野村不動産マスターファンド投資法人

証券コード:3462

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分配金情報

確定分配金  2017年8月期(第4期)

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配
3,037円 0円 0円 3,037円

平成29年8月期は利益超過分配金はありません。

計算期間は、2017年3月1日から2017年8月31日まで(6ヶ月間)でした。
分配金を受け取るためには、2017年8月31日の投資主名簿に記載されていたことが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2017年8月28日でした。
分配金の支払いは、2017年11月17日から開始いたします。

予想分配金  2018年2月期(第5期)

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配
2,459円 0円 561円 3,020円

計算期間は、2017年9月1日から2018年2月28日まで(6ヶ月間)です。

上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2017年10月13日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。

分配金を受け取るためには、2018年2月28日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2018年2月23日です。

予想分配金  2018年2月期(第5期)

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配
1,850円 683円 372円 2,905円

計算期間は、2017年9月1日から2018年2月末日まで(6ヶ月間)です。

上記予想分配金は、一定の前提条件の下に算出した2018年●月●日現在のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の分配金は変動する可能性があります。また、上記予想分配金は分配金の額を保証するものではありません。

分配金を受け取るためには、2018年2月28日の投資主名簿に記載されていることが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2018年2月●日です。

予想分配金  

1口当たり分配金
(利益超過分配金を含まない)
1口当たり利益超過分配金 1口当たり分配金
一時差異等調整引当額 その他の利益超過分配

1口当たり分配金3,028円のうち、利益超過分配金を含まない1口当たり分配金は2,073円であり、利益超過分配金は955円です。利益超過分配金955円の内訳は、一時差異等調整引当額が646円、その他の利益超過分配が309円です。

計算期間は、2016年9月1日から2017年2月28日まで(6ヶ月間)でした。
分配金を受け取るためには、2017年2月28日の投資主名簿に記載されていたことが要件となります。
なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2017年2月23日でした。
分配金の支払いは、2017年5月19日から開始いたします。

分配金推移

2016年2月期(第1期)決算発表後に情報を掲載いたします。

2017年10月13日現在

(円)
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