NATIONAL BANK 東京都千代田区丸の内二丁目7-1 41,296 1.11
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 東京都中央区日本橋三丁目11-1 34,799 0.93
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